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LWMG LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.26億
売買回転率
9.57%
推定1年リターン
27.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.25%
1年予想リターン
+27.24%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.26億
運用資産残高の伸び率
+$5210万
(+11%)
資金フロー
+$2276万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.24%
保有額
94
新規
5
買い増し
57
減少
20
解消
4
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1292万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$269万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$235万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+$213万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$173万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1240万 |
| 2 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+$36.9万 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$30.3万 |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+$24.4万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$23.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.99% |
| 2 | 情報技術 | 4.68% |
| 3 | 資本財・サービス | 2.24% |
| 4 | ヘルスケア | 1.18% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $170万 | 0.32% |
14,531
+12,634
| +666% | +$146万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $148万 | 0.28% |
8,852
-76
| -0.9% | -$1.29万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
28
Advanced Micro Devices
AMD
$8759億
| $146万 | 0.28% |
8,878
-608
| -6% | -$9.24万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
29
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $144万 | 0.27% |
23,109
-644
| -3% | -$3.88万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
30
Clean Energy Technologies
CETY
$1144万
| $140万 | 0.27% |
93,161
-554
| -0.6% | -$9,196 |
2024 Q2
1四半期
|
|
31
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $134万 | 0.25% |
2,287
+768
| +51% | +$43.4万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
32
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $131万 | 0.25% |
11,215
-373
| -3% | -$4.21万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
33
Bio-Techne
TECH
$114億
| $122万 | 0.23% |
15,285
| – | – |
2022 Q4
7四半期
|
|
34
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $114万 | 0.22% |
13,619
-128
| -0.9% | -$1.03万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
35
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $106万 | 0.2% |
5,374
+403
| +8% | +$7.67万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $106万 | 0.2% |
2,310
-10
| -0.4% | -$4,422 |
2022 Q4
7四半期
|
|
37
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1130億
| $104万 | 0.2% |
9,232
| – | – |
2022 Q4
7四半期
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $95.9万 | 0.18% |
5,784
+5
| +0.1% | +$839 |
2022 Q4
7四半期
|
|
39
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $94.2万 | 0.18% |
1,063
+15
| +1% | +$1.35万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
40
Bridgewater Bancshares
BWB
$5.82億
| $93.4万 | 0.18% |
65,900
| – | – |
2022 Q4
7四半期
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $92.2万 | 0.18% |
1,611
+319
| +25% | +$16.4万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
42
Solventum
SOLV
$151億
| $86.5万 | 0.16% |
12,401
+443
| +4% | +$2.66万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
43
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
$113億
| $85万 | 0.16% |
25,227
+10,842
| +75% | +$36万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $83.1万 | 0.16% |
3,940
-45
| -1% | -$9,478 |
2022 Q4
7四半期
|
|
45
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$310億
| $82.8万 | 0.16% |
28,790
+7,832
| +37% | +$21.6万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
46
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$535億
| $81.8万 | 0.16% |
9,864
| – | – |
2022 Q4
7四半期
|
|
47
Amgen
AMGN
$2519億
| $72.4万 | 0.14% |
2,248
+12
| +0.5% | +$3,925 |
2022 Q4
7四半期
|
|
48
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$40.6億
| $65万 | 0.12% |
10,970
+10
| +0.1% | +$571 |
2022 Q4
7四半期
|
|
49
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $62.6万 | 0.12% |
7,754
+278
| +4% | +$2.04万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
50
Merck
MRK
$3643億
| $59.8万 | 0.11% |
5,265
-461
| -8% | -$5.48万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
FPFS
EEP
LWMG LLCの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、LWMG LLCは94銘柄を保有し、保有額は$5.26億でした。前四半期の$4.74億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
LWMG LLCは2024年第3四半期に純新規資金として$2276万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち57銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPublic Storageで、保有株数は736株、評価額は$26.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$1240万相当を売却しました。
- LWMG LLCが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPublic Storageで、株数は736株、評価額は$26.8万でした。
- LWMG LLCは2024年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1292万でした。
- LWMG LLCが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$1240万相当を減らしました。
- LWMG LLCは2024年第3四半期にSuper Micro Computerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.9万でした。
- 2024年第3四半期時点で、LWMG LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$5.26億のポートフォリオの76%を占めています。
- LWMG LLCは2024年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- LWMG LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$5.26億となりました。
2024年10月4日に提出された、2024年第3四半期分のLWMG LLCの 13F報告書 に基づいています。