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LL
LWMG LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.26億
売買回転率
9.57%
推定1年リターン
27.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.25%
1年予想リターン
+27.24%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.26億
運用資産残高の伸び率
+$5210万
(+11%)
資金フロー
+$2276万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.24%
保有額
94
新規
5
買い増し
57
減少
20
解消
4
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1292万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$269万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$235万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$213万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$173万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1240万 |
| 2 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+$36.9万 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$30.3万 |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+$24.4万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$23.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.99% |
| 2 | 情報技術 | 4.68% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 2.24% |
| 4 | ヘルスケア | 1.18% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $7008万 | 13.32% |
1,117,901
+24,593
| +2% | +$148万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $6596万 | 12.54% |
1,249,080
+52,884
| +4% | +$269万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $5472万 | 10.4% |
583,060
+19,084
| +3% | +$173万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $4084万 | 7.76% |
70,802
+2,889
| +4% | +$161万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3761万 | 7.15% |
77,055
+1,460
| +2% | +$69.1万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $3418万 | 6.5% |
180,085
+12,911
| +8% | +$235万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $3103万 | 5.9% |
470,456
+26,616
| +6% | +$167万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $2702万 | 5.14% |
537,474
+26,707
| +5% | +$133万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $2326万 | 4.42% |
229,644
+129,540
| +129% | +$1292万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $1640万 | 3.12% |
148,438
+6,200
| +4% | +$67.4万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1179万 | 2.24% |
50,580
+171
| +0.3% | +$3.82万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $1157万 | 2.2% |
442,554
+82,801
| +23% | +$213万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $979万 | 1.86% |
124,402
+12,491
| +11% | +$97.3万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
14
3M
MMM
$850億
| $722万 | 1.37% |
52,816
+2,301
| +5% | +$28.2万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $709万 | 1.35% |
65,825
+7,803
| +13% | +$81万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $661万 | 1.26% |
115,072
+9,408
| +9% | +$50.9万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $596万 | 1.13% |
88,073
+9,530
| +12% | +$61.3万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
18
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $545万 | 1.04% |
32,691
+3,294
| +11% | +$53.5万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $399万 | 0.76% |
9,276
+380
| +4% | +$16.2万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
20
Analog Devices
ADI
$1916億
| $393万 | 0.75% |
17,060
-995
| -6% | -$22.4万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $247万 | 0.47% |
13,280
+4
| +0% | +$730 |
2022 Q4
7四半期
|
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $246万 | 0.47% |
4,207
-565
| -12% | -$30.3万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
23
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $214万 | 0.41% |
14,101
+161
| +1% | +$2.37万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
|
24
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $204万 | 0.39% |
16,781
-1,963
| -10% | -$23.2万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $171万 | 0.33% |
6,039
+402
| +7% | +$11万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
KIG
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FCA
LWMG LLCの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、LWMG LLCは94銘柄を保有し、保有額は$5.26億でした。前四半期の$4.74億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
LWMG LLCは2024年第3四半期に純新規資金として$2276万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち57銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPublic Storageで、保有株数は736株、評価額は$26.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$1240万相当を売却しました。
- LWMG LLCが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPublic Storageで、株数は736株、評価額は$26.8万でした。
- LWMG LLCは2024年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1292万でした。
- LWMG LLCが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$1240万相当を減らしました。
- LWMG LLCは2024年第3四半期にSuper Micro Computerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.9万でした。
- 2024年第3四半期時点で、LWMG LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$5.26億のポートフォリオの76%を占めています。
- LWMG LLCは2024年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- LWMG LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$5.26億となりました。
2024年10月4日に提出された、2024年第3四半期分のLWMG LLCの 13F報告書 に基づいています。