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LL
LWMG LLC 投資組合持股
AUM
US$5.26億
週轉率
9.57%
1年估算報酬率
27.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.25%
1年估算報酬率
+27.24%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.26億
AUM 成長
+US$5210萬
(+11%)
資金流向
+US$2276萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.24%
持股
94
新
5
增持
57
減碼
20
已平倉
4
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$269萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$235萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$213萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$173萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1240萬 |
| 2 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$36.9萬 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$30.3萬 |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+US$24.4萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$23.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.99% |
| 2 | 科技 | 4.68% |
| 3 | 工業 | 2.24% |
| 4 | 醫療保健 | 1.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$7008萬 | 13.32% |
1,117,901
+24,593
| +2% | +US$148萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$6596萬 | 12.54% |
1,249,080
+52,884
| +4% | +US$269萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$5472萬 | 10.4% |
583,060
+19,084
| +3% | +US$173萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4084萬 | 7.76% |
70,802
+2,889
| +4% | +US$161萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3761萬 | 7.15% |
77,055
+1,460
| +2% | +US$69.1萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$3418萬 | 6.5% |
180,085
+12,911
| +8% | +US$235萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$3103萬 | 5.9% |
470,456
+26,616
| +6% | +US$167萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$2702萬 | 5.14% |
537,474
+26,707
| +5% | +US$133萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2326萬 | 4.42% |
229,644
+129,540
| +129% | +US$1292萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$1640萬 | 3.12% |
148,438
+6,200
| +4% | +US$67.4萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1179萬 | 2.24% |
50,580
+171
| +0.3% | +US$3.82萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$1157萬 | 2.2% |
442,554
+82,801
| +23% | +US$213萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$979萬 | 1.86% |
124,402
+12,491
| +11% | +US$97.3萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
14
3M
MMM
US$850億
| US$722萬 | 1.37% |
52,816
+2,301
| +5% | +US$28.2萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$709萬 | 1.35% |
65,825
+7,803
| +13% | +US$81萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$661萬 | 1.26% |
115,072
+9,408
| +9% | +US$50.9萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$596萬 | 1.13% |
88,073
+9,530
| +12% | +US$61.3萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
18
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$545萬 | 1.04% |
32,691
+3,294
| +11% | +US$53.5萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$399萬 | 0.76% |
9,276
+380
| +4% | +US$16.2萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
20
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$393萬 | 0.75% |
17,060
-995
| -6% | -US$22.4萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$247萬 | 0.47% |
13,280
+4
| +0% | +US$730 |
2022 Q4
7個季度
|
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$246萬 | 0.47% |
4,207
-565
| -12% | -US$30.3萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
23
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$214萬 | 0.41% |
14,101
+161
| +1% | +US$2.37萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$204萬 | 0.39% |
16,781
-1,963
| -10% | -US$23.2萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$171萬 | 0.33% |
6,039
+402
| +7% | +US$11萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
相似基金
KIG
DWA
FPFS
SIGI
EEP
WCA
SFP
FCA
LWMG LLC的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，LWMG LLC持有94個部位，價值US$5.26億，較前一季的US$4.74億增加11%。 其前十大持股占投資組合的76%。
LWMG LLC在2024年第3季投入US$2276萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼57個既有持股。 其最大的新持股是Public Storage：共736股，價值US$26.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1240萬。
- LWMG LLC在2024年第3季最大筆買進的是Public Storage：共買進736股，價值US$26.8萬。
- LWMG LLC在2024年第3季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1292萬。
- LWMG LLC在2024年第3季最大幅度減持的標的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1240萬。
- LWMG LLC於2024年第3季完全出清Super Micro Computer，估計賣出金額為US$36.9萬。
- 在2024年第3季，LWMG LLC的投資組合規模為US$5.26億，前十大持股占76%。
- LWMG LLC在2024年第3季新增了5個部位，並平倉4個部位。
- LWMG LLC的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$5.26億。
根據LWMG LLC的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月4日提交。