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DWA
Divergent Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.47億
週轉率
3.03%
1年估算報酬率
21.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.01%
1年估算報酬率
+21.37%
3年估算報酬率
+14.67%
5年估算報酬率
+26.51%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.47億
AUM 成長
+US$3001萬
(+5.8%)
資金流向
+US$932萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
96.73%
持股
33
新
1
增持
18
減碼
6
已平倉
–
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$669萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$127萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$111萬 |
| 4 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$101萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$59.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$182萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$25萬 |
| 3 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+US$13.3萬 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$3.03萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2.65萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.89% |
| 2 | 科技 | 0.06% |
| 3 | 工業 | 0.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$2.14億 | 39.11% |
370,896
-3,277
| -0.9% | -US$182萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
|
2
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$1.28億 | 23.39% |
1,156,791
+60,638
| +6% | +US$669萬 |
2020 Q3
16個季度
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381億
| US$4283萬 | 7.83% |
422,926
+11,108
| +3% | +US$111萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
|
4
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$108億
| US$3226萬 | 5.9% |
450,496
-1,919
| -0.4% | -US$13.3萬 |
2020 Q3
16個季度
|
|
|
5
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$333億
| US$3001萬 | 5.49% |
423,640
+18,689
| +5% | +US$127萬 |
2020 Q3
16個季度
|
|
|
6
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$71億
| US$2322萬 | 4.24% |
458,831
+20,051
| +5% | +US$101萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$1703萬 | 3.11% |
273,254
+9,705
| +4% | +US$58.5萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
8
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963億
| US$1539萬 | 2.81% |
122,478
-200
| -0.2% | -US$2.42萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521億
| US$1358萬 | 2.48% |
236,543
+10,977
| +5% | +US$59.4萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019億
| US$1290萬 | 2.36% |
110,301
+1,139
| +1% | +US$12.9萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
|
11
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577億
| US$426萬 | 0.78% |
58,607
-3,605
| -6% | -US$25萬 |
2017 Q4
27個季度
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169億
| US$369萬 | 0.67% |
30,824
+365
| +1% | +US$4.31萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477億
| US$107萬 | 0.19% |
10,869
+117
| +1% | +US$1.13萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
14
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.3億
| US$102萬 | 0.19% |
20,890
| – | – |
2022 Q4
7個季度
|
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917億
| US$95.8萬 | 0.18% |
3,383
-97
| -3% | -US$2.65萬 |
2021 Q3
12個季度
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
US$614億
| US$86.1萬 | 0.16% |
17,333
+75
| +0.4% | +US$3,511 |
2023 Q1
6個季度
|
|
17
iShares US Technology ETF
IYW
US$247億
| US$66.4萬 | 0.12% |
4,382
+1
| +0% | +US$147 |
2022 Q4
7個季度
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$50.2萬 | 0.09% |
4,549
+7
| +0.2% | +US$761 |
2017 Q4
27個季度
|
|
19
已下市
Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF
BSCO
| US$50.2萬 | 0.09% |
23,755
| – | – |
2023 Q3
4個季度
|
|
20
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.6億
| US$44.3萬 | 0.08% |
22,668
| – | – |
2023 Q3
4個季度
|
|
21
已下市
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$43.9萬 | 0.08% |
21,240
| – | – |
2023 Q3
4個季度
|
|
22
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.2億
| US$40.9萬 | 0.07% |
19,881
| – | – |
2023 Q4
3個季度
|
|
23
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.4億
| US$39.6萬 | 0.07% |
20,073
| – | – |
2023 Q3
4個季度
|
|
24
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17億
| US$36.5萬 | 0.07% |
4,803
| – | – |
2022 Q4
7個季度
|
|
25
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$40.8億
| US$35.3萬 | 0.06% |
10,507
+29
| +0.3% | +US$933 |
2023 Q4
3個季度
|
|
相似基金
KIG
LL
EEP
FCA
FPFS
SIGI
WCA
Divergent Wealth Advisors的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Divergent Wealth Advisors持有33個部位，價值US$5.47億，較前一季的US$5.17億增加5.8%。 其前十大持股占投資組合的97%。
2024年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為3%。 Divergent Wealth Advisors新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有33個部位的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%上升，其次為科技和工業。
- Divergent Wealth Advisors在2024年第3季最大筆買進的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF：共買進3,942股，價值US$20.8萬。
- Divergent Wealth Advisors在2024年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$669萬。
- Divergent Wealth Advisors在2024年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$182萬。
- 在2024年第3季，Divergent Wealth Advisors的投資組合規模為US$5.47億，前十大持股占97%。
- Divergent Wealth Advisors在2024年第3季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Divergent Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升5.8%，達到US$5.47億。
根據Divergent Wealth Advisors的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月30日提交。