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Gateway Advisory 投資組合持股
AUM
US$6.2億
週轉率
14.38%
1年估算報酬率
19.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.67%
1年估算報酬率
+19.58%
3年估算報酬率
+25.96%
5年估算報酬率
+59.96%
10年估算報酬率
+116.85%
AUM
US$6.2億
AUM 成長
+US$3141萬
(+5.3%)
資金流向
+US$117萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.55%
持股
146
新
6
增持
48
減碼
68
已平倉
15
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$736萬 |
| 2 |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
|
+US$146萬 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$136萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$113萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$110萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$409萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$188萬 |
| 3 |
Sunoco
SUN
|
+US$122萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$117萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$75.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.74% |
| 2 | 金融 | 9.67% |
| 3 | 科技 | 6.65% |
| 4 | 工業 | 2.03% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$6047萬 | 9.75% |
546,560
+66,717
| +14% | +US$736萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$5010萬 | 8.08% |
108,863
-153
| -0.1% | -US$6.77萬 |
2021 Q1
14個季度
|
|
|
3
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$11.7億
| US$4497萬 | 7.25% |
1,703,565
+52,460
| +3% | +US$136萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
|
4
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5億
| US$3432萬 | 5.53% |
1,617,206
+53,010
| +3% | +US$110萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
|
5
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.7億
| US$3430萬 | 5.53% |
1,334,174
+44,909
| +3% | +US$113萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
6
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5億
| US$3415萬 | 5.51% |
1,540,405
+49,049
| +3% | +US$107萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
7
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5億
| US$2215萬 | 3.57% |
942,319
+34,763
| +4% | +US$80.6萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
8
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$2199萬 | 3.55% |
861,339
+31,197
| +4% | +US$78.7萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
9
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.3億
| US$2193萬 | 3.54% |
212,409
-780
| -0.4% | -US$7.7萬 |
2020 Q2
17個季度
|
|
10
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$2015萬 | 3.25% |
499,000
+17,148
| +4% | +US$63.6萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$1527萬 | 2.46% |
626,432
+22,918
| +4% | +US$55.2萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
12
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$1286萬 | 2.07% |
179,798
+816
| +0.5% | +US$5.68萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1227萬 | 1.98% |
52,667
-2,688
| -5% | -US$60萬 |
2017 Q1
30個季度
|
|
14
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
US$5.77億
| US$1184萬 | 1.91% |
303,324
-3,269
| -1% | -US$12.4萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
15
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8億
| US$1073萬 | 1.73% |
441,732
+11,491
| +3% | +US$27.7萬 |
2020 Q2
17個季度
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$904萬 | 1.46% |
181,878
-8,792
| -5% | -US$41.2萬 |
2020 Q3
16個季度
|
|
17
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$6.81億
| US$895萬 | 1.44% |
489,013
+8,367
| +2% | +US$15.1萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$780萬 | 1.26% |
77,031
-1,282
| -2% | -US$12.8萬 |
2018 Q4
23個季度
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$736萬 | 1.19% |
17,106
-2,731
| -14% | -US$117萬 |
2019 Q3
20個季度
|
|
20
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund
INDY
US$5.1億
| US$722萬 | 1.16% |
128,165
-2,063
| -2% | -US$11.3萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$685萬 | 1.1% |
36,738
-882
| -2% | -US$16.1萬 |
2019 Q1
22個季度
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$679萬 | 1.09% |
17,363
-462
| -3% | -US$16萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
23
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$6.89億
| US$671萬 | 1.08% |
88,590
-1,490
| -2% | -US$10.6萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
24
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$2.53億
| US$623萬 | 1% |
98,357
+108
| +0.1% | +US$6,519 |
2023 Q4
3個季度
|
|
25
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
US$4.98億
| US$613萬 | 0.99% |
240,357
+1,778
| +0.7% | +US$4.48萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
相似基金
FCA
EEP
SC
DWA
KIG
LL
Gateway Advisory的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Gateway Advisory持有146個部位，價值US$6.2億，較前一季的US$5.89億增加5.3%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Gateway Advisory的2024年第3季申報資料顯示有新增6項、增加48檔、減碼68檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF：共8,750股，價值US$72.8萬。 最大的一筆賣出是Boeing，估計金額為US$409萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的73%上升，其次為金融和科技。
- Gateway Advisory在2024年第3季最大筆買進的是Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF：共買進8,750股，價值US$72.8萬。
- Gateway Advisory在2024年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$736萬。
- Gateway Advisory在2024年第3季最大幅度減持的標的是Johnson & Johnson，估計減持了US$188萬。
- Gateway Advisory於2024年第3季完全出清Boeing，估計賣出金額為US$409萬。
- 在2024年第3季，Gateway Advisory的投資組合規模為US$6.2億，前十大持股占56%。
- Gateway Advisory在2024年第3季新增了6個部位，並平倉15個部位。
- Gateway Advisory的投資組合價值較前一季上升5.3%，達到US$6.2億。
根據Gateway Advisory的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月14日提交。