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Gateway Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 620 M
Rotación
14.38%
Rendimiento estimado a 1 año
19.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.96%
Rendimiento estimado a 10 años
+116.85%
AUM
USD 620 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31.4 M
(+5.3%)
Flujo de capital
+USD 1.17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.55%
Posición
146
Nuevas
6
Aumentadas
48
Reducidas
68
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 7.36 M |
| 2 |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
|
+USD 1.46 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+USD 1.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+USD 4.09 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
Sunoco
SUN
|
+USD 1.22 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 751 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.74% |
| 2 | Finanzas | 9.67% |
| 3 | Tecnología | 6.65% |
| 4 | Industriales | 2.03% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 60.5 M | 9.75% |
546,560
+66,717
| +14% | +USD 7.36 M |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 50.1 M | 8.08% |
108,863
-153
| -0.1% | -USD 67.7 k |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
|
3
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
USD 1169 M
| USD 45 M | 7.25% |
1,703,565
+52,460
| +3% | +USD 1.36 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2648 M
| USD 34.3 M | 5.53% |
1,617,206
+53,010
| +3% | +USD 1.1 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1771 M
| USD 34.3 M | 5.53% |
1,334,174
+44,909
| +3% | +USD 1.13 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
6
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3348 M
| USD 34.2 M | 5.51% |
1,540,405
+49,049
| +3% | +USD 1.07 M |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
7
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
| USD 22.2 M | 3.57% |
942,319
+34,763
| +4% | +USD 806 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
8
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
| USD 22 M | 3.55% |
861,339
+31,197
| +4% | +USD 787 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
9
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1428 M
| USD 21.9 M | 3.54% |
212,409
-780
| -0.4% | -USD 77 k |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
10
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 20.2 M | 3.25% |
499,000
+17,148
| +4% | +USD 636 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 15.3 M | 2.46% |
626,432
+22,918
| +4% | +USD 552 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 12.9 M | 2.07% |
179,798
+816
| +0.5% | +USD 56.8 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.3 M | 1.98% |
52,667
-2,688
| -5% | -USD 600 k |
2017 Q1
30 trimestres
|
|
14
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
USD 577 M
| USD 11.8 M | 1.91% |
303,324
-3,269
| -1% | -USD 124 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
15
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
| USD 10.7 M | 1.73% |
441,732
+11,491
| +3% | +USD 277 k |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 9.04 M | 1.46% |
181,878
-8,792
| -5% | -USD 412 k |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
17
VanEck Long Muni ETF
MLN
USD 681 M
| USD 8.95 M | 1.44% |
489,013
+8,367
| +2% | +USD 151 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 7.8 M | 1.26% |
77,031
-1,282
| -2% | -USD 128 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.36 M | 1.19% |
17,106
-2,731
| -14% | -USD 1.17 M |
2019 Q3
20 trimestres
|
|
20
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund
INDY
USD 510 M
| USD 7.22 M | 1.16% |
128,165
-2,063
| -2% | -USD 113 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.85 M | 1.1% |
36,738
-882
| -2% | -USD 161 k |
2019 Q1
22 trimestres
|
|
22
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 6.79 M | 1.09% |
17,363
-462
| -3% | -USD 160 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
23
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
USD 689 M
| USD 6.71 M | 1.08% |
88,590
-1,490
| -2% | -USD 106 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
24
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
USD 253 M
| USD 6.23 M | 1% |
98,357
+108
| +0.1% | +USD 6.52 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
25
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
USD 498 M
| USD 6.13 M | 0.99% |
240,357
+1,778
| +0.7% | +USD 44.8 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
FCA
EEP
SC
DWA
KIG
LL
Revisión del portafolio de Gateway Advisory en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Gateway Advisory mantenía 146 posiciones por un valor de USD 620 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 589 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Gateway Advisory muestra 6 nuevos, Aumentaron 48, 68 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF: 8,750 acciones con un valor de USD 728 k. La mayor venta fue Boeing, por un valor estimado de USD 4.09 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Gateway Advisory en T3 2024 fue Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF: 8,750 acciones por un valor de USD 728 k.
- Gateway Advisory fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 7.36 M.
- La mayor reducción de Gateway Advisory durante T3 2024 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 1.88 M.
- Gateway Advisory cerró por completo su posición en Boeing en T3 2024, con una venta estimada de USD 4.09 M.
- Las diez principales posiciones de Gateway Advisory representan 56% de su cartera de USD 620 M en T3 2024.
- Gateway Advisory abrió 6 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Gateway Advisory aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 620 M.
Según el Informe 13F de Gateway Advisory correspondiente a T3 2024, presentado el 14 nov 2024.