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Zega Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 660 M
Rotación
38.85%
Rendimiento estimado a 1 año
26.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.94%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 99 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 18.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.99%
Posición
139
Nuevas
27
Aumentadas
37
Reducidas
43
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.85 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 3.5 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 3.37 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.17 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+USD 937 k |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 926 k |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 799 k |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 776 k |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 759 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.1% |
| 2 | Tecnología | 13.42% |
| 3 | Energía | 2.88% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.28% |
| 5 | Atención médica | 2.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 207 M | 31.35% |
360,600
+112,500
| +45% | +USD 62.2 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 139 M | 21.01% |
241,700
-9,800
| -4% | -USD 5.42 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 55.8 M | 8.45% |
239,383
+17,261
| +8% | +USD 3.85 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 29.9 M | 4.53% |
52,077
+6,325
| +14% | +USD 3.5 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
5
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 22.8 M | 3.46% |
546,976
+9,707
| +2% | +USD 404 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 22 M | 3.33% |
854,415
+133,401
| +19% | +USD 3.37 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
7
Zega Buy & Hedge ETF
ZHDG
USD 31 M
| USD 15.8 M | 2.4% |
771,632
-27,155
| -3% | -USD 537 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 14.9 M | 2.26% |
34,588
+2,287
| +7% | +USD 978 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 11.9 M | 1.8% |
63,650
+11,892
| +23% | +USD 2.17 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 9.3 M | 1.41% |
79,330
+3,975
| +5% | +USD 459 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 8.79 M | 1.33% |
72,348
+18,194
| +34% | +USD 2.15 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
12
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
USD 563 M
| USD 8.51 M | 1.29% |
296,581
+33,650
| +13% | +USD 954 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
13
Diamondback Energy
FANG
USD 57.1 mil M
| USD 7.8 M | 1.18% |
45,254
-1,184
| -3% | -USD 228 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
14
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 7.16 M | 1.08% |
64,000
-4,078
| -6% | -USD 414 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
15
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 5.88 M | 0.89% |
10,052
+2,184
| +28% | +USD 1.24 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
16
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.22 M | 0.79% |
10,700
+1,700
| +19% | +USD 804 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
Opción de venta
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.87 M | 0.74% |
20,900
-13,300
| -39% | -USD 2.97 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.38 M | 0.66% |
7,589
-107
| -1% | -USD 59.5 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
19
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 4.14 M | 0.63% |
4,665
+1,038
| +29% | +USD 901 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.43 M | 0.52% |
20,684
+92
| +0.4% | +USD 15.4 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
21
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
YMAX
USD 348 M
| USD 3.41 M | 0.52% |
191,200
-23,782
| -11% | -USD 434 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
22
Defiance S&P 500 Income Target ETF
SPYT
USD 167 M
| USD 2.76 M | 0.42% |
137,353
+78,590
| +134% | +USD 1.55 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
23
SoFi Enhanced Yield ETF
THTA
USD 62.1 M
| USD 2.65 M | 0.4% |
140,123
+4,659
| +3% | +USD 89.7 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
24
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 2.17 M | 0.33% |
8,308
+1,435
| +21% | +USD 327 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
25
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 2.05 M | 0.31% |
11,994
+96
| +0.8% | +USD 16.2 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
FCA
EEP
DWA
Revisión del portafolio de Zega Financial en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Zega Financial mantenía 139 posiciones por un valor de USD 660 M, un aumento de 18% frente a los USD 561 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Zega Financial muestra 27 nuevos, Aumentaron 37, 43 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 32,582 acciones con un valor de USD 1.49 M. La mayor venta fue Chipotle Mexican Grill, por un valor estimado de USD 937 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Zega Financial en T3 2024 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 32,582 acciones por un valor de USD 1.49 M.
- Zega Financial fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 3.85 M.
- La mayor reducción de Zega Financial durante T3 2024 fue en Advanced Micro Devices, con un recorte estimado de USD 776 k.
- Zega Financial cerró por completo su posición en Chipotle Mexican Grill en T3 2024, con una venta estimada de USD 937 k.
- Las diez principales posiciones de Zega Financial representan 80% de su cartera de USD 660 M en T3 2024.
- Zega Financial abrió 27 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Zega Financial aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 660 M.
Según el Informe 13F de Zega Financial correspondiente a T3 2024, presentado el 14 nov 2024.