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Financial Planning & Information Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 726 M
Rotación
7.87%
Rendimiento estimado a 1 año
21.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+12.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.46%
Rendimiento estimado a 10 años
+86.46%
AUM
USD 726 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 71 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 28.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.3%
Posición
89
Nuevas
6
Aumentadas
42
Reducidas
30
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 12.1 M |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+USD 8.35 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 3.77 M |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 3.76 M |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 3.65 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 8.63 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+USD 5.78 M |
| 3 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+USD 5.37 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.48 M |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 1.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.06% |
| 2 | Servicios públicos | 1.21% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.92% |
| 4 | Tecnología | 0.65% |
| 5 | Finanzas | 0.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 60.2 M | 8.29% |
1,247,515
+255,700
| +26% | +USD 12.1 M |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 53.9 M | 7.43% |
649,822
+47,144
| +8% | +USD 3.77 M |
2018 Q1
26 trimestres
|
|
|
3
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
USD 2179 M
| USD 51 M | 7.03% |
1,459,028
+242,065
| +20% | +USD 8.35 M |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 50.6 M | 6.97% |
582,947
-69,049
| -11% | -USD 5.78 M |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 44.4 M | 6.12% |
867,943
-109,971
| -11% | -USD 5.37 M |
2018 Q1
26 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 40.6 M | 5.6% |
232,616
+17,168
| +8% | +USD 2.87 M |
2013 Q4
43 trimestres
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 39.7 M | 5.47% |
1,249,354
+105,377
| +9% | +USD 3.23 M |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 30.6 M | 4.21% |
477,900
+39,750
| +9% | +USD 2.46 M |
2013 Q4
43 trimestres
|
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 27.5 M | 3.79% |
214,569
+29,550
| +16% | +USD 3.65 M |
2013 Q4
43 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 24.6 M | 3.39% |
312,411
-44,635
| -13% | -USD 3.48 M |
2013 Q4
43 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 23.3 M | 3.22% |
460,079
-170,861
| -27% | -USD 8.63 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 23 M | 3.16% |
837,622
+35,914
| +4% | +USD 936 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 22.2 M | 3.06% |
238,458
+9,656
| +4% | +USD 870 k |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 20.8 M | 2.87% |
799,088
+149,304
| +23% | +USD 3.76 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1672 M
| USD 19.5 M | 2.69% |
363,121
-12,313
| -3% | -USD 641 k |
2018 Q1
26 trimestres
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 17.2 M | 2.37% |
609,147
+133,347
| +28% | +USD 3.63 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 14 M | 1.93% |
242,566
+7,246
| +3% | +USD 406 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 13.1 M | 1.81% |
65,378
+7,833
| +14% | +USD 1.51 M |
2013 Q4
43 trimestres
|
|
|
19
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6462 M
| USD 12.2 M | 1.68% |
246,936
-26,020
| -10% | -USD 1.27 M |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
20
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3688 M
| USD 12 M | 1.65% |
257,888
+28,636
| +12% | +USD 1.29 M |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 10.3 M | 1.42% |
194,914
+25,485
| +15% | +USD 1.3 M |
2018 Q1
26 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 8.57 M | 1.18% |
32,069
+828
| +3% | +USD 212 k |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 8.25 M | 1.14% |
62,389
-2,136
| -3% | -USD 270 k |
2013 Q4
43 trimestres
|
|
24
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 7.8 M | 1.08% |
81,106
+1,019
| +1% | +USD 90.3 k |
2015 Q2
37 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 7.35 M | 1.01% |
43,808
+1,430
| +3% | +USD 227 k |
2013 Q4
43 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
FCA
Revisión del portafolio de Financial Planning & Information Services en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Financial Planning & Information Services mantenía 89 posiciones por un valor de USD 726 M, un aumento de 11% frente a los USD 655 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Financial Planning & Information Services destinó USD 28.7 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 42 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional International Small Cap Value ETF: 12,764 acciones con un valor de USD 371 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Servicios públicos y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, por un valor estimado de USD 8.63 M.
- La mayor compra de Financial Planning & Information Services en T3 2024 fue Dimensional International Small Cap Value ETF: 12,764 acciones por un valor de USD 371 k.
- Financial Planning & Information Services fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 12.1 M.
- La mayor reducción de Financial Planning & Information Services durante T3 2024 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 8.63 M.
- Financial Planning & Information Services cerró por completo su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2024, con una venta estimada de USD 254 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Planning & Information Services representan 58% de su cartera de USD 726 M en T3 2024.
- Financial Planning & Information Services abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Financial Planning & Information Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 726 M.
Según el Informe 13F de Financial Planning & Information Services correspondiente a T3 2024, presentado el 12 nov 2024.