de Financial Planning & Information Services WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund DGS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Financial Planning & Information Services Detalles de la acción DGS Actividad de fondos de DGS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 19.5 M	Vender	363,121 -12,313	-3%	-USD 641 k	2.69%	15
2024 Q2	USD 19.3 M	Vender	375,434 -12,903	-3%	-USD 664 k	2.95%	14
2024 Q1	USD 19.8 M	Vender	388,337 -11,847	-3%	-USD 586 k	2.97%	14
2023 Q4	USD 20 M	Vender	400,184 -46,740	-10%	-USD 2.19 M	3.15%	12
2023 Q3	USD 20.7 M	Vender	446,924 -9,457	-2%	-USD 452 k	3.85%	11
2023 Q2	USD 21.2 M	Vender	456,381 -27,330	-6%	-USD 1.27 M	3.92%	11
2023 Q1	USD 22.1 M	Vender	483,711 -15,412	-3%	-USD 707 k	4.29%	9
2022 Q4	USD 22 M	Comprar	499,123 +2,751	+0.6%	+USD 116 k	4.65%	7
2022 Q3	USD 19.8 M	Comprar	496,372 +55,815	+13%	+USD 2.46 M	4.79%	7
2022 Q2	USD 19.7 M	Comprar	440,557 +78,105	+22%	+USD 3.87 M	4.8%	8
2022 Q1	USD 19.3 M	Comprar	362,452 +29,958	+9%	+USD 1.57 M	4.32%	9
2021 Q4	USD 17.6 M	Comprar	332,494 +18,378	+6%	+USD 967 k	4.33%	8
2021 Q3	USD 16.8 M	Comprar	314,116 +2,290	+0.7%	+USD 124 k	4.57%	8
2021 Q2	USD 17 M	Comprar	311,826 +6,882	+2%	+USD 367 k	4.98%	7
2021 Q1	USD 15.6 M	Comprar	304,944 +3,686	+1%	+USD 183 k	4.79%	7
2020 Q4	USD 14.4 M	Comprar	301,258 +11,764	+4%	+USD 524 k	4.84%	8
2020 Q3	USD 12 M	Comprar	289,494 +1,710	+0.6%	+USD 71.6 k	4.66%	7
2020 Q2	USD 11.2 M	Comprar	287,784 +23,402	+9%	+USD 868 k	4.71%	7
2020 Q1	USD 8.73 M	Comprar	264,382 +21,525	+9%	+USD 909 k	4.54%	7
2019 Q4	USD 11.6 M	Comprar	242,857 +15,506	+7%	+USD 711 k	4.62%	7
2019 Q3	USD 10.1 M	Comprar	227,351 +17,199	+8%	+USD 787 k	4.26%	7
2019 Q2	USD 9.9 M	Comprar	210,152 +12,260	+6%	+USD 570 k	4.28%	7
2019 Q1	USD 9.32 M	Comprar	197,892 +14,968	+8%	+USD 685 k	4.15%	10
2018 Q4	USD 7.66 M	Comprar	182,924 +60,168	+49%	+USD 2.55 M	3.79%	10
2018 Q3	USD 5.6 M	Comprar	122,756 +75,379	+159%	+USD 3.54 M	2.17%	16
2018 Q2	USD 2.26 M	Comprar	47,377 +27,983	+144%	+USD 1.45 M	0.84%	25
2018 Q1	USD 1.05 M	Comprar	+19,394	Nuevas	+USD 1.05 M	0.37%	30

Otros fondos que tienen DGS en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Unison Advisors Washington, District of Columbia AUM de USD 1422 M 16.45% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Congress Wealth Management Boston, Massachusetts AUM de USD 10.3 mil M 16.85% Rendimiento estimado a 1 año

Old Mission Capital Chicago, Illinois AUM de USD 6307 M 20.77% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada AUM de USD 140 mil M 46.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Financial Planning & Information Services en DGS: resumen de T3 2024

Financial Planning & Information Services redujo su participación en WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) en 3.3% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 641 k, y conservó 363,121 acciones valuadas en USD 19.5 M. La posición representa 2.69% de la cartera y ocupa el puesto #15.

Financial Planning & Information Services reportó por primera vez una posición en DGS en T1 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 22.1 M en T1 2023. Al cierre de T3 2024, 233 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DGS.

Al cierre de T3 2024, Financial Planning & Information Services tenía 363,121 acciones de WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund con un valor de USD 19.5 M.
Financial Planning & Information Services vendió 12,313 acciones de WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund en T3 2024, por un valor estimado de USD 641 k.
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund representó 2.69% de la cartera de Financial Planning & Information Services en T3 2024 y fue su posición número 15.
Financial Planning & Information Services reportó por primera vez una posición en WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund en T1 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
La posición de Financial Planning & Information Services en WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 22.1 M en T1 2023.
Al cierre de T3 2024, 233 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Financial Planning & Information Services correspondiente a T3 2024, presentado el 12 nov 2024.