Financial Planning & Information Servicesの WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund DGS 株式保有履歴

Financial Planning & Information Servicesのポートフォリオ DGSの株式詳細 DGSのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2024 Q3	$1950万	売却	363,121 -12,313	-3%	-$64.1万	2.69%	15
2024 Q2	$1931万	売却	375,434 -12,903	-3%	-$66.4万	2.95%	14
2024 Q1	$1975万	売却	388,337 -11,847	-3%	-$58.6万	2.97%	14
2023 Q4	$1998万	売却	400,184 -46,740	-10%	-$219万	3.15%	12
2023 Q3	$2067万	売却	446,924 -9,457	-2%	-$45.2万	3.85%	11
2023 Q2	$2124万	売却	456,381 -27,330	-6%	-$127万	3.92%	11
2023 Q1	$2215万	売却	483,711 -15,412	-3%	-$70.7万	4.29%	9
2022 Q4	$2196万	買う	499,123 +2,751	+0.6%	+$11.6万	4.65%	7
2022 Q3	$1977万	買う	496,372 +55,815	+13%	+$246万	4.79%	7
2022 Q2	$1967万	買う	440,557 +78,105	+22%	+$387万	4.8%	8
2022 Q1	$1932万	買う	362,452 +29,958	+9%	+$157万	4.32%	9
2021 Q4	$1760万	買う	332,494 +18,378	+6%	+$96.7万	4.33%	8
2021 Q3	$1680万	買う	314,116 +2,290	+0.7%	+$12.4万	4.57%	8
2021 Q2	$1699万	買う	311,826 +6,882	+2%	+$36.7万	4.98%	7
2021 Q1	$1564万	買う	304,944 +3,686	+1%	+$18.3万	4.79%	7
2020 Q4	$1438万	買う	301,258 +11,764	+4%	+$52.4万	4.84%	8
2020 Q3	$1197万	買う	289,494 +1,710	+0.6%	+$7.16万	4.66%	7
2020 Q2	$1123万	買う	287,784 +23,402	+9%	+$86.8万	4.71%	7
2020 Q1	$873万	買う	264,382 +21,525	+9%	+$90.9万	4.54%	7
2019 Q4	$1161万	買う	242,857 +15,506	+7%	+$71.1万	4.62%	7
2019 Q3	$1007万	買う	227,351 +17,199	+8%	+$78.7万	4.26%	7
2019 Q2	$989万	買う	210,152 +12,260	+6%	+$57万	4.28%	7
2019 Q1	$932万	買う	197,892 +14,968	+8%	+$68.5万	4.15%	10
2018 Q4	$766万	買う	182,924 +60,168	+49%	+$255万	3.79%	10
2018 Q3	$560万	買う	122,756 +75,379	+159%	+$354万	2.17%	16
2018 Q2	$226万	買う	47,377 +27,983	+144%	+$145万	0.84%	25
2018 Q1	$105万	買う	+19,394	新規	+$105万	0.37%	30

DGSを保有するその他のファンド

Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Unison Advisors Washington, District of Columbia $14.2億 AUM 16.45% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Congress Wealth Management Boston, Massachusetts $103億 AUM 16.85% 推定1年リターン

Old Mission Capital Chicago, Illinois $63.1億 AUM 20.77% 推定1年リターン

HighTower Advisors Chicago, Illinois $1041億 AUM 28.3% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada $1398億 AUM 46.34% 推定1年リターン

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Financial Planning & Information ServicesのDGS保有状況：2024年第3四半期の振り返り

Financial Planning & Information Servicesは2024年第3四半期にWisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS)の保有株式を3.3%減らし、推定$64.1万分を売却しました。保有株数は363,121株となり、その価値は$1950万です。このポジションはポートフォリオの 2.69% を占め、順位は #15 です。

Financial Planning & Information Servicesは2018年第1四半期にDGSの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。この保有株数は2023年第1四半期に$2215万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する233本のファンドが、2024年第3四半期時点でDGSを保有しています。

Financial Planning & Information Servicesは2024年第3四半期時点で、WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fundを363,121株保有しており、その評価額は$1950万でした。
Financial Planning & Information Servicesは2024年第3四半期にWisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fundの株式を12,313株売却し、売却額は推定で$64.1万でした。
2024年第3四半期に、Financial Planning & Information Servicesのポートフォリオに占めるWisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fundの割合は2.69%で、保有銘柄の中で第15位でした。
Financial Planning & Information Servicesは2018年第1四半期にWisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fundの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。
Financial Planning & Information ServicesのWisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fundの保有額は、2023年第1四半期に$2215万でピークに達しました。
2024年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する233のファンドがWisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fundを保有していました。

2024年11月12日に提出された、2024年第3四半期分のFinancial Planning & Information Servicesの 13F報告書に基づいています。