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Financial Planning & Information Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.26億
売買回転率
7.87%
推定1年リターン
21.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.43%
1年予想リターン
+21.08%
3年間の予想リターン
+12.96%
5年予想リターン
+49.46%
10年間の推定リターン
+86.46%
AUM
$7.26億
運用資産残高の伸び率
+$7103万
(+11%)
資金フロー
+$2873万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.3%
保有額
89
新規
6
買い増し
42
減少
30
解消
1
平均保有期間
5.2
年
トップ10の平均保有期間
4.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$1215万 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+$835万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$377万 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$376万 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$365万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.06% |
| 2 | 公益事業 | 1.21% |
| 3 | 生活必需品 | 0.92% |
| 4 | 情報技術 | 0.65% |
| 5 | 金融 | 0.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $6018万 | 8.29% |
1,247,515
+255,700
| +26% | +$1215万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $5390万 | 7.43% |
649,822
+47,144
| +8% | +$377万 |
2018 Q1
26四半期
|
|
|
3
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
$21.8億
| $5101万 | 7.03% |
1,459,028
+242,065
| +20% | +$835万 |
2020 Q3
16四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $5061万 | 6.97% |
582,947
-69,049
| -11% | -$578万 |
2018 Q2
25四半期
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$38.8億
| $4438万 | 6.12% |
867,943
-109,971
| -11% | -$537万 |
2018 Q1
26四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $4061万 | 5.6% |
232,616
+17,168
| +8% | +$287万 |
2013 Q4
43四半期
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $3970万 | 5.47% |
1,249,354
+105,377
| +9% | +$323万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $3058万 | 4.21% |
477,900
+39,750
| +9% | +$246万 |
2013 Q4
43四半期
|
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $2751万 | 3.79% |
214,569
+29,550
| +16% | +$365万 |
2013 Q4
43四半期
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $2458万 | 3.39% |
312,411
-44,635
| -13% | -$348万 |
2013 Q4
43四半期
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $2334万 | 3.22% |
460,079
-170,861
| -27% | -$863万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $2296万 | 3.16% |
837,622
+35,914
| +4% | +$93.6万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $2220万 | 3.06% |
238,458
+9,656
| +4% | +$87万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $2081万 | 2.87% |
799,088
+149,304
| +23% | +$376万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$16.7億
| $1950万 | 2.69% |
363,121
-12,313
| -3% | -$64.1万 |
2018 Q1
26四半期
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1716万 | 2.37% |
609,147
+133,347
| +28% | +$363万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $1403万 | 1.93% |
242,566
+7,246
| +3% | +$40.6万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $1313万 | 1.81% |
65,378
+7,833
| +14% | +$151万 |
2013 Q4
43四半期
|
|
19
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.6億
| $1220万 | 1.68% |
246,936
-26,020
| -10% | -$127万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
20
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$36.9億
| $1200万 | 1.65% |
257,888
+28,636
| +12% | +$129万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $1030万 | 1.42% |
194,914
+25,485
| +15% | +$130万 |
2018 Q1
26四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $857万 | 1.18% |
32,069
+828
| +3% | +$21.2万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $825万 | 1.14% |
62,389
-2,136
| -3% | -$27万 |
2013 Q4
43四半期
|
|
24
WEC Energy
WEC
$354億
| $780万 | 1.08% |
81,106
+1,019
| +1% | +$9.03万 |
2015 Q2
37四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $735万 | 1.01% |
43,808
+1,430
| +3% | +$22.7万 |
2013 Q4
43四半期
|
|
類似するファンド
SC
FCA
Financial Planning & Information Servicesの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Financial Planning & Information Servicesは89銘柄を保有し、保有額は$7.26億でした。前四半期の$6.55億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Financial Planning & Information Servicesは2024年第3四半期に純新規資金として$2873万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち42銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDimensional International Small Cap Value ETFで、保有株数は12,764株、評価額は$37.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで公益事業、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$863万相当を売却しました。
- Financial Planning & Information Servicesが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional International Small Cap Value ETFで、株数は12,764株、評価額は$37.1万でした。
- Financial Planning & Information Servicesは2024年第3四半期にJPMorgan Core Plus Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1215万でした。
- Financial Planning & Information Servicesが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$863万相当を減らしました。
- Financial Planning & Information Servicesは2024年第3四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.4万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Financial Planning & Information Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$7.26億のポートフォリオの58%を占めています。
- Financial Planning & Information Servicesは2024年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Financial Planning & Information Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$7.26億となりました。
2024年11月12日に提出された、2024年第3四半期分のFinancial Planning & Information Servicesの 13F報告書 に基づいています。