我們已在上線！
進一步了解
Financial Planning & Information Services 投資組合持股
AUM
US$7.26億
週轉率
7.87%
1年估算報酬率
21.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.43%
1年估算報酬率
+21.08%
3年估算報酬率
+12.96%
5年估算報酬率
+49.46%
10年估算報酬率
+86.46%
AUM
US$7.26億
AUM 成長
+US$7103萬
(+11%)
資金流向
+US$2873萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.3%
持股
89
新
6
增持
42
減碼
30
已平倉
1
平均持有時間
5.2
年
前10名平均持有時間
4.8
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$1215萬 |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$835萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$377萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$376萬 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$365萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$863萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$578萬 |
| 3 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$537萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$348萬 |
| 5 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$127萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.06% |
| 2 | 公用事業 | 1.21% |
| 3 | 必需消費品 | 0.92% |
| 4 | 科技 | 0.65% |
| 5 | 金融 | 0.28% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$6018萬 | 8.29% |
1,247,515
+255,700
| +26% | +US$1215萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$5390萬 | 7.43% |
649,822
+47,144
| +8% | +US$377萬 |
2018 Q1
26個季度
|
|
|
3
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.8億
| US$5101萬 | 7.03% |
1,459,028
+242,065
| +20% | +US$835萬 |
2020 Q3
16個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$5061萬 | 6.97% |
582,947
-69,049
| -11% | -US$578萬 |
2018 Q2
25個季度
|
|
|
5
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$4438萬 | 6.12% |
867,943
-109,971
| -11% | -US$537萬 |
2018 Q1
26個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$4061萬 | 5.6% |
232,616
+17,168
| +8% | +US$287萬 |
2013 Q4
43個季度
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$3970萬 | 5.47% |
1,249,354
+105,377
| +9% | +US$323萬 |
2021 Q3
12個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3058萬 | 4.21% |
477,900
+39,750
| +9% | +US$246萬 |
2013 Q4
43個季度
|
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$2751萬 | 3.79% |
214,569
+29,550
| +16% | +US$365萬 |
2013 Q4
43個季度
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$2458萬 | 3.39% |
312,411
-44,635
| -13% | -US$348萬 |
2013 Q4
43個季度
|
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$2334萬 | 3.22% |
460,079
-170,861
| -27% | -US$863萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$2296萬 | 3.16% |
837,622
+35,914
| +4% | +US$93.6萬 |
2021 Q3
12個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$2220萬 | 3.06% |
238,458
+9,656
| +4% | +US$87萬 |
2021 Q1
14個季度
|
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$2081萬 | 2.87% |
799,088
+149,304
| +23% | +US$376萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
15
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7億
| US$1950萬 | 2.69% |
363,121
-12,313
| -3% | -US$64.1萬 |
2018 Q1
26個季度
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1716萬 | 2.37% |
609,147
+133,347
| +28% | +US$363萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
17
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$1403萬 | 1.93% |
242,566
+7,246
| +3% | +US$40.6萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$1313萬 | 1.81% |
65,378
+7,833
| +14% | +US$151萬 |
2013 Q4
43個季度
|
|
|
19
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$1220萬 | 1.68% |
246,936
-26,020
| -10% | -US$127萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
20
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$36.9億
| US$1200萬 | 1.65% |
257,888
+28,636
| +12% | +US$129萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1030萬 | 1.42% |
194,914
+25,485
| +15% | +US$130萬 |
2018 Q1
26個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$857萬 | 1.18% |
32,069
+828
| +3% | +US$21.2萬 |
2021 Q1
14個季度
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$825萬 | 1.14% |
62,389
-2,136
| -3% | -US$27萬 |
2013 Q4
43個季度
|
|
24
WEC Energy
WEC
US$354億
| US$780萬 | 1.08% |
81,106
+1,019
| +1% | +US$9.03萬 |
2015 Q2
37個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$735萬 | 1.01% |
43,808
+1,430
| +3% | +US$22.7萬 |
2013 Q4
43個季度
|
|
相似基金
SC
FCA
Financial Planning & Information Services的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Financial Planning & Information Services持有89個部位，價值US$7.26億，較前一季的US$6.55億增加11%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Financial Planning & Information Services在2024年第3季投入US$2873萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼42個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional International Small Cap Value ETF：共12,764股，價值US$37.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的96%，其次為公用事業和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計減持了US$863萬。
- Financial Planning & Information Services在2024年第3季最大筆買進的是Dimensional International Small Cap Value ETF：共買進12,764股，價值US$37.1萬。
- Financial Planning & Information Services在2024年第3季增持JPMorgan Core Plus Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1215萬。
- Financial Planning & Information Services在2024年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan Ultra-Short Income ETF，估計減持了US$863萬。
- Financial Planning & Information Services於2024年第3季完全出清WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計賣出金額為US$25.4萬。
- 在2024年第3季，Financial Planning & Information Services的投資組合規模為US$7.26億，前十大持股占58%。
- Financial Planning & Information Services在2024年第3季新增了6個部位，並平倉1個部位。
- Financial Planning & Information Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$7.26億。
根據Financial Planning & Information Services的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月12日提交。