我們已在上線！
進一步了解
9258 Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$6.77億
週轉率
7.18%
1年估算報酬率
39.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.92%
1年估算報酬率
+39.46%
3年估算報酬率
+49.64%
5年估算報酬率
+125.31%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.77億
AUM 成長
+US$2674萬
(+4.1%)
資金流向
-US$757萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.85%
持股
362
新
20
增持
116
減碼
166
已平倉
6
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$104萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$64.6萬 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$41.1萬 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$37.1萬 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$32.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$65萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$63.2萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$59.2萬 |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$46.8萬 |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+US$43.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.15% |
| 2 | 科技 | 21.43% |
| 3 | 金融 | 7.33% |
| 4 | 醫療保健 | 5.24% |
| 5 | 必需消費品 | 4.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5121萬 | 7.57% |
421,697
+2,496
| +0.6% | +US$29.5萬 |
2018 Q4
23個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$2491萬 | 3.68% |
300,388
-3,307
| -1% | -US$26.4萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2450萬 | 3.62% |
105,163
-1,707
| -2% | -US$38.1萬 |
2018 Q4
23個季度
|
|
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$2287萬 | 3.38% |
103,916
-1,873
| -2% | -US$39.9萬 |
2022 Q1
10個季度
|
|
5
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$2089萬 | 3.09% |
120,638
-1,985
| -2% | -US$33.7萬 |
2018 Q4
23個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1963萬 | 2.9% |
45,630
+628
| +1% | +US$26.8萬 |
2018 Q4
23個季度
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$1851萬 | 2.74% |
295,216
-3,011
| -1% | -US$18.2萬 |
2019 Q3
20個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1606萬 | 2.37% |
237,883
-3,571
| -1% | -US$23.2萬 |
2022 Q1
10個季度
|
|
9
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8億
| US$1578萬 | 2.33% |
194,222
-715
| -0.4% | -US$5.58萬 |
2022 Q1
10個季度
|
|
10
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$1460萬 | 2.16% |
85,698
-2,540
| -3% | -US$36.8萬 |
2018 Q4
23個季度
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1347萬 | 1.99% |
133,014
-6,336
| -5% | -US$63.2萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$1340萬 | 1.98% |
206,985
-5,542
| -3% | -US$34.3萬 |
2022 Q1
10個季度
|
|
|
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$1280萬 | 1.89% |
271,685
-12,768
| -4% | -US$59.2萬 |
2021 Q1
14個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$1274萬 | 1.88% |
99,318
-236
| -0.2% | -US$2.91萬 |
2022 Q1
10個季度
|
|
15
Cincinnati Financial
CINF
US$263億
| US$1123萬 | 1.66% |
82,498
-202
| -0.2% | -US$2.61萬 |
2019 Q4
19個季度
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$944萬 | 1.4% |
96,253
-3,101
| -3% | -US$30萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$880萬 | 1.3% |
99,797
-1,274
| -1% | -US$10.7萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$836萬 | 1.24% |
61,330
-1,072
| -2% | -US$14.1萬 |
2018 Q4
23個季度
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$828萬 | 1.22% |
14,353
-11
| -0.1% | -US$6,116 |
2018 Q4
23個季度
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$672萬 | 0.99% |
38,962
-278
| -0.7% | -US$4.46萬 |
2018 Q4
23個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$655萬 | 0.97% |
101,790
+35
| +0% | +US$2,183 |
2019 Q4
19個季度
|
|
22
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161億
| US$632萬 | 0.93% |
70,727
-2,122
| -3% | -US$18.4萬 |
2022 Q1
10個季度
|
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089億
| US$627萬 | 0.93% |
15,473
+1,127
| +8% | +US$41.1萬 |
2018 Q4
23個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$618萬 | 0.91% |
29,310
-930
| -3% | -US$19.6萬 |
2018 Q4
23個季度
|
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$588萬 | 0.87% |
31,578
+3,539
| +13% | +US$64.6萬 |
2018 Q4
23個季度
|
|
相似基金
SC
FCA
EEP
DWA
9258 Wealth Management的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，9258 Wealth Management持有362個部位，價值US$6.77億，較前一季的US$6.5億增加4.1%。 其前十大持股占投資組合的34%。
9258 Wealth Management的2024年第3季申報資料顯示有新增20項、增加116檔、減碼166檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify Cybersecurity ETF：共16,010股，價值US$109萬。 最大的一筆賣出是Invesco BuyBack Achievers ETF，估計金額為US$65萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的48%，其次為科技和金融。
- 9258 Wealth Management在2024年第3季最大筆買進的是Amplify Cybersecurity ETF：共買進16,010股，價值US$109萬。
- 9258 Wealth Management在2024年第3季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$64.6萬。
- 9258 Wealth Management在2024年第3季最大幅度減持的標的是Invesco BuyBack Achievers ETF，估計減持了US$65萬。
- 9258 Wealth Management於2024年第3季完全出清Freeport-McMoran，估計賣出金額為US$42.1萬。
- 在2024年第3季，9258 Wealth Management的投資組合規模為US$6.77億，前十大持股占34%。
- 9258 Wealth Management在2024年第3季新增了20個部位，並平倉6個部位。
- 9258 Wealth Management的投資組合價值較前一季上升4.1%，達到US$6.77億。
根據9258 Wealth Management的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月12日提交。