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9258 Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 677 mi
Giro
7,18%
Retorno est. (1 ano)
39,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,92%
Retorno est. (1 ano)
+39,46%
Retorno est. (3 anos)
+49,64%
Retorno est. (5 anos)
+125,31%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 677 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,7 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
-US$ 7,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,85%
Posição
362
Nova
20
Aumentada
116
Reduzida
166
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$ 1,04 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 646 mil |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$ 411 mil |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 371 mil |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 326 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 650 mil |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 632 mil |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 592 mil |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 468 mil |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 433 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,15% |
| 2 | Tecnologia | 21,43% |
| 3 | Financeiro | 7,33% |
| 4 | Saúde | 5,24% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 51,2 mi | 7,57% |
421.697
+2.496
| +0,6% | +US$ 295 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 24,9 mi | 3,68% |
300.388
-3.307
| -1% | -US$ 264 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 24,5 mi | 3,62% |
105.163
-1.707
| -2% | -US$ 381 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 22,9 mi | 3,38% |
103.916
-1.873
| -2% | -US$ 399 mil |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
5
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 20,9 mi | 3,09% |
120.638
-1.985
| -2% | -US$ 337 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 19,6 mi | 2,9% |
45.630
+628
| +1% | +US$ 268 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 18,5 mi | 2,74% |
295.216
-3.011
| -1% | -US$ 182 mil |
2019 Q3
20 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 16,1 mi | 2,37% |
237.883
-3.571
| -1% | -US$ 232 mil |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
9
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,38 bi
| US$ 15,8 mi | 2,33% |
194.222
-715
| -0,4% | -US$ 55,8 mil |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
10
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 14,6 mi | 2,16% |
85.698
-2.540
| -3% | -US$ 368 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 13,5 mi | 1,99% |
133.014
-6.336
| -5% | -US$ 632 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 13,4 mi | 1,98% |
206.985
-5.542
| -3% | -US$ 343 mil |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
|
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 12,8 mi | 1,89% |
271.685
-12.768
| -4% | -US$ 592 mil |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 12,7 mi | 1,88% |
99.318
-236
| -0,2% | -US$ 29,1 mil |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
15
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,3 bi
| US$ 11,2 mi | 1,66% |
82.498
-202
| -0,2% | -US$ 26,1 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 9,44 mi | 1,4% |
96.253
-3.101
| -3% | -US$ 300 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 8,8 mi | 1,3% |
99.797
-1.274
| -1% | -US$ 107 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 8,36 mi | 1,24% |
61.330
-1.072
| -2% | -US$ 141 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 8,28 mi | 1,22% |
14.353
-11
| -0,1% | -US$ 6,12 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 6,72 mi | 0,99% |
38.962
-278
| -0,7% | -US$ 44,6 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 6,55 mi | 0,97% |
101.790
+35
| +0% | +US$ 2,18 mil |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
22
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
| US$ 6,32 mi | 0,93% |
70.727
-2.122
| -3% | -US$ 184 mil |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 6,27 mi | 0,93% |
15.473
+1.127
| +8% | +US$ 411 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,18 mi | 0,91% |
29.310
-930
| -3% | -US$ 196 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,88 mi | 0,87% |
31.578
+3.539
| +13% | +US$ 646 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
FCA
EEP
DWA
Revisão da carteira de 9258 Wealth Management no T3 2024
No fechamento de T3 2024, 9258 Wealth Management detinha 362 posições avaliadas em US$ 677 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 650 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T3 2024 de 9258 Wealth Management mostra 20 novas, 116 aumentaram, 166 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify Cybersecurity ETF: 16.010 ações no valor de US$ 1,09 mi. A maior venda foi de Invesco BuyBack Achievers ETF, estimada em US$ 650 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 48% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de 9258 Wealth Management no T3 2024 foi Amplify Cybersecurity ETF: 16.010 ações no valor de US$ 1,09 mi.
- 9258 Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 646 mil.
- A maior redução de 9258 Wealth Management em T3 2024 foi em Invesco BuyBack Achievers ETF, com um corte estimado de US$ 650 mil.
- 9258 Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Freeport-McMoran no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 421 mil.
- As dez maiores posições de 9258 Wealth Management representam 34% de sua carteira de US$ 677 mi no T3 2024.
- 9258 Wealth Management abriu 20 novas posições e encerrou 6 em T3 2024.
- O valor da carteira de 9258 Wealth Management subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 677 mi.
Com base no formulário declaração 13F de 9258 Wealth Management referente a T3 2024, protocolado em 12 de nov. de 2024.