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Gateway Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 620 mi
Giro
14,38%
Retorno est. (1 ano)
19,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,67%
Retorno est. (1 ano)
+19,58%
Retorno est. (3 anos)
+25,96%
Retorno est. (5 anos)
+59,96%
Retorno est. (10 anos)
+116,85%
AUM
US$ 620 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,4 mi
(+5,3%)
Fluxo de capital
+US$ 1,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,55%
Posição
146
Nova
6
Aumentada
48
Reduzida
68
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 7,36 mi |
| 2 |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
|
+US$ 1,46 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$ 1,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$ 4,09 mi |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
Sunoco
SUN
|
+US$ 1,22 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,17 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 751 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,74% |
| 2 | Financeiro | 9,67% |
| 3 | Tecnologia | 6,65% |
| 4 | Industriais | 2,03% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 60,5 mi | 9,75% |
546.560
+66.717
| +14% | +US$ 7,36 mi |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 50,1 mi | 8,08% |
108.863
-153
| -0,1% | -US$ 67,7 mil |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
|
3
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$ 1,17 bi
| US$ 45 mi | 7,25% |
1.703.565
+52.460
| +3% | +US$ 1,36 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,65 bi
| US$ 34,3 mi | 5,53% |
1.617.206
+53.010
| +3% | +US$ 1,1 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$ 1,77 bi
| US$ 34,3 mi | 5,53% |
1.334.174
+44.909
| +3% | +US$ 1,13 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
6
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,35 bi
| US$ 34,2 mi | 5,51% |
1.540.405
+49.049
| +3% | +US$ 1,07 mi |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
7
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 3,95 bi
| US$ 22,2 mi | 3,57% |
942.319
+34.763
| +4% | +US$ 806 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
8
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 22 mi | 3,55% |
861.339
+31.197
| +4% | +US$ 787 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
9
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$ 1,43 bi
| US$ 21,9 mi | 3,54% |
212.409
-780
| -0,4% | -US$ 77 mil |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
10
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 20,2 mi | 3,25% |
499.000
+17.148
| +4% | +US$ 636 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 15,3 mi | 2,46% |
626.432
+22.918
| +4% | +US$ 552 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 12,9 mi | 2,07% |
179.798
+816
| +0,5% | +US$ 56,8 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 12,3 mi | 1,98% |
52.667
-2.688
| -5% | -US$ 600 mil |
2017 Q1
30 trimestres
|
|
14
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
US$ 577 mi
| US$ 11,8 mi | 1,91% |
303.324
-3.269
| -1% | -US$ 124 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
15
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 3,08 bi
| US$ 10,7 mi | 1,73% |
441.732
+11.491
| +3% | +US$ 277 mil |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 9,04 mi | 1,46% |
181.878
-8.792
| -5% | -US$ 412 mil |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
17
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$ 681 mi
| US$ 8,95 mi | 1,44% |
489.013
+8.367
| +2% | +US$ 151 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 7,8 mi | 1,26% |
77.031
-1.282
| -2% | -US$ 128 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,36 mi | 1,19% |
17.106
-2.731
| -14% | -US$ 1,17 mi |
2019 Q3
20 trimestres
|
|
20
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund
INDY
US$ 510 mi
| US$ 7,22 mi | 1,16% |
128.165
-2.063
| -2% | -US$ 113 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,85 mi | 1,1% |
36.738
-882
| -2% | -US$ 161 mil |
2019 Q1
22 trimestres
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 6,79 mi | 1,09% |
17.363
-462
| -3% | -US$ 160 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
23
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$ 689 mi
| US$ 6,71 mi | 1,08% |
88.590
-1.490
| -2% | -US$ 106 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
24
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$ 253 mi
| US$ 6,23 mi | 1% |
98.357
+108
| +0,1% | +US$ 6,52 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
25
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
US$ 498 mi
| US$ 6,13 mi | 0,99% |
240.357
+1.778
| +0,7% | +US$ 44,8 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FCA
EEP
SC
DWA
KIG
LL
Revisão da carteira de Gateway Advisory no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Gateway Advisory detinha 146 posições avaliadas em US$ 620 mi, alta de 5,3% em relação a US$ 589 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Gateway Advisory mostra 6 novas, 48 aumentaram, 68 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF: 8.750 ações no valor de US$ 728 mil. A maior venda foi de Boeing, estimada em US$ 4,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Gateway Advisory no T3 2024 foi Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF: 8.750 ações no valor de US$ 728 mil.
- Gateway Advisory foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 7,36 mi.
- A maior redução de Gateway Advisory em T3 2024 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 1,88 mi.
- Gateway Advisory encerrou totalmente sua posição em Boeing no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 4,09 mi.
- As dez maiores posições de Gateway Advisory representam 56% de sua carteira de US$ 620 mi no T3 2024.
- Gateway Advisory abriu 6 novas posições e encerrou 15 em T3 2024.
- O valor da carteira de Gateway Advisory subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 620 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gateway Advisory referente a T3 2024, protocolado em 14 de nov. de 2024.