Estamos no ar no !
Saiba mais
Gateway Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 620 mi
Giro
14,38%
Retorno est. (1 ano)
19,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,67%
Retorno est. (1 ano)
+19,58%
Retorno est. (3 anos)
+25,96%
Retorno est. (5 anos)
+59,96%
Retorno est. (10 anos)
+116,85%
AUM
US$ 620 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 31,4 mi
(+5,3%)
Fluxo de capital
+US$ 1,17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,55%
Posição
146
Nova
6
Aumentada
48
Reduzida
68
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 7,36 mi |
| 2 |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
|
+US$ 1,46 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 1,36 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$ 1,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$ 4,09 mi |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
Sunoco
SUN
|
+US$ 1,22 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,17 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 751 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,74% |
| 2 | Financeiro | 9,67% |
| 3 | Tecnologia | 6,65% |
| 4 | Bens industriais | 2,03% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 6 mi | 0,97% |
35.797
-4.440
| -11% | -US$ 751 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
27
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$ 1,2 bi
| US$ 5,98 mi | 0,96% |
64.109
-248
| -0,4% | -US$ 23,1 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
28
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 5,96 mi | 0,96% |
47.422
-516
| -1% | -US$ 62,5 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
29
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 4,37 bi
| US$ 5,79 mi | 0,93% |
30.283
-229
| -0,8% | -US$ 43,2 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
30
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,12 bi
| US$ 5,61 mi | 0,9% |
26.475
+152
| +0,6% | +US$ 30,5 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
31
IBM
IBM
US$ 238 bi
| US$ 5,5 mi | 0,89% |
24.864
-18
| -0,1% | -US$ 3,53 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
32
Salesforce
CRM
US$ 206 bi
| US$ 4,78 mi | 0,77% |
17.459
+332
| +2% | +US$ 85 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
33
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 4,59 mi | 0,74% |
40.463
+520
| +1% | +US$ 61,8 mil |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
34
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$ 687 mi
| US$ 4,44 mi | 0,72% |
173.421
+593
| +0,3% | +US$ 15 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
35
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
US$ 525 mi
| US$ 4,04 mi | 0,65% |
34.529
+873
| +3% | +US$ 101 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
36
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 3,89 mi | 0,63% |
21.707
+566
| +3% | +US$ 96,7 mil |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
37
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 3,87 mi | 0,62% |
33.051
-244
| -0,7% | -US$ 28,2 mil |
2013 Q4
43 trimestres
|
|
38
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,75 bi
| US$ 3,62 mi | 0,58% |
34.263
+783
| +2% | +US$ 80 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
39
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$ 1,24 bi
| US$ 3,61 mi | 0,58% |
37.694
+305
| +0,8% | +US$ 28 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
40
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,85 bi
| US$ 3,57 mi | 0,58% |
18.726
+58
| +0,3% | +US$ 10,6 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
41
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$ 690 mi
| US$ 3,36 mi | 0,54% |
132.009
+632
| +0,5% | +US$ 16 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
42
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,91 bi
| US$ 3,26 mi | 0,53% |
64.257
+1.020
| +2% | +US$ 51,6 mil |
2018 Q2
25 trimestres
|
|
43
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$ 512 mi
| US$ 2,82 mi | 0,46% |
110.093
+903
| +0,8% | +US$ 23 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
44
Deslistada
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
IBMN
| US$ 2,67 mi | 0,43% |
100.162
+3.178
| +3% | +US$ 84,5 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
45
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 2,09 mi | 0,34% |
7.558
| – | – |
2018 Q3
24 trimestres
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 1,97 mi | 0,32% |
9.343
-779
| -8% | -US$ 164 mil |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
47
GE Aerospace
GE
US$ 305 bi
| US$ 1,73 mi | 0,28% |
9.188
| – | – |
2016 Q3
32 trimestres
|
|
48
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 1,4 mi | 0,23% |
19.104
| – | – |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
49
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 1,34 mi | 0,22% |
11.041
-1.652
| -13% | -US$ 195 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
50
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$ 1,44 bi
| US$ 1,34 mi | 0,22% |
22.704
-442
| -2% | -US$ 24,9 mil |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EEP
SC
Revisão da carteira de Gateway Advisory no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Gateway Advisory detinha 146 posições avaliadas em US$ 620 mi, alta de 5,3% em relação a US$ 589 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Gateway Advisory mostra 6 novas, 48 aumentaram, 68 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF: 8.750 ações no valor de US$ 728 mil. A maior venda foi de Boeing, estimada em US$ 4,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Gateway Advisory no T3 2024 foi Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF: 8.750 ações no valor de US$ 728 mil.
- Gateway Advisory foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 7,36 mi.
- A maior redução de Gateway Advisory em T3 2024 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 1,88 mi.
- Gateway Advisory encerrou totalmente sua posição em Boeing no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 4,09 mi.
- As dez maiores posições de Gateway Advisory representam 56% de sua carteira de US$ 620 mi no T3 2024.
- Gateway Advisory abriu 6 novas posições e encerrou 15 em T3 2024.
- O valor da carteira de Gateway Advisory subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 620 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gateway Advisory referente a T3 2024, protocolado em 14 de nov. de 2024.