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Gateway Advisory Portfolio-Positionen
AUM
620 Mio. $
Umschlag
14,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+116,85 %
AUM
620 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,4 Mio. $
(+5,3 %)
Kapitalfluss
+1,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,55 %
Position
146
Neu
6
Aufgestockt
48
Reduziert
68
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+7,36 Mio. $ |
| 2 |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
|
+1,46 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+1,36 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+1,13 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+1,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+4,09 Mio. $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+1,88 Mio. $ |
| 3 |
Sunoco
SUN
|
+1,22 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+1,17 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+751.478 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,74 % |
| 2 | Finanzwesen | 9,67 % |
| 3 | Technologie | 6,65 % |
| 4 | Industrie | 2,03 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,02 Bio. $
| 6 Mio. $ | 0,97 % |
35.797
-4.440
| -11 % | -751.478 $ |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
27
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
1,28 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 0,96 % |
64.109
-248
| -0,4 % | -23.117 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
28
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,2 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 0,96 % |
47.422
-516
| -1 % | -62.472 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
29
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,53 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | 0,93 % |
30.283
-229
| -0,8 % | -43.226 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
30
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,25 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,9 % |
26.475
+152
| +0,6 % | +30.494 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
31
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,89 % |
24.864
-18
| -0,1 % | -3.529 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
32
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,77 % |
17.459
+332
| +2 % | +85.040 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
33
Merck
MRK
367 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 0,74 % |
40.463
+520
| +1 % | +61.778 $ |
2022 Q1
10 Quartale
|
|
34
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
684 Mio. $
| 4,44 Mio. $ | 0,72 % |
173.421
+593
| +0,3 % | +15.036 $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
35
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
525 Mio. $
| 4,04 Mio. $ | 0,65 % |
34.529
+873
| +3 % | +100.936 $ |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
36
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,63 % |
21.707
+566
| +3 % | +96.693 $ |
2018 Q2
25 Quartale
|
|
37
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,62 % |
33.051
-244
| -0,7 % | -28.174 $ |
2013 Q4
43 Quartale
|
|
38
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,8 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,58 % |
34.263
+783
| +2 % | +79.961 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
39
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,24 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,58 % |
37.694
+305
| +0,8 % | +27.953 $ |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
40
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,84 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,58 % |
18.726
+58
| +0,3 % | +10.649 $ |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
41
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
690 Mio. $
| 3,36 Mio. $ | 0,54 % |
132.009
+632
| +0,5 % | +15.975 $ |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
42
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,9 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,53 % |
64.257
+1.020
| +2 % | +51.592 $ |
2018 Q2
25 Quartale
|
|
43
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
512 Mio. $
| 2,82 Mio. $ | 0,46 % |
110.093
+903
| +0,8 % | +23.040 $ |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
44
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
IBMN
| 2,67 Mio. $ | 0,43 % |
100.162
+3.178
| +3 % | +84.543 $ |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
45
Automatic Data Processing
ADP
117 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,34 % |
7.558
| – | – |
2018 Q3
24 Quartale
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,32 % |
9.343
-779
| -8 % | -164.082 $ |
2022 Q1
10 Quartale
|
|
47
GE Aerospace
GE
312 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,28 % |
9.188
| – | – |
2016 Q3
32 Quartale
|
|
48
Vanguard Information Technology ETF
VGT
150 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
19.104
| – | – |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
49
NVIDIA
NVDA
5,31 Bio. $
| 1,34 Mio. $ | 0,22 % |
11.041
-1.652
| -13 % | -195.139 $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
50
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,42 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,22 % |
22.704
-442
| -2 % | -24.878 $ |
2020 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EEP
SC
Portfolio-Rückblick von Gateway Advisory für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Gateway Advisory 146 Positionen im Wert von 620 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 589 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Gateway Advisory für Q3 2024 weist 6 neu, 48 erhöht, 68 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF: 8.750 Aktien im Wert von 728.000 $. Der größte Verkauf betraf Boeing mit einem geschätzten Wert von 4,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Gateway Advisory im Q3 2024 war Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF: 8.750 Aktien im Wert von 728.000 $.
- Gateway Advisory hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Gateway Advisory im Q3 2024 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 1,88 Mio. $.
- Gateway Advisory hat seine Position in Boeing im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,09 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gateway Advisory machen im Q3 2024 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 620 Mio. $ aus.
- Gateway Advisory eröffnete 6 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Gateway Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 620 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gateway Advisory für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .