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Gateway Advisory

Gateway Advisory Portfolio-Positionen

AUM 620 Mio. $ Umschlag 14,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+116,85 %
AUM
620 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,4 Mio. $
Kapitalfluss
+1,17 Mio. $
Kapitalfluss %
0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,55 %
Position
146
Neu
6
Aufgestockt
48
Reduziert
68
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+7,36 Mio. $
2
YANG-Symbol
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
+1,46 Mio. $
3
IBDY-Symbol
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
+1,36 Mio. $
4
IBDX-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
+1,13 Mio. $
5
IBDW-Symbol
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
+1,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BA-Symbol
Boeing
BA
+4,09 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+1,88 Mio. $
3
SUN-Symbol
Sunoco
SUN
+1,22 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,17 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+751.478 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,74 %
2 Finanzwesen 9,67 %
3 Technologie 6,65 %
4 Industrie 2,03 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SMFG-Symbol
101
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
149 Mrd. $
414.302 $ 0,07 %
32.803
+381
+1 % +5.032 $
2023 Q4
3 Quartale
CSCO-Symbol
102
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
413.332 $ 0,07 %
7.766
-846
-10 % -41.145 $
2022 Q3
8 Quartale
USMV-Symbol
103
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
397.929 $ 0,06 %
4.358
– –
2020 Q1
18 Quartale
PEP-Symbol
104
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
386.518 $ 0,06 %
2.273
+190
+9 % +32.642 $
2023 Q4
3 Quartale
WMT-Symbol
105
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
382.321 $ 0,06 %
4.559
-100
-2 % -7.344 $
2022 Q3
8 Quartale
TXN-Symbol
106
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
378.436 $ 0,06 %
1.832
-1.178
-39 % -236.730 $
2023 Q1
6 Quartale
MCO-Symbol
107
Moody's
MCO
83,4 Mrd. $
377.774 $ 0,06 %
796
+14
+2 % +6.488 $
2023 Q4
3 Quartale
TECL-Symbol
108
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
5,28 Mrd. $
372.003 $ 0,06 %
4.250
– –
2023 Q4
3 Quartale
KR-Symbol
109
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
370.043 $ 0,06 %
6.458
+349
+6 % +18.723 $
2024 Q1
2 Quartale
QCOM-Symbol
110
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
358.465 $ 0,06 %
2.108
-21
-1 % -3.708 $
2023 Q4
3 Quartale
C-Symbol
111
Citigroup
C
202 Mrd. $
350.873 $ 0,06 %
5.605
+105
+2 % +6.493 $
2024 Q1
2 Quartale
NBIX-Symbol
112
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,5 Mrd. $
329.068 $ 0,05 %
2.856
+547
+24 % +74.989 $
2023 Q3
4 Quartale
QQQ-Symbol
113
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
328.081 $ 0,05 %
672
-156
-19 % -73.824 $
2022 Q3
8 Quartale
VRSN-Symbol
114
VeriSign
VRSN
27,1 Mrd. $
315.903 $ 0,05 %
1.663
+125
+8 % +22.544 $
2023 Q4
3 Quartale
ADBE-Symbol
115
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
313.775 $ 0,05 %
606
-9
-1 % -4.936 $
2023 Q2
5 Quartale
KHC-Symbol
116
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
307.370 $ 0,05 %
8.754
+570
+7 % +19.611 $
2024 Q1
2 Quartale
RDIV-Symbol
117
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
1,46 Mrd. $
303.872 $ 0,05 %
6.085
+701
+13 % +33.642 $
2024 Q1
2 Quartale
GD-Symbol
118
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
301.898 $ 0,05 %
999
-100
-9 % -29.387 $
2021 Q1
14 Quartale
GEHC-Symbol
119
GE HealthCare
GEHC
32,3 Mrd. $
301.448 $ 0,05 %
3.212
– –
2023 Q1
6 Quartale
CHD-Symbol
120
Church & Dwight Co
CHD
25 Mrd. $
294.054 $ 0,05 %
2.808
-47
-2 % -4.821 $
2022 Q4
7 Quartale
TMUS-Symbol
121
T-Mobile US
TMUS
157 Mrd. $
286.949 $ 0,05 %
1.391
-2
-0,1 % -383 $
2024 Q1
2 Quartale
AMGN-Symbol
122
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
278.389 $ 0,04 %
864
-7
-0,8 % -2.290 $
2023 Q4
3 Quartale
SYK-Symbol
123
Stryker
SYK
118 Mrd. $
276.003 $ 0,04 %
764
– –
2023 Q1
6 Quartale
BLFY-Symbol
124
Nicht mehr gelistet
Blue Foundry Bancorp
BLFY
270.252 $ 0,04 %
26.366
– –
2023 Q2
5 Quartale
OXY-Symbol
125
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
266.823 $ 0,04 %
5.177
+330
+7 % +18.830 $
2024 Q1
2 Quartale
2 3 4
5
6

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LWMG LLC Lake Elmo, Minnesota 526 Mio. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gateway Advisory für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Gateway Advisory 146 Positionen im Wert von 620 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 589 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Gateway Advisory für Q3 2024 weist 6 neu, 48 erhöht, 68 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF: 8.750 Aktien im Wert von 728.000 $. Der größte Verkauf betraf Boeing mit einem geschätzten Wert von 4,09 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Gateway Advisory im Q3 2024 war Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF: 8.750 Aktien im Wert von 728.000 $.
  • Gateway Advisory hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gateway Advisory im Q3 2024 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 1,88 Mio. $.
  • Gateway Advisory hat seine Position in Boeing im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gateway Advisory machen im Q3 2024 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 620 Mio. $ aus.
  • Gateway Advisory eröffnete 6 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Gateway Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 620 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gateway Advisory für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .