Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Gateway Advisory Portfolio-Positionen
AUM
620 Mio. $
Umschlag
14,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+116,85 %
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
+45 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+36 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,04 %
Position
47
Neu
11
Aufgestockt
17
Reduziert
14
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+33,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+4,25 Mio. $ |
| 3 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+3,34 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,03 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+16,4 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+2,94 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
|
+672.351 $ |
| 4 |
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
|
+616.097 $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+557.724 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,85 % |
| 2 | Energie | 1,57 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 1,34 % |
| 4 | Versorger | 0,75 % |
| 5 | Immobilien | 0,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,53 Mrd. $
| 62,2 Mio. $ | 24,11 % |
1.439.164
+830.900
| +137 % | +33,8 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 13,33 % |
648.618
+80.528
| +14 % | +4,25 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
3
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,31 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 9,42 % |
566.906
-398.580
| -41 % | -16,4 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 8,39 % |
440.965
-7.633
| -2 % | -373.412 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
CPI
5
Nicht mehr gelistet
CPI Inflation Hedged ETF
CPI
| 14,2 Mio. $ | 5,51 % |
528.072
+32.465
| +7 % | +867.773 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,74 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 4,3 % |
200.961
-2.930
| -1 % | -160.035 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
43,1 Mrd. $
| 8,97 Mio. $ | 3,48 % |
1.048.578
-353.706
| -25 % | -2,94 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,88 Mrd. $
| 8,91 Mio. $ | 3,46 % |
82.421
+10.000
| +14 % | +1,06 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
IBDC
9
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ETF
IBDC
| 7,83 Mio. $ | 3,04 % |
295.016
+47.180
| +19 % | +1,25 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
10
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,43 Mrd. $
| 7,77 Mio. $ | 3,01 % |
191.438
+84.687
| +79 % | +3,34 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
IBDB
11
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Mar 2018 Term Corporate ETF
IBDB
| 7,72 Mio. $ | 2,99 % |
300.848
+50.696
| +20 % | +1,3 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
QMN
12
Nicht mehr gelistet
IQ Hedge Market Neutral Tracker ETF
QMN
| 6,23 Mio. $ | 2,41 % |
240.436
+17.127
| +8 % | +436.381 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
| 4,6 Mio. $ | 1,78 % |
179.948
+21.098
| +13 % | +530.710 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
IBDM
14
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
| 4,55 Mio. $ | 1,76 % |
179.665
+21.581
| +14 % | +541.312 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 1,54 % |
48.494
-7.018
| -13 % | -557.724 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
16
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
729 Mio. $
| 3,26 Mio. $ | 1,27 % |
82.606
-18.049
| -18 % | -672.351 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
17
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
238 Mio. $
| 3,16 Mio. $ | 1,23 % |
83.778
-17.261
| -17 % | -616.097 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
18
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 1,03 % |
28.229
+22.944
| +434 % | +2,03 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
19
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
571 Mio. $
| 2,28 Mio. $ | 0,89 % |
43.232
-7.953
| -16 % | -416.655 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
20
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,2 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,77 % |
+89.802
| Neu | +1,85 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
21
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,77 % |
28.279
+12.343
| +77 % | +790.469 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
22
CMS Energy
CMS
21,7 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,75 % |
42.425
+18.738
| +79 % | +787.208 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,73 % |
+135.948
| Neu | +1,8 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
24
Realty Income
O
56,1 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,68 % |
25.599
+11.259
| +79 % | +683.233 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
25
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,87 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,46 % |
+79.380
| Neu | +1,15 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EEP
SC
Portfolio-Rückblick von Gateway Advisory für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Gateway Advisory 47 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 213 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Gateway Advisory investierte 36 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 17 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab US REIT ETF: 89.802 Aktien im Wert von 1,99 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Dorsey Wright Momentum ETF; sie wurde auf 16,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Gateway Advisory im Q2 2016 war Schwab US REIT ETF: 89.802 Aktien im Wert von 1,99 Mio. $.
- Gateway Advisory hat seine Position in Invesco S&P 500 Low Volatility ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 33,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Gateway Advisory im Q2 2016 entfiel auf Invesco Dorsey Wright Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,4 Mio. $.
- Gateway Advisory hat seine Position in Mattel im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 546.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gateway Advisory machen im Q2 2016 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
- Gateway Advisory eröffnete 11 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Gateway Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 258 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gateway Advisory für Q2 2016 am 3. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .