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Gateway Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.2억
회전율
14.38%
1년 추정 수익률
19.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+19.58%
3년 예상 수익률
+25.96%
5년 예상 수익률
+59.96%
10년 예상 수익률
+116.85%
AUM
US$2.58억
AUM 성장
+US$4505만
(+21%)
자금 흐름
+US$3601만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.04%
보유액
47
신규
11
증가
17
축소
14
청산됨
4
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$3376만 |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$425만 |
| 3 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+US$334만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$203만 |
| 5 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$1639만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$294만 |
| 3 |
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
|
+US$67.2만 |
| 4 |
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
|
+US$61.6만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$55.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.85% |
| 2 | 에너지 | 1.57% |
| 3 | 필수소비재 | 1.34% |
| 4 | 유틸리티 | 0.75% |
| 5 | 부동산 | 0.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.4억
| US$6216만 | 24.11% |
1,439,164
+830,900
| +137% | +US$3376만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$3437만 | 13.33% |
648,618
+80,528
| +14% | +US$425만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$13.7억
| US$2428만 | 9.42% |
566,906
-398,580
| -41% | -US$1639만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
4
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35억
| US$2164만 | 8.39% |
440,965
-7,633
| -2% | -US$37.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
CPI
5
상장폐지됨
CPI Inflation Hedged ETF
CPI
| US$1422만 | 5.51% |
528,072
+32,465
| +7% | +US$86.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$37억
| US$1108만 | 4.3% |
200,961
-2,930
| -1% | -US$16만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$897만 | 3.48% |
1,048,578
-353,706
| -25% | -US$294만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$90.3억
| US$891만 | 3.46% |
82,421
+10,000
| +14% | +US$106만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
IBDC
9
상장폐지됨
iShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ETF
IBDC
| US$783만 | 3.04% |
295,016
+47,180
| +19% | +US$125만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
10
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.5억
| US$777만 | 3.01% |
191,438
+84,687
| +79% | +US$334만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
|
IBDB
11
상장폐지됨
iShares iBonds Mar 2018 Term Corporate ETF
IBDB
| US$772만 | 2.99% |
300,848
+50,696
| +20% | +US$130만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
QMN
12
상장폐지됨
IQ Hedge Market Neutral Tracker ETF
QMN
| US$623만 | 2.41% |
240,436
+17,127
| +8% | +US$43.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
| US$460만 | 1.78% |
179,948
+21,098
| +13% | +US$53.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
IBDM
14
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
| US$455만 | 1.76% |
179,665
+21,581
| +14% | +US$54.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1029억
| US$397만 | 1.54% |
48,494
-7,018
| -13% | -US$55.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
16
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.31억
| US$326만 | 1.27% |
82,606
-18,049
| -18% | -US$67.2만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
17
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$2.38억
| US$316만 | 1.23% |
83,778
-17,261
| -17% | -US$61.6만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$265만 | 1.03% |
28,229
+22,944
| +434% | +US$203만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
19
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.66억
| US$228만 | 0.89% |
43,232
-7,953
| -16% | -US$41.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
20
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$113억
| US$199만 | 0.77% |
+89,802
| 신규 | +US$185만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
21
Altria Group
MO
US$1296억
| US$198만 | 0.77% |
28,279
+12,343
| +77% | +US$79만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
22
CMS Energy
CMS
US$217억
| US$192만 | 0.75% |
42,425
+18,738
| +79% | +US$78.7만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$189만 | 0.73% |
+135,948
| 신규 | +US$180만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
24
Realty Income
O
US$564억
| US$175만 | 0.68% |
25,599
+11,259
| +79% | +US$68.3만 |
2016 Q1
1분기
|
|
25
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$18.3억
| US$118만 | 0.46% |
+79,380
| 신규 | +US$115만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
EEP
SC
Gateway Advisory의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Gateway Advisory 측은 US$2.58억 상당의 47개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.13억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Gateway Advisory 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$3601만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US REIT ETF 주식으로, 89,802주를 보유했으며 가치는 US$199만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco Dorsey Wright Momentum ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1639만 규모 줄였어요.
- Gateway Advisory의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab US REIT ETF 주식으로, US$199만 상당의 89,802주를 매수했어요.
- Gateway Advisory 측이 2016년 2분기에 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3376만 규모예요.
- Gateway Advisory의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Dorsey Wright Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$1639만예요.
- Gateway Advisory 측은 2016년 2분기에 Mattel 보유분을 전량 매도해 추정 US$54.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gateway Advisory의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.58억 중 78% 비중을 차지해요.
- Gateway Advisory 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Gateway Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$2.58억에 이르렀어요.
2016년 8월 3일에 제출된 Gateway Advisory의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.