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LL
LWMG LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.26억
회전율
9.57%
1년 추정 수익률
27.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.25%
1년 예상 수익률
+27.24%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.26억
AUM 성장
+US$5210만
(+11%)
자금 흐름
+US$2276만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.24%
보유액
94
신규
5
증가
57
축소
20
청산됨
4
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1292만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$269만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$235만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$173만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1240만 |
| 2 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$36.9만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$30.3만 |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+US$24.4만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$23.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.99% |
| 2 | 정보기술 | 4.68% |
| 3 | 산업재 | 2.24% |
| 4 | 건강관리 | 1.18% |
| 5 | 임의소비재 | 0.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$7008만 | 13.32% |
1,117,901
+24,593
| +2% | +US$148만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$6596만 | 12.54% |
1,249,080
+52,884
| +4% | +US$269만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$5472만 | 10.4% |
583,060
+19,084
| +3% | +US$173만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4084만 | 7.76% |
70,802
+2,889
| +4% | +US$161만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3761만 | 7.15% |
77,055
+1,460
| +2% | +US$69.1만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$3418만 | 6.5% |
180,085
+12,911
| +8% | +US$235만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$3103만 | 5.9% |
470,456
+26,616
| +6% | +US$167만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$2702만 | 5.14% |
537,474
+26,707
| +5% | +US$133만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2326만 | 4.42% |
229,644
+129,540
| +129% | +US$1292만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$1640만 | 3.12% |
148,438
+6,200
| +4% | +US$67.4만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1179만 | 2.24% |
50,580
+171
| +0.3% | +US$3.82만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$1157만 | 2.2% |
442,554
+82,801
| +23% | +US$213만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$979만 | 1.86% |
124,402
+12,491
| +11% | +US$97.3만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
14
3M
MMM
US$850억
| US$722만 | 1.37% |
52,816
+2,301
| +5% | +US$28.2만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$709만 | 1.35% |
65,825
+7,803
| +13% | +US$81만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$661만 | 1.26% |
115,072
+9,408
| +9% | +US$50.9만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
17
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$596만 | 1.13% |
88,073
+9,530
| +12% | +US$61.3만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
18
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$545만 | 1.04% |
32,691
+3,294
| +11% | +US$53.5만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$399만 | 0.76% |
9,276
+380
| +4% | +US$16.2만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
20
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$393만 | 0.75% |
17,060
-995
| -6% | -US$22.4만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$247만 | 0.47% |
13,280
+4
| +0% | +US$730 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$246만 | 0.47% |
4,207
-565
| -12% | -US$30.3만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
23
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$214만 | 0.41% |
14,101
+161
| +1% | +US$2.37만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$204만 | 0.39% |
16,781
-1,963
| -10% | -US$23.2만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$171만 | 0.33% |
6,039
+402
| +7% | +US$11만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
KIG
DWA
FPFS
SIGI
EEP
WCA
SFP
FCA
LWMG LLC의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, LWMG LLC는 US$5.26억 상당의 94개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.74억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
LWMG LLC는 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$2276만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 57개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Public Storage으로, 736주를 보유했으며 가치는 US$26.8만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89%로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$1240만 규모 줄였습니다.
- LWMG LLC의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Public Storage으로, US$26.8만 상당의 736주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 LWMG LLC로, 추정 증가액은 US$1292만 규모예요.
- LWMG LLC의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1240만예요.
- LWMG LLC는 2024년 3분기에 Super Micro Computer 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LWMG LLC의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.26억 중 76%를 차지해요.
- LWMG LLC는 2024년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- LWMG LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$5.26억에 이르렀어요.
2024년 10월 4일에 제출된 LWMG LLC의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.