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LWMG LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.26억
회전율
9.57%
1년 추정 수익률
27.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.25%
1년 예상 수익률
+27.24%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.26억
AUM 성장
+US$5210만
(+11%)
자금 흐름
+US$2276만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.24%
보유액
94
신규
5
증가
57
축소
20
청산됨
4
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1292만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$269만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$235만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$173만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1240만 |
| 2 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$36.9만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$30.3만 |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+US$24.4만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$23.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.99% |
| 2 | 정보기술 | 4.68% |
| 3 | 산업재 | 2.24% |
| 4 | 헬스케어 | 1.18% |
| 5 | 임의소비재 | 0.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375억
| US$27.8만 | 0.05% |
1,385
+10
| +0.7% | +US$1.92천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
77
Public Storage
PSA
US$621억
| US$26.8만 | 0.05% |
+736
| 신규 | +US$23.9만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
78
Home Depot
HD
US$3479억
| US$26.1만 | 0.05% |
645
+29
| +5% | +US$1.06만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
79
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544억
| US$25.8만 | 0.05% |
2,373
-253
| -10% | -US$2.73만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
80
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263억
| US$25.1만 | 0.05% |
441
| – | – |
2023 Q1
6개 분기
|
|
81
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$24.8만 | 0.05% |
+1,439
| 신규 | +US$23.1만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
82
Automatic Data Processing
ADP
US$1223억
| US$23.5만 | 0.04% |
849
+1
| +0.1% | +US$262 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
83
PACCAR
PCAR
US$562억
| US$23.3만 | 0.04% |
2,361
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
84
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$23.2만 | 0.04% |
1,338
+27
| +2% | +US$4.6천 |
2024 Q2
1분기
|
|
85
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58억
| US$22.7만 | 0.04% |
+10,791
| 신규 | +US$22.7만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
86
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$22.5만 | 0.04% |
1,301
-198
| -13% | -US$3.36만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
87
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$199억
| US$22.1만 | 0.04% |
800
-8
| -1% | -US$2.14천 |
2024 Q2
1분기
|
|
88
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$22.1만 | 0.04% |
2,621
+41
| +2% | +US$3.31천 |
2024 Q2
1분기
|
|
89
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$21.5만 | 0.04% |
+1,264
| 신규 | +US$18.3만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
90
IBM
IBM
US$2336억
| US$20.5만 | 0.04% |
+927
| 신규 | +US$18.2만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
91
Fastenal
FAST
US$633억
| – | – |
-7,150
| 청산됨 | -US$22.5만 | – |
|
92
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| – | – |
-1,389
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
|
93
Super Micro Computer
SMCI
US$177억
| – | – |
-4,500
| 청산됨 | -US$36.9만 | – |
|
|
94
Zscaler
ZS
US$314억
| – | – |
-1,270
| 청산됨 | -US$24.4만 | – |
|
유사한 펀드
FPFS
EEP
LWMG LLC의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, LWMG LLC 측은 US$5.26억 상당의 94개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.74억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
LWMG LLC 측은 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$2276만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 57개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Public Storage 주식으로, 736주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1240만 규모 줄였어요.
- LWMG LLC의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Public Storage 주식으로, US$26.8만 상당의 736주를 매수했어요.
- LWMG LLC 측이 2024년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1292만 규모예요.
- LWMG LLC의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1240만예요.
- LWMG LLC 측은 2024년 3분기에 Super Micro Computer 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LWMG LLC의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.26억 중 76% 비중을 차지해요.
- LWMG LLC 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- LWMG LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$5.26억에 이르렀어요.
2024년 10월 4일에 제출된 LWMG LLC의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.