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LWMG LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.26억
회전율
9.57%
1년 추정 수익률
27.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.25%
1년 예상 수익률
+27.24%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.26억
AUM 성장
+US$5210만
(+11%)
자금 흐름
+US$2276만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.24%
보유액
94
신규
5
증가
57
축소
20
청산됨
4
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1292만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$269만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$235만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$213만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$173만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1240만 |
| 2 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$36.9만 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$30.3만 |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+US$24.4만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$23.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.99% |
| 2 | 정보기술 | 4.68% |
| 3 | 산업재 | 2.24% |
| 4 | 헬스케어 | 1.18% |
| 5 | 임의소비재 | 0.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478억
| US$58.8만 | 0.11% |
1,869
+4
| +0.2% | +US$1.21천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
52
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$58.2만 | 0.11% |
3,424
+4
| +0.1% | +US$687 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
53
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476억
| US$58만 | 0.11% |
5,916
-128,616
| -96% | -US$1240만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
54
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$57.8만 | 0.11% |
2,211
+16
| +0.7% | +US$3.65천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
55
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$48.1억
| US$53.9만 | 0.1% |
8,291
+1,594
| +24% | +US$10.2만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
56
Medtronic
MDT
US$1316억
| US$51.4만 | 0.1% |
5,706
+35
| +0.6% | +US$2.94천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
57
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$324억
| US$50.3만 | 0.1% |
7,810
| – | – |
2022 Q4
7개 분기
|
|
58
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$50.2만 | 0.1% |
2,660
+4
| +0.2% | +US$678 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
59
McDonald's
MCD
US$1920억
| US$49.1만 | 0.09% |
1,614
-187
| -10% | -US$5.15만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
60
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$289억
| US$49.1만 | 0.09% |
5,146
+5
| +0.1% | +US$460 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
61
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$45.8만 | 0.09% |
4,985
+65
| +1% | +US$5.96천 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
62
Ecolab
ECL
US$867억
| US$43.8만 | 0.08% |
1,715
+4
| +0.2% | +US$979 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
63
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$42.5만 | 0.08% |
740
-17
| -2% | -US$9.4천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
64
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$40억
| US$42만 | 0.08% |
4,215
+54
| +1% | +US$5.36천 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
65
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213억
| US$41.9만 | 0.08% |
3,791
+49
| +1% | +US$5.41천 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
66
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1171억
| US$41.9만 | 0.08% |
4,161
+55
| +1% | +US$5.53천 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
67
Verizon
VZ
US$1921억
| US$40.8만 | 0.08% |
9,090
-366
| -4% | -US$1.53만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
68
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$179억
| US$40.4만 | 0.08% |
5,026
+611
| +14% | +US$4.81만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
69
US Bancorp
USB
US$950억
| US$39.4만 | 0.07% |
8,606
+10
| +0.1% | +US$439 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
70
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$38.2만 | 0.07% |
725
-19
| -3% | -US$9.7천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
71
Chevron
CVX
US$4291억
| US$32.3만 | 0.06% |
2,196
+14
| +0.6% | +US$2.08천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
72
American Electric Power
AEP
US$703억
| US$32.2만 | 0.06% |
3,142
+4
| +0.1% | +US$390 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
73
iShares Global 100 ETF
IOO
US$90.1억
| US$29.3만 | 0.06% |
2,958
| – | – |
2023 Q1
6개 분기
|
|
74
Intuit
INTU
US$913억
| US$28.4만 | 0.05% |
457
+7
| +2% | +US$4.47천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
75
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$27.9만 | 0.05% |
3,555
+17
| +0.5% | +US$1.31천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
FPFS
EEP
LWMG LLC의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, LWMG LLC 측은 US$5.26억 상당의 94개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.74억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
LWMG LLC 측은 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$2276만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 57개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Public Storage 주식으로, 736주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1240만 규모 줄였어요.
- LWMG LLC의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Public Storage 주식으로, US$26.8만 상당의 736주를 매수했어요.
- LWMG LLC 측이 2024년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1292만 규모예요.
- LWMG LLC의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1240만예요.
- LWMG LLC 측은 2024년 3분기에 Super Micro Computer 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LWMG LLC의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.26억 중 76% 비중을 차지해요.
- LWMG LLC 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- LWMG LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$5.26억에 이르렀어요.
2024년 10월 4일에 제출된 LWMG LLC의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.