Wir sind mit live! Mehr erfahren
LWMG LLC

LWMG LLC Portfolio-Positionen

AUM 526 Mio. $ Umschlag 9,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
526 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,1 Mio. $
Kapitalfluss
+22,8 Mio. $
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,24 %
Position
94
Neu
5
Aufgestockt
57
Reduziert
20
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+12,9 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,69 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+2,35 Mio. $
4
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
+2,13 Mio. $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+12,4 Mio. $
2
SMCI-Symbol
Super Micro Computer
SMCI
+368.708 $
3
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+303.347 $
4
ZS-Symbol
Zscaler
ZS
+244.082 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+231.875 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,99 %
2 Technologie 4,68 %
3 Industrie 2,24 %
4 Gesundheitswesen 1,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWB-Symbol
51
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,3 Mrd. $
587.570 $ 0,11 %
1.869
+4
+0,2 % +1.211 $
2022 Q4
7 Quartale
PEP-Symbol
52
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
582.220 $ 0,11 %
3.424
+4
+0,1 % +687 $
2022 Q4
7 Quartale
TLT-Symbol
53
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,4 Mrd. $
580.400 $ 0,11 %
5.916
-128.616
-96 % -12,4 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
TSLA-Symbol
54
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
578.422 $ 0,11 %
2.211
+16
+0,7 % +3.649 $
2022 Q4
7 Quartale
IYH-Symbol
55
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,81 Mrd. $
538.939 $ 0,1 %
8.291
+1.594
+24 % +101.852 $
2023 Q4
3 Quartale
MDT-Symbol
56
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
513.672 $ 0,1 %
5.706
+35
+0,6 % +2.944 $
2022 Q4
7 Quartale
MGK-Symbol
57
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32 Mrd. $
503.010 $ 0,1 %
7.810
– –
2022 Q4
7 Quartale
GE-Symbol
58
GE Aerospace
GE
347 Mrd. $
501.582 $ 0,1 %
2.660
+4
+0,2 % +678 $
2024 Q1
2 Quartale
MCD-Symbol
59
McDonald's
MCD
200 Mrd. $
491.379 $ 0,09 %
1.614
-187
-10 % -51.541 $
2022 Q4
7 Quartale
IUSV-Symbol
60
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,6 Mrd. $
491.360 $ 0,09 %
5.146
+5
+0,1 % +460 $
2022 Q4
7 Quartale
BIL-Symbol
61
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
457.641 $ 0,09 %
4.985
+65
+1 % +5.956 $
2023 Q2
5 Quartale
ECL-Symbol
62
Ecolab
ECL
86,4 Mrd. $
437.797 $ 0,08 %
1.715
+4
+0,2 % +979 $
2022 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
63
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
791 Mrd. $
424.628 $ 0,08 %
740
-17
-2 % -9.400 $
2022 Q4
7 Quartale
BILS-Symbol
64
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
4 Mrd. $
419.746 $ 0,08 %
4.215
+54
+1 % +5.362 $
2023 Q2
5 Quartale
SHV-Symbol
65
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
419.389 $ 0,08 %
3.791
+49
+1 % +5.407 $
2023 Q2
5 Quartale
SGOV-Symbol
66
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
419.046 $ 0,08 %
4.161
+55
+1 % +5.529 $
2023 Q2
5 Quartale
VZ-Symbol
67
Verizon
VZ
192 Mrd. $
408.247 $ 0,08 %
9.090
-366
-4 % -15.275 $
2022 Q4
7 Quartale
HYG-Symbol
68
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
403.554 $ 0,08 %
5.026
+611
+14 % +48.067 $
2022 Q4
7 Quartale
USB-Symbol
69
US Bancorp
USB
94,7 Mrd. $
393.550 $ 0,07 %
8.606
+10
+0,1 % +439 $
2022 Q4
7 Quartale
VOO-Symbol
70
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
382.364 $ 0,07 %
725
-19
-3 % -9.658 $
2022 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
71
Chevron
CVX
411 Mrd. $
323.368 $ 0,06 %
2.196
+14
+0,6 % +2.084 $
2022 Q4
7 Quartale
AEP-Symbol
72
American Electric Power
AEP
69,6 Mrd. $
322.359 $ 0,06 %
3.142
+4
+0,1 % +390 $
2022 Q4
7 Quartale
IOO-Symbol
73
iShares Global 100 ETF
IOO
8,94 Mrd. $
293.293 $ 0,06 %
2.958
– –
2023 Q1
6 Quartale
INTU-Symbol
74
Intuit
INTU
89,7 Mrd. $
283.923 $ 0,05 %
457
+7
+2 % +4.468 $
2022 Q4
7 Quartale
BIV-Symbol
75
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
278.602 $ 0,05 %
3.555
+17
+0,5 % +1.311 $
2023 Q4
3 Quartale
1 2
3
4

Ähnliche Fonds

Kowal Investment Group
Kowal Investment Group Brookfield, Wisconsin 544 Mio. $ AUM 25,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Divergent Wealth Advisors
Divergent Wealth Advisors South Jordan, Utah 547 Mio. $ AUM 21,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPFS
First Personal Financial Services Charlotte, North Carolina 473 Mio. $ AUM 28,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Susquehanna International Group (Ireland)
Susquehanna International Group (Ireland) Dublin, Ireland 472 Mio. $ AUM 25,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EEP
Edgehill Endowment Partners Hamden, Connecticut 581 Mio. $ AUM 20,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Waypoint Capital Advisors
Waypoint Capital Advisors Minneapolis, Minnesota 470 Mio. $ AUM 32,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sweet Financial Partners
Sweet Financial Partners Fairmont, Minnesota 462 Mio. $ AUM 26,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FinTrust Capital Advisors
FinTrust Capital Advisors Greenville, South Carolina 591 Mio. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von LWMG LLC für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt LWMG LLC 94 Positionen im Wert von 526 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 474 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

LWMG LLC investierte 22,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Public Storage: 736 Aktien im Wert von 267.965 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 12,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von LWMG LLC im Q3 2024 war Public Storage: 736 Aktien im Wert von 267.965 $.
  • LWMG LLC hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LWMG LLC im Q3 2024 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
  • LWMG LLC hat seine Position in Super Micro Computer im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 368.708 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LWMG LLC machen im Q3 2024 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 526 Mio. $ aus.
  • LWMG LLC eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von LWMG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 526 Mio. $.

Auf Grundlage der von LWMG LLC für Q3 2024 am 4. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .