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LWMG LLC

LWMG LLC Portfolio-Positionen

AUM 526 Mio. $ Umschlag 9,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
526 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,1 Mio. $
Kapitalfluss
+22,8 Mio. $
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,24 %
Position
94
Neu
5
Aufgestockt
57
Reduziert
20
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+12,9 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,69 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+2,35 Mio. $
4
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+2,13 Mio. $
5
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+12,4 Mio. $
2
SMCI-Symbol
Super Micro Computer
SMCI
+368.708 $
3
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+303.347 $
4
ZS-Symbol
Zscaler
ZS
+244.082 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+231.875 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,99 %
2 Technologie 4,68 %
3 Industrie 2,24 %
4 Gesundheitswesen 1,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
26
ExxonMobil
XOM
758 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,32 %
14.531
+12.634
+666 % +1,46 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
1,48 Mio. $ 0,28 %
8.852
-76
-0,9 % -12.863 $
2022 Q4
7 Quartale
AMD-Symbol
28
Advanced Micro Devices
AMD
871 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,28 %
8.878
-608
-6 % -92.379 $
2022 Q4
7 Quartale
IJH-Symbol
29
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,27 %
23.109
-644
-3 % -38.836 $
2022 Q4
7 Quartale
CETY-Symbol
30
Clean Energy Technologies
CETY
10,2 Mio. $
1,4 Mio. $ 0,27 %
93.161
-554
-0,6 % -9.196 $
2024 Q2
1 Quartal
UNH-Symbol
31
UnitedHealth
UNH
367 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,25 %
2.287
+768
+51 % +434.385 $
2022 Q4
7 Quartale
IJR-Symbol
32
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,25 %
11.215
-373
-3 % -42.140 $
2022 Q4
7 Quartale
TECH-Symbol
33
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,23 %
15.285
– –
2022 Q4
7 Quartale
EFA-Symbol
34
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,5 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,22 %
13.619
-128
-0,9 % -10.299 $
2022 Q4
7 Quartale
VIG-Symbol
35
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,2 %
5.374
+403
+8 % +76.735 $
2022 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
1,06 Mio. $ 0,2 %
2.310
-10
-0,4 % -4.422 $
2022 Q4
7 Quartale
XLK-Symbol
37
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,2 %
9.232
– –
2022 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,88 Bio. $
959.289 $ 0,18 %
5.784
+5
+0,1 % +839 $
2022 Q4
7 Quartale
LLY-Symbol
39
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
941.989 $ 0,18 %
1.063
+15
+1 % +13.486 $
2022 Q4
7 Quartale
BWB-Symbol
40
Bridgewater Bancshares
BWB
577 Mio. $
933.803 $ 0,18 %
65.900
– –
2022 Q4
7 Quartale
META-Symbol
41
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
922.273 $ 0,18 %
1.611
+319
+25 % +164.140 $
2023 Q2
5 Quartale
SOLV-Symbol
42
Solventum
SOLV
14,7 Mrd. $
864.598 $ 0,16 %
12.401
+443
+4 % +26.643 $
2024 Q2
1 Quartal
SPIB-Symbol
43
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,5 Mrd. $
850.407 $ 0,16 %
25.227
+10.842
+75 % +360.300 $
2022 Q4
7 Quartale
JPM-Symbol
44
JPMorgan Chase
JPM
891 Mrd. $
830.862 $ 0,16 %
3.940
-45
-1 % -9.478 $
2022 Q4
7 Quartale
EFV-Symbol
45
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
828.118 $ 0,16 %
14.395
+3.916
+37 % +216.240 $
2022 Q4
7 Quartale
SPYG-Symbol
46
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,3 Mrd. $
818.137 $ 0,16 %
9.864
– –
2022 Q4
7 Quartale
AMGN-Symbol
47
Amgen
AMGN
239 Mrd. $
724.363 $ 0,14 %
2.248
+12
+0,5 % +3.925 $
2022 Q4
7 Quartale
IHI-Symbol
48
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,57 Mrd. $
649.651 $ 0,12 %
10.970
+10
+0,1 % +571 $
2022 Q4
7 Quartale
WMT-Symbol
49
Walmart Inc
WMT
950 Mrd. $
626.157 $ 0,12 %
7.754
+278
+4 % +20.417 $
2022 Q4
7 Quartale
MRK-Symbol
50
Merck
MRK
347 Mrd. $
597.851 $ 0,11 %
5.265
-461
-8 % -54.769 $
2022 Q4
7 Quartale
1
2
3 4

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Waypoint Capital Advisors
Waypoint Capital Advisors Minneapolis, Minnesota 470 Mio. $ AUM 32,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sweet Financial Partners
Sweet Financial Partners Fairmont, Minnesota 462 Mio. $ AUM 26,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FinTrust Capital Advisors
FinTrust Capital Advisors Greenville, South Carolina 591 Mio. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von LWMG LLC für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt LWMG LLC 94 Positionen im Wert von 526 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 474 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

LWMG LLC investierte 22,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Public Storage: 736 Aktien im Wert von 267.965 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 12,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von LWMG LLC im Q3 2024 war Public Storage: 736 Aktien im Wert von 267.965 $.
  • LWMG LLC hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LWMG LLC im Q3 2024 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
  • LWMG LLC hat seine Position in Super Micro Computer im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 368.708 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LWMG LLC machen im Q3 2024 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 526 Mio. $ aus.
  • LWMG LLC eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von LWMG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 526 Mio. $.

Auf Grundlage der von LWMG LLC für Q3 2024 am 4. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .