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LWMG LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 526 mi
Giro
9,57%
Retorno est. (1 ano)
27,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,25%
Retorno est. (1 ano)
+27,24%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 526 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,1 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 22,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,24%
Posição
94
Nova
5
Aumentada
57
Reduzida
20
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,69 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 2,35 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$ 2,13 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 12,4 mi |
| 2 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$ 369 mil |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 303 mil |
| 4 |
Zscaler
ZS
|
+US$ 244 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 232 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,99% |
| 2 | Tecnologia | 4,68% |
| 3 | Bens industriais | 2,24% |
| 4 | Saúde | 1,18% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 1,7 mi | 0,32% |
14.531
+12.634
| +666% | +US$ 1,46 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 1,48 mi | 0,28% |
8.852
-76
| -0,9% | -US$ 12,9 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
28
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 960 bi
| US$ 1,46 mi | 0,28% |
8.878
-608
| -6% | -US$ 92,4 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 1,44 mi | 0,27% |
23.109
-644
| -3% | -US$ 38,8 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
30
Clean Energy Technologies
CETY
US$ 11,8 mi
| US$ 1,4 mi | 0,27% |
93.161
-554
| -0,6% | -US$ 9,2 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
31
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 1,34 mi | 0,25% |
2.287
+768
| +51% | +US$ 434 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
32
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 1,31 mi | 0,25% |
11.215
-373
| -3% | -US$ 42,1 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
33
Bio-Techne
TECH
US$ 11,4 bi
| US$ 1,22 mi | 0,23% |
15.285
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
34
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 1,14 mi | 0,22% |
13.619
-128
| -0,9% | -US$ 10,3 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
35
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 1,06 mi | 0,2% |
5.374
+403
| +8% | +US$ 76,7 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 1,06 mi | 0,2% |
2.310
-10
| -0,4% | -US$ 4,42 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
37
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 115 bi
| US$ 1,04 mi | 0,2% |
9.232
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 959 mil | 0,18% |
5.784
+5
| +0,1% | +US$ 839 |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
39
Eli Lilly
LLY
US$ 1,27 tri
| US$ 942 mil | 0,18% |
1.063
+15
| +1% | +US$ 13,5 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
40
Bridgewater Bancshares
BWB
US$ 581 mi
| US$ 934 mil | 0,18% |
65.900
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 922 mil | 0,18% |
1.611
+319
| +25% | +US$ 164 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
42
Solventum
SOLV
US$ 15,1 bi
| US$ 865 mil | 0,16% |
12.401
+443
| +4% | +US$ 26,6 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
43
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 850 mil | 0,16% |
25.227
+10.842
| +75% | +US$ 360 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 831 mil | 0,16% |
3.940
-45
| -1% | -US$ 9,48 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
45
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,9 bi
| US$ 828 mil | 0,16% |
28.790
+7.832
| +37% | +US$ 216 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
46
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54 bi
| US$ 818 mil | 0,16% |
9.864
| – | – |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
47
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 724 mil | 0,14% |
2.248
+12
| +0,5% | +US$ 3,92 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
48
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 4,02 bi
| US$ 650 mil | 0,12% |
10.970
+10
| +0,1% | +US$ 571 |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
49
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 626 mil | 0,12% |
7.754
+278
| +4% | +US$ 20,4 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
50
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 598 mil | 0,11% |
5.265
-461
| -8% | -US$ 54,8 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FPFS
EEP
Revisão da carteira de LWMG LLC no T3 2024
No fechamento de T3 2024, LWMG LLC detinha 94 posições avaliadas em US$ 526 mi, alta de 11% em relação a US$ 474 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
LWMG LLC alocou US$ 22,8 mi em novo capital líquido no T3 2024, abrindo 5 novas posições e aumentando 57 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Public Storage: 736 ações no valor de US$ 268 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 12,4 mi.
- A maior compra de LWMG LLC no T3 2024 foi Public Storage: 736 ações no valor de US$ 268 mil.
- LWMG LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior redução de LWMG LLC em T3 2024 foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 12,4 mi.
- LWMG LLC encerrou totalmente sua posição em Super Micro Computer no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 369 mil.
- As dez maiores posições de LWMG LLC representam 76% de sua carteira de US$ 526 mi no T3 2024.
- LWMG LLC abriu 5 novas posições e encerrou 4 em T3 2024.
- O valor da carteira de LWMG LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 526 mi.
Com base no formulário declaração 13F de LWMG LLC referente a T3 2024, protocolado em 4 de out. de 2024.