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FCA
FinTrust Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 591 mi
Giro
13,51%
Retorno est. (1 ano)
26,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,5%
Retorno est. (1 ano)
+26,89%
Retorno est. (3 anos)
+23,56%
Retorno est. (5 anos)
+75,86%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 591 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,7 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
+US$ 22 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,26%
Posição
1.488
Nova
99
Aumentada
314
Reduzida
275
Encerrada
102
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 2,26 mi |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$ 1,13 mi |
| 3 |
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$ 986 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 942 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$ 1,09 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 876 mil |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 783 mil |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$ 515 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+US$ 487 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,28% |
| 2 | Tecnologia | 10,02% |
| 3 | Financeiro | 5,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,76% |
| 5 | Saúde | 3,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 36,3 mi | 6,14% |
62.938
+1.573
| +3% | +US$ 875 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
2
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
US$ 276 mi
| US$ 22,5 mi | 3,8% |
505.050
+2.395
| +0,5% | +US$ 105 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 20,1 mi | 3,39% |
86.154
+2.135
| +3% | +US$ 477 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 16,2 mi | 2,75% |
208.148
+6.900
| +3% | +US$ 517 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
5
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$ 8,4 bi
| US$ 14,7 mi | 2,48% |
634.941
+27.577
| +5% | +US$ 630 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
6
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 13,6 mi | 2,3% |
143.893
+7.894
| +6% | +US$ 737 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 13,2 mi | 2,23% |
112.951
-240
| -0,2% | -US$ 27,1 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
8
Deslistada
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
| US$ 12,7 mi | 2,14% |
541.251
+9.402
| +2% | +US$ 219 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$ 2,73 bi
| US$ 12,5 mi | 2,11% |
157.016
+9.550
| +6% | +US$ 730 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,2 mi | 1,9% |
26.138
+719
| +3% | +US$ 307 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 11,1 mi | 1,88% |
35.401
+3.111
| +10% | +US$ 942 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
12
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,39 bi
| US$ 10,7 mi | 1,81% |
473.244
-22.952
| -5% | -US$ 515 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 10 mi | 1,69% |
173.836
+8.913
| +5% | +US$ 482 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
14
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,09 bi
| US$ 8,32 mi | 1,41% |
162.471
+2.374
| +1% | +US$ 121 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
15
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 6,88 mi | 1,16% |
61.520
-18
| -0% | -US$ 1,83 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
16
Deslistada
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| US$ 6,68 mi | 1,13% |
265.047
+280
| +0,1% | +US$ 7,04 mil |
2019 Q2
21 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 6,15 mi | 1,04% |
10.834
+266
| +3% | +US$ 137 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
18
Deslistada
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$ 5,82 mi | 0,98% |
232.039
+1.049
| +0,5% | +US$ 26,2 mil |
2019 Q2
21 trimestres
|
|
19
Amplify AI Powered Equity ETF
AIEQ
US$ 113 mi
| US$ 5,79 mi | 0,98% |
154.352
-278
| -0,2% | -US$ 10,1 mil |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
20
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 3,08 bi
| US$ 5,73 mi | 0,97% |
235.860
+2.234
| +1% | +US$ 53,8 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,71 mi | 0,97% |
30.813
+805
| +3% | +US$ 147 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,48 mi | 0,93% |
33.057
-109
| -0,3% | -US$ 18,3 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
|
23
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
US$ 243 mi
| US$ 5,35 mi | 0,9% |
227.748
+48.488
| +27% | +US$ 1,12 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 5,15 mi | 0,87% |
40.996
+1
| +0% | +US$ 121 |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$ 1,69 bi
| US$ 4,94 mi | 0,84% |
55.599
-2.655
| -5% | -US$ 229 mil |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de FinTrust Capital Advisors no T3 2024
No fechamento de T3 2024, FinTrust Capital Advisors detinha 1.488 posições avaliadas em US$ 591 mi, alta de 7,4% em relação a US$ 551 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
FinTrust Capital Advisors alocou US$ 22 mi em novo capital líquido no T3 2024, abrindo 99 novas posições e aumentando 314 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco Large Cap Growth ETF: 5.250 ações no valor de US$ 518 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 876 mil.
- A maior compra de FinTrust Capital Advisors no T3 2024 foi Invesco Large Cap Growth ETF: 5.250 ações no valor de US$ 518 mil.
- FinTrust Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Enhanced Short Maturity ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 2,26 mi.
- A maior redução de FinTrust Capital Advisors em T3 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 876 mil.
- FinTrust Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Super Micro Computer no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,09 mi.
- As dez maiores posições de FinTrust Capital Advisors representam 29% de sua carteira de US$ 591 mi no T3 2024.
- FinTrust Capital Advisors abriu 99 novas posições e encerrou 102 em T3 2024.
- O valor da carteira de FinTrust Capital Advisors subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 591 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FinTrust Capital Advisors referente a T3 2024, protocolado em 11 de out. de 2024.