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FCA
FinTrust Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$5.91億
週轉率
13.51%
1年估算報酬率
26.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.5%
1年估算報酬率
+26.89%
3年估算報酬率
+23.56%
5年估算報酬率
+75.86%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.91億
AUM 成長
+US$4072萬
(+7.4%)
資金流向
+US$2198萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.26%
持股
1,488
新
99
增持
314
減碼
275
已平倉
102
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$226萬 |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$113萬 |
| 3 |
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
|
+US$112萬 |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$98.6萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$94.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$109萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$87.6萬 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$78.3萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$51.5萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+US$48.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.28% |
| 2 | 科技 | 10.02% |
| 3 | 金融 | 5.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.76% |
| 5 | 醫療保健 | 3.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3630萬 | 6.14% |
62,938
+1,573
| +3% | +US$87.5萬 |
2018 Q4
23個季度
|
|
2
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
US$2.76億
| US$2249萬 | 3.8% |
505,050
+2,395
| +0.5% | +US$10.5萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2007萬 | 3.39% |
86,154
+2,135
| +3% | +US$47.7萬 |
2018 Q4
23個季度
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1625萬 | 2.75% |
208,148
+6,900
| +3% | +US$51.7萬 |
2018 Q4
23個季度
|
|
5
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84億
| US$1468萬 | 2.48% |
634,941
+27,577
| +5% | +US$63萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
6
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$1361萬 | 2.3% |
143,893
+7,894
| +6% | +US$73.7萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1321萬 | 2.23% |
112,951
-240
| -0.2% | -US$2.71萬 |
2018 Q4
23個季度
|
|
8
已下市
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
| US$1268萬 | 2.14% |
541,251
+9,402
| +2% | +US$21.9萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3億
| US$1248萬 | 2.11% |
157,016
+9,550
| +6% | +US$73萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1125萬 | 1.9% |
26,138
+719
| +3% | +US$30.7萬 |
2018 Q4
23個季度
|
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$1113萬 | 1.88% |
35,401
+3,111
| +10% | +US$94.2萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
|
12
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9億
| US$1071萬 | 1.81% |
473,244
-22,952
| -5% | -US$51.5萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$998萬 | 1.69% |
173,836
+8,913
| +5% | +US$48.2萬 |
2018 Q4
23個季度
|
|
14
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$832萬 | 1.41% |
162,471
+2,374
| +1% | +US$12.1萬 |
2021 Q3
12個季度
|
|
15
Aflac
AFL
US$601億
| US$688萬 | 1.16% |
61,520
-18
| -0% | -US$1,829 |
2018 Q4
23個季度
|
|
16
已下市
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| US$668萬 | 1.13% |
265,047
+280
| +0.1% | +US$7,036 |
2019 Q2
21個季度
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$615萬 | 1.04% |
10,834
+266
| +3% | +US$13.7萬 |
2018 Q4
23個季度
|
|
18
已下市
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$582萬 | 0.98% |
232,039
+1,049
| +0.5% | +US$2.62萬 |
2019 Q2
21個季度
|
|
19
Amplify AI Powered Equity ETF
AIEQ
US$1.13億
| US$579萬 | 0.98% |
154,352
-278
| -0.2% | -US$1.01萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
20
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8億
| US$573萬 | 0.97% |
235,860
+2,234
| +1% | +US$5.38萬 |
2018 Q4
23個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$571萬 | 0.97% |
30,813
+805
| +3% | +US$14.7萬 |
2018 Q4
23個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$548萬 | 0.93% |
33,057
-109
| -0.3% | -US$1.83萬 |
2018 Q4
23個季度
|
|
|
23
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
US$2.43億
| US$535萬 | 0.9% |
227,748
+48,488
| +27% | +US$112萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$515萬 | 0.87% |
40,996
+1
| +0% | +US$121 |
2018 Q4
23個季度
|
|
25
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$16.9億
| US$494萬 | 0.84% |
55,599
-2,655
| -5% | -US$22.9萬 |
2018 Q4
23個季度
|
|
相似基金
EEP
DWA
KIG
LL
SC
FinTrust Capital Advisors的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，FinTrust Capital Advisors持有1,488個部位，價值US$5.91億，較前一季的US$5.51億增加7.4%。 其前十大持股占投資組合的29%。
FinTrust Capital Advisors在2024年第3季投入US$2198萬淨新增資金，建立99個新部位，並加碼314個既有持股。 其最大的新持股是Invesco Large Cap Growth ETF：共5,250股，價值US$51.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的61%，較前一季的59%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是NVIDIA，估計減持了US$87.6萬。
- FinTrust Capital Advisors在2024年第3季最大筆買進的是Invesco Large Cap Growth ETF：共買進5,250股，價值US$51.8萬。
- FinTrust Capital Advisors在2024年第3季增持First Trust Enhanced Short Maturity ETF的幅度最大，估計增加US$226萬。
- FinTrust Capital Advisors在2024年第3季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$87.6萬。
- FinTrust Capital Advisors於2024年第3季完全出清Super Micro Computer，估計賣出金額為US$109萬。
- 在2024年第3季，FinTrust Capital Advisors的投資組合規模為US$5.91億，前十大持股占29%。
- FinTrust Capital Advisors在2024年第3季新增了99個部位，並平倉102個部位。
- FinTrust Capital Advisors的投資組合價值較前一季上升7.4%，達到US$5.91億。
根據FinTrust Capital Advisors的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年10月11日提交。