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Zega Financial 投資組合持股
AUM
US$6.6億
週轉率
38.85%
1年估算報酬率
26.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.18%
1年估算報酬率
+26.94%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.6億
AUM 成長
+US$9902萬
(+18%)
資金流向
+US$1808萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.99%
持股
139
新
27
增持
37
減碼
43
已平倉
27
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$385萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$350萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$337萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$217萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$215萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$93.7萬 |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$92.6萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$79.9萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$77.6萬 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$75.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.1% |
| 2 | 科技 | 13.42% |
| 3 | 能源 | 2.88% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.28% |
| 5 | 醫療保健 | 2.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$2.07億 | 31.35% |
360,600
+112,500
| +45% | +US$6220萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
|
2
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$1.39億 | 21.01% |
241,700
-9,800
| -4% | -US$542萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5兆
| US$5578萬 | 8.45% |
239,383
+17,261
| +8% | +US$385萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$2988萬 | 4.53% |
52,077
+6,325
| +14% | +US$350萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
5
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7億
| US$2284萬 | 3.46% |
546,976
+9,707
| +2% | +US$40.4萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.9億
| US$2200萬 | 3.33% |
854,415
+133,401
| +19% | +US$337萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
7
Zega Buy & Hedge ETF
ZHDG
US$3115萬
| US$1582萬 | 2.4% |
771,632
-27,155
| -3% | -US$53.7萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1488萬 | 2.26% |
34,588
+2,287
| +7% | +US$97.8萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1186萬 | 1.8% |
63,650
+11,892
| +23% | +US$217萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7331億
| US$930萬 | 1.41% |
79,330
+3,975
| +5% | +US$45.9萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$879萬 | 1.33% |
72,348
+18,194
| +34% | +US$215萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
12
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$5.63億
| US$851萬 | 1.29% |
296,581
+33,650
| +13% | +US$95.4萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
13
Diamondback Energy
FANG
US$569億
| US$780萬 | 1.18% |
45,254
-1,184
| -3% | -US$22.8萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
14
Aflac
AFL
US$595億
| US$716萬 | 1.08% |
64,000
-4,078
| -6% | -US$41.4萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3652億
| US$588萬 | 0.89% |
10,052
+2,184
| +28% | +US$124萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
16
買權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$522萬 | 0.79% |
10,700
+1,700
| +19% | +US$80.4萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
|
17
賣權
Apple
AAPL
US$5兆
| US$487萬 | 0.74% |
20,900
-13,300
| -39% | -US$297萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$438萬 | 0.66% |
7,589
-107
| -1% | -US$5.95萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
19
Costco
COST
US$4411億
| US$414萬 | 0.63% |
4,665
+1,038
| +29% | +US$90.1萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$343萬 | 0.52% |
20,684
+92
| +0.4% | +US$1.54萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
21
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
YMAX
US$3.5億
| US$341萬 | 0.52% |
191,200
-23,782
| -11% | -US$43.4萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
22
Defiance S&P 500 Income Target ETF
SPYT
US$1.68億
| US$276萬 | 0.42% |
137,353
+78,590
| +134% | +US$155萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
23
SoFi Enhanced Yield ETF
THTA
US$6252萬
| US$265萬 | 0.4% |
140,123
+4,659
| +3% | +US$8.97萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.45兆
| US$217萬 | 0.33% |
8,308
+1,435
| +21% | +US$32.7萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
25
Palo Alto Networks
PANW
US$2838億
| US$205萬 | 0.31% |
11,994
+96
| +0.8% | +US$1.62萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
相似基金
SC
FCA
EEP
DWA
Zega Financial的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Zega Financial持有139個部位，價值US$6.6億，較前一季的US$5.61億增加18%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Zega Financial的2024年第3季申報資料顯示有新增27項、增加37檔、減碼43檔持股和已平倉27筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF：共32,582股，價值US$149萬。 最大的一筆賣出是Chipotle Mexican Grill，估計金額為US$93.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的73%上升，其次為科技和能源。
- Zega Financial在2024年第3季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF：共買進32,582股，價值US$149萬。
- Zega Financial在2024年第3季增持Apple的幅度最大，估計增加US$385萬。
- Zega Financial在2024年第3季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$77.6萬。
- Zega Financial於2024年第3季完全出清Chipotle Mexican Grill，估計賣出金額為US$93.7萬。
- 在2024年第3季，Zega Financial的投資組合規模為US$6.6億，前十大持股占80%。
- Zega Financial在2024年第3季新增了27個部位，並平倉27個部位。
- Zega Financial的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$6.6億。
根據Zega Financial的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月14日提交。