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EEP
Edgehill Endowment Partners 投資組合持股
AUM
US$5.81億
週轉率
0%
1年估算報酬率
20.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.22%
1年估算報酬率
+20.82%
3年估算報酬率
+11.62%
5年估算報酬率
+32.35%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.81億
AUM 成長
-US$7774萬
(-12%)
資金流向
-US$1.09億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-18.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
6
新
–
增持
1
減碼
4
已平倉
–
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$88.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$3975萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3924萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3040萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$38.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.37% |
| 2 | 能源 | 0.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$2.06億 | 35.47% |
1,722,476
-345,636
| -17% | -US$3975萬 |
2022 Q1
10個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1.34億 | 23.1% |
1,325,914
-393,331
| -23% | -US$3924萬 |
2021 Q3
12個季度
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.34億 | 22.98% |
253,092
-59,801
| -19% | -US$3040萬 |
2018 Q4
23個季度
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$9799萬 | 16.86% |
1,621,749
+14,816
| +0.9% | +US$88.4萬 |
2022 Q2
9個季度
|
|
5
VanEck Israel ETF
ISRA
US$1.54億
| US$561萬 | 0.97% |
143,407
| – | – |
2018 Q4
23個季度
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$364萬 | 0.63% |
31,075
-3,300
| -10% | -US$38.1萬 |
2018 Q4
23個季度
|
|
相似基金
FCA
DWA
KIG
LL
SC
Edgehill Endowment Partners的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Edgehill Endowment Partners持有6個部位，管理資產為US$5.81億，較前一季的US$6.59億減少12%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Edgehill Endowment Partners在2024年第3季淨撤出US$1.09億，持股檔數減少4檔。 最大幅度減持的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$3975萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%下降，其次為能源。
儘管趨勢相反，Edgehill Endowment Partners仍增持了Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF，估計金額為US$88.4萬。
- Edgehill Endowment Partners在2024年第3季增持Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$88.4萬。
- Edgehill Endowment Partners在2024年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$3975萬。
- 在2024年第3季，Edgehill Endowment Partners的投資組合規模為US$5.81億，前十大持股占100%。
- Edgehill Endowment Partners在2024年第3季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Edgehill Endowment Partners的投資組合價值較前一季下跌12%，降至US$5.81億。
根據Edgehill Endowment Partners的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月5日提交。