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EEP
Edgehill Endowment Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 581 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
20.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+11.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+32.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 581 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 77.7 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 109 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-18.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
6
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
4
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 884 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 39.7 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 39.2 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 30.4 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 381 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.37% |
| 2 | Energía | 0.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 206 M | 35.47% |
1,722,476
-345,636
| -17% | -USD 39.7 M |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 134 M | 23.1% |
1,325,914
-393,331
| -23% | -USD 39.2 M |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 134 M | 22.98% |
253,092
-59,801
| -19% | -USD 30.4 M |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 98 M | 16.86% |
1,621,749
+14,816
| +0.9% | +USD 884 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
5
VanEck Israel ETF
ISRA
USD 154 M
| USD 5.61 M | 0.97% |
143,407
| – | – |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 3.64 M | 0.63% |
31,075
-3,300
| -10% | -USD 381 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Edgehill Endowment Partners en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Edgehill Endowment Partners mantenía 6 posiciones valuadas en USD 581 M, un 12% menos que los USD 659 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Edgehill Endowment Partners retiró un monto neto de USD 109 M en T3 2024 y redujo 4 posiciones. Su mayor reducción fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 39.7 M.
Por sector, la cartera está más concentrada en Varios, que representa 99% de los activos, frente a 99% el trimestre anterior; le sigue Energía.
A contracorriente, Edgehill Endowment Partners aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF en un valor estimado de USD 884 k.
- Edgehill Endowment Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 884 k.
- La mayor reducción de Edgehill Endowment Partners durante T3 2024 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 39.7 M.
- Las diez principales posiciones de Edgehill Endowment Partners representan 100% de su cartera de USD 581 M en T3 2024.
- Edgehill Endowment Partners abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Edgehill Endowment Partners cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 581 M.
Según el Informe 13F de Edgehill Endowment Partners correspondiente a T3 2024, presentado el 5 nov 2024.