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FCA
FinTrust Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 591 M
Rotación
13.51%
Rendimiento estimado a 1 año
26.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+23.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 591 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.7 M
(+7.4%)
Flujo de capital
+USD 22 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.26%
Posición
1,488
Nuevas
99
Aumentadas
314
Reducidas
275
Cerradas
102
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 2.26 M |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+USD 1.13 M |
| 3 |
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+USD 986 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 942 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+USD 1.09 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 876 k |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 783 k |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+USD 515 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+USD 487 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.28% |
| 2 | Tecnología | 10.02% |
| 3 | Finanzas | 5.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.76% |
| 5 | Atención médica | 3.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 36.3 M | 6.14% |
62,938
+1,573
| +3% | +USD 875 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
2
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
IMTB
USD 276 M
| USD 22.5 M | 3.8% |
505,050
+2,395
| +0.5% | +USD 105 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 20.1 M | 3.39% |
86,154
+2,135
| +3% | +USD 477 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 16.2 M | 2.75% |
208,148
+6,900
| +3% | +USD 517 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
5
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8397 M
| USD 14.7 M | 2.48% |
634,941
+27,577
| +5% | +USD 630 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
6
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 13.6 M | 2.3% |
143,893
+7,894
| +6% | +USD 737 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 13.2 M | 2.23% |
112,951
-240
| -0.2% | -USD 27.1 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
| USD 12.7 M | 2.14% |
541,251
+9,402
| +2% | +USD 219 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 12.5 M | 2.11% |
157,016
+9,550
| +6% | +USD 730 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.2 M | 1.9% |
26,138
+719
| +3% | +USD 307 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 11.1 M | 1.88% |
35,401
+3,111
| +10% | +USD 942 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
|
12
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2393 M
| USD 10.7 M | 1.81% |
473,244
-22,952
| -5% | -USD 515 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 10 M | 1.69% |
173,836
+8,913
| +5% | +USD 482 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
14
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 8.32 M | 1.41% |
162,471
+2,374
| +1% | +USD 121 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
15
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 6.88 M | 1.16% |
61,520
-18
| -0% | -USD 1.83 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| USD 6.68 M | 1.13% |
265,047
+280
| +0.1% | +USD 7.04 k |
2019 Q2
21 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 6.15 M | 1.04% |
10,834
+266
| +3% | +USD 137 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| USD 5.82 M | 0.98% |
232,039
+1,049
| +0.5% | +USD 26.2 k |
2019 Q2
21 trimestres
|
|
19
Amplify AI Powered Equity ETF
AIEQ
USD 113 M
| USD 5.79 M | 0.98% |
154,352
-278
| -0.2% | -USD 10.1 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
20
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
| USD 5.73 M | 0.97% |
235,860
+2,234
| +1% | +USD 53.8 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.71 M | 0.97% |
30,813
+805
| +3% | +USD 147 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.48 M | 0.93% |
33,057
-109
| -0.3% | -USD 18.3 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
|
23
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
USD 243 M
| USD 5.35 M | 0.9% |
227,748
+48,488
| +27% | +USD 1.12 M |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 5.15 M | 0.87% |
40,996
+1
| +0% | +USD 121 |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
USD 1688 M
| USD 4.94 M | 0.84% |
55,599
-2,655
| -5% | -USD 229 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
EEP
DWA
KIG
LL
SC
Revisión del portafolio de FinTrust Capital Advisors en T3 2024
Al cierre de T3 2024, FinTrust Capital Advisors mantenía 1,488 posiciones por un valor de USD 591 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 551 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
FinTrust Capital Advisors destinó USD 22 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 99 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco Large Cap Growth ETF: 5,250 acciones con un valor de USD 518 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 876 k.
- La mayor compra de FinTrust Capital Advisors en T3 2024 fue Invesco Large Cap Growth ETF: 5,250 acciones por un valor de USD 518 k.
- FinTrust Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en First Trust Enhanced Short Maturity ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 2.26 M.
- La mayor reducción de FinTrust Capital Advisors durante T3 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 876 k.
- FinTrust Capital Advisors cerró por completo su posición en Super Micro Computer en T3 2024, con una venta estimada de USD 1.09 M.
- Las diez principales posiciones de FinTrust Capital Advisors representan 29% de su cartera de USD 591 M en T3 2024.
- FinTrust Capital Advisors abrió 99 posiciones nuevas y cerró 102 en T3 2024.
- El valor de la cartera de FinTrust Capital Advisors aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 591 M.
Según el Informe 13F de FinTrust Capital Advisors correspondiente a T3 2024, presentado el 11 oct 2024.