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FinTrust Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 591 M
Rotación
13.51%
Rendimiento estimado a 1 año
26.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+23.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 591 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.7 M
(+7.4%)
Flujo de capital
+USD 22 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.26%
Posición
1,488
Nuevas
99
Aumentadas
314
Reducidas
275
Cerradas
102
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 2.26 M |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+USD 1.13 M |
| 3 |
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+USD 986 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 942 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+USD 1.09 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 876 k |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 783 k |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+USD 515 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+USD 487 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.28% |
| 2 | Tecnología | 10.02% |
| 3 | Finanzas | 5.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.76% |
| 5 | Salud | 3.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1706 M
| USD 4.75 M | 0.8% |
121,031
-1,897
| -2% | -USD 70.4 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
27
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 4.41 M | 0.75% |
25,564
-1,076
| -4% | -USD 173 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
|
28
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 4.25 M | 0.72% |
35,079
-7,413
| -17% | -USD 876 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
29
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 3.87 M | 0.65% |
76,297
-7,477
| -9% | -USD 378 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
30
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 3.86 M | 0.65% |
33,520
+3,635
| +12% | +USD 405 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.5 mil M
| USD 3.61 M | 0.61% |
17,988
-414
| -2% | -USD 79.6 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
32
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
USD 1303 M
| USD 3.58 M | 0.61% |
221,533
+42,087
| +23% | +USD 674 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.8 mil M
| USD 3.57 M | 0.6% |
21,321
-370
| -2% | -USD 58.8 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
34
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9288 M
| USD 3.47 M | 0.59% |
39,331
+3,710
| +10% | +USD 315 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
35
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 3.46 M | 0.58% |
41,596
-898
| -2% | -USD 74.1 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
36
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 3.43 M | 0.58% |
69,057
+1,460
| +2% | +USD 68.3 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
37
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 3.21 M | 0.54% |
32,368
+1,147
| +4% | +USD 93.8 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
|
38
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6831 M
| USD 3.17 M | 0.54% |
53,007
+37,759
| +248% | +USD 2.26 M |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 3.01 M | 0.51% |
14,277
+1,528
| +12% | +USD 322 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
40
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 2.87 M | 0.49% |
7,093
+201
| +3% | +USD 73.3 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
41
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 2.87 M | 0.49% |
35,561
+3,315
| +10% | +USD 243 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 2.87 M | 0.48% |
17,161
+248
| +1% | +USD 42 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
43
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3903 M
| USD 2.68 M | 0.45% |
45,287
+3,774
| +9% | +USD 216 k |
2019 Q1
22 trimestres
|
|
44
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 16.9 mil M
| USD 2.58 M | 0.44% |
31,045
+2,340
| +8% | +USD 187 k |
2019 Q2
21 trimestres
|
|
45
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 2.57 M | 0.43% |
7,921
-563
| -7% | -USD 184 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
46
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 2.56 M | 0.43% |
21,821
+3,689
| +20% | +USD 426 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
47
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 2.53 M | 0.43% |
14,624
+292
| +2% | +USD 49.6 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
48
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6587 M
| USD 2.53 M | 0.43% |
81,331
+12,272
| +18% | +USD 373 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
49
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 2.45 M | 0.41% |
12,393
-37
| -0.3% | -USD 6.9 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
50
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 10.3 mil M
| USD 2.44 M | 0.41% |
48,396
-5,732
| -11% | -USD 279 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
EEP
SC
Revisión del portafolio de FinTrust Capital Advisors en T3 2024
Al cierre de T3 2024, FinTrust Capital Advisors mantenía 1,488 posiciones por un valor de USD 591 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 551 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
FinTrust Capital Advisors destinó USD 22 M de nuevo capital neto durante T3 2024, abrió 99 nuevas posiciones y aumentó 314 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco Large Cap Growth ETF: 5,250 acciones con un valor de USD 518 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 876 k.
- La mayor compra de FinTrust Capital Advisors en T3 2024 fue Invesco Large Cap Growth ETF: 5,250 acciones por un valor de USD 518 k.
- FinTrust Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en First Trust Enhanced Short Maturity ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 2.26 M.
- La mayor reducción de FinTrust Capital Advisors durante T3 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 876 k.
- FinTrust Capital Advisors cerró por completo su posición en Super Micro Computer en T3 2024, con una venta estimada de USD 1.09 M.
- Las diez principales posiciones de FinTrust Capital Advisors representan 29% de su cartera de USD 591 M en T3 2024.
- FinTrust Capital Advisors abrió 99 posiciones nuevas y cerró 102 en T3 2024.
- El valor de la cartera de FinTrust Capital Advisors aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 591 M.
Según el Informe 13F de FinTrust Capital Advisors correspondiente a T3 2024, presentado el 11 oct 2024.