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FinTrust Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.91억
회전율
13.51%
1년 추정 수익률
26.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.5%
1년 예상 수익률
+26.89%
3년 예상 수익률
+23.56%
5년 예상 수익률
+75.86%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.91억
AUM 성장
+US$4072만
(+7.4%)
자금 흐름
+US$2198만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.26%
보유액
1,488
신규
99
증가
314
축소
275
청산됨
102
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$226만 |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$113만 |
| 3 |
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
|
+US$112만 |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$98.6만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$94.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+US$109만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$87.6만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$78.3만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$51.5만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+US$48.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.28% |
| 2 | 정보기술 | 10.02% |
| 3 | 금융 | 5.86% |
| 4 | 임의소비재 | 4.76% |
| 5 | 헬스케어 | 3.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.1억
| US$475만 | 0.8% |
121,031
-1,897
| -2% | -US$7.04만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
27
Broadcom
AVGO
US$1.53조
| US$441만 | 0.75% |
25,564
-1,076
| -4% | -US$17.3만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
|
28
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$425만 | 0.72% |
35,079
-7,413
| -17% | -US$87.6만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
29
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$387만 | 0.65% |
76,297
-7,477
| -9% | -US$37.8만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
30
Duke Energy
DUK
US$999억
| US$386만 | 0.65% |
33,520
+3,635
| +12% | +US$40.5만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
31
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$378억
| US$361만 | 0.61% |
17,988
-414
| -2% | -US$7.96만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
32
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
US$13억
| US$358만 | 0.61% |
221,533
+42,087
| +23% | +US$67.4만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
33
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$247억
| US$357만 | 0.6% |
21,321
-370
| -2% | -US$5.88만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
34
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$93.1억
| US$347만 | 0.59% |
39,331
+3,710
| +10% | +US$31.5만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
35
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$275억
| US$346만 | 0.58% |
41,596
-898
| -2% | -US$7.41만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
36
iShares Gold Trust
IAU
US$613억
| US$343만 | 0.58% |
69,057
+1,460
| +2% | +US$6.83만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
37
Alibaba
BABA
US$2622억
| US$321만 | 0.54% |
32,368
+1,147
| +4% | +US$9.38만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
38
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68.4억
| US$317만 | 0.54% |
53,007
+37,759
| +248% | +US$226만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
39
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$301만 | 0.51% |
14,277
+1,528
| +12% | +US$32.2만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
40
Home Depot
HD
US$3526억
| US$287만 | 0.49% |
7,093
+201
| +3% | +US$7.33만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
41
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$287만 | 0.49% |
35,561
+3,315
| +10% | +US$24.3만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52조
| US$287만 | 0.48% |
17,161
+248
| +1% | +US$4.2만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
43
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.3억
| US$268만 | 0.45% |
45,287
+3,774
| +9% | +US$21.6만 |
2019 Q1
22개 분기
|
|
44
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$169억
| US$258만 | 0.44% |
31,045
+2,340
| +8% | +US$18.7만 |
2019 Q2
21개 분기
|
|
45
Amgen
AMGN
US$2516억
| US$257만 | 0.43% |
7,921
-563
| -7% | -US$18.4만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
46
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$256만 | 0.43% |
21,821
+3,689
| +20% | +US$42.6만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
47
Procter & Gamble
PG
US$3901억
| US$253만 | 0.43% |
14,624
+292
| +2% | +US$4.96만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
48
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$64.9억
| US$253만 | 0.43% |
81,331
+12,272
| +18% | +US$37.3만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
49
AbbVie
ABBV
US$5184억
| US$245만 | 0.41% |
12,393
-37
| -0.3% | -US$6.9천 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
50
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$112억
| US$244만 | 0.41% |
48,396
-5,732
| -11% | -US$27.9만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
EEP
SC
FinTrust Capital Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, FinTrust Capital Advisors 측은 US$5.91억 상당의 1,488개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.51억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
FinTrust Capital Advisors 측은 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$2198만 규모를 투입해 신규 포지션 99개를 개설하고 기존 보유 종목 314개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Large Cap Growth ETF 주식으로, 5,250주를 보유했으며 가치는 US$51.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$87.6만 규모 줄였어요.
- FinTrust Capital Advisors의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco Large Cap Growth ETF 주식으로, US$51.8만 상당의 5,250주를 매수했어요.
- FinTrust Capital Advisors 측이 2024년 3분기에 First Trust Enhanced Short Maturity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$226만 규모예요.
- FinTrust Capital Advisors의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$87.6만예요.
- FinTrust Capital Advisors 측은 2024년 3분기에 Super Micro Computer 보유분을 전량 매도해 추정 US$109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FinTrust Capital Advisors의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.91억 중 29% 비중을 차지해요.
- FinTrust Capital Advisors 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 99개를 편입하고 102개를 청산했어요.
- FinTrust Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$5.91억에 이르렀어요.
2024년 10월 11일에 제출된 FinTrust Capital Advisors의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.