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Zega Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.6억
회전율
38.85%
1년 추정 수익률
26.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.18%
1년 예상 수익률
+26.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.6억
AUM 성장
+US$9902만
(+18%)
자금 흐름
+US$1808만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.99%
보유액
139
신규
27
증가
37
축소
43
청산됨
27
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$385만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$350만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$337만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$217만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$215만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$93.7만 |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$92.6만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$79.9만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$77.6만 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$75.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.1% |
| 2 | 정보기술 | 13.42% |
| 3 | 에너지 | 2.88% |
| 4 | 임의소비재 | 2.28% |
| 5 | 건강관리 | 2.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.07억 | 31.35% |
360,600
+112,500
| +45% | +US$6220만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.39억 | 21.01% |
241,700
-9,800
| -4% | -US$542만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5578만 | 8.45% |
239,383
+17,261
| +8% | +US$385만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2988만 | 4.53% |
52,077
+6,325
| +14% | +US$350만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
5
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7억
| US$2284만 | 3.46% |
546,976
+9,707
| +2% | +US$40.4만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$2200만 | 3.33% |
854,415
+133,401
| +19% | +US$337만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
7
Zega Buy & Hedge ETF
ZHDG
US$3104만
| US$1582만 | 2.4% |
771,632
-27,155
| -3% | -US$53.7만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1488만 | 2.26% |
34,588
+2,287
| +7% | +US$97.8만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1186만 | 1.8% |
63,650
+11,892
| +23% | +US$217만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$930만 | 1.41% |
79,330
+3,975
| +5% | +US$45.9만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$879만 | 1.33% |
72,348
+18,194
| +34% | +US$215만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
12
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$5.63억
| US$851만 | 1.29% |
296,581
+33,650
| +13% | +US$95.4만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
13
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$780만 | 1.18% |
45,254
-1,184
| -3% | -US$22.8만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
14
Aflac
AFL
US$601억
| US$716만 | 1.08% |
64,000
-4,078
| -6% | -US$41.4만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$588만 | 0.89% |
10,052
+2,184
| +28% | +US$124만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
16
콜옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$522만 | 0.79% |
10,700
+1,700
| +19% | +US$80.4만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
|
17
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$487만 | 0.74% |
20,900
-13,300
| -39% | -US$297만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$438만 | 0.66% |
7,589
-107
| -1% | -US$5.95만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
19
Costco
COST
US$4383억
| US$414만 | 0.63% |
4,665
+1,038
| +29% | +US$90.1만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$343만 | 0.52% |
20,684
+92
| +0.4% | +US$1.54만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
21
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
YMAX
US$3.48억
| US$341만 | 0.52% |
191,200
-23,782
| -11% | -US$43.4만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
22
Defiance S&P 500 Income Target ETF
SPYT
US$1.67억
| US$276만 | 0.42% |
137,353
+78,590
| +134% | +US$155만 |
2024 Q2
1분기
|
|
23
SoFi Enhanced Yield ETF
THTA
US$6212만
| US$265만 | 0.4% |
140,123
+4,659
| +3% | +US$8.97만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$217만 | 0.33% |
8,308
+1,435
| +21% | +US$32.7만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
25
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$205만 | 0.31% |
11,994
+96
| +0.8% | +US$1.62만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
FCA
EEP
DWA
Zega Financial의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Zega Financial는 US$6.6억 상당의 139개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.61억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.
Zega Financial의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 27개, 37개 증가, 43개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF으로, 32,582주를 보유했으며 가치는 US$149만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Chipotle Mexican Grill으로, 추정 금액은 US$93.7만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 에너지 순이에요.
- Zega Financial의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF으로, US$149만 상당의 32,582주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Zega Financial로, 추정 증가액은 US$385만 규모예요.
- Zega Financial의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$77.6만예요.
- Zega Financial는 2024년 3분기에 Chipotle Mexican Grill 보유분을 전량 매도해 추정 US$93.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Zega Financial의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.6억 중 80%를 차지해요.
- Zega Financial는 2024년 3분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Zega Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$6.6억에 이르렀어요.
2024년 11월 14일에 제출된 Zega Financial의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.