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Zega Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 660 mi
Giro
38,85%
Retorno est. (1 ano)
26,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,18%
Retorno est. (1 ano)
+26,94%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 660 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 99 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 18,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,99%
Posição
139
Nova
27
Aumentada
37
Reduzida
43
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,85 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 3,37 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,17 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$ 937 mil |
| 2 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 926 mil |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 799 mil |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 776 mil |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 759 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,1% |
| 2 | Tecnologia | 13,42% |
| 3 | Energia | 2,88% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,28% |
| 5 | Saúde | 2,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 207 mi | 31,35% |
360.600
+112.500
| +45% | +US$ 62,2 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 139 mi | 21,01% |
241.700
-9.800
| -4% | -US$ 5,42 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 55,8 mi | 8,45% |
239.383
+17.261
| +8% | +US$ 3,85 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 29,9 mi | 4,53% |
52.077
+6.325
| +14% | +US$ 3,5 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
5
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 22,8 mi | 3,46% |
546.976
+9.707
| +2% | +US$ 404 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 22 mi | 3,33% |
854.415
+133.401
| +19% | +US$ 3,37 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
7
Zega Buy & Hedge ETF
ZHDG
US$ 31 mi
| US$ 15,8 mi | 2,4% |
771.632
-27.155
| -3% | -US$ 537 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 14,9 mi | 2,26% |
34.588
+2.287
| +7% | +US$ 978 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 11,9 mi | 1,8% |
63.650
+11.892
| +23% | +US$ 2,17 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 9,3 mi | 1,41% |
79.330
+3.975
| +5% | +US$ 459 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,79 mi | 1,33% |
72.348
+18.194
| +34% | +US$ 2,15 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
12
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$ 563 mi
| US$ 8,51 mi | 1,29% |
296.581
+33.650
| +13% | +US$ 954 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
13
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,1 bi
| US$ 7,8 mi | 1,18% |
45.254
-1.184
| -3% | -US$ 228 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
14
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 7,16 mi | 1,08% |
64.000
-4.078
| -6% | -US$ 414 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 5,88 mi | 0,89% |
10.052
+2.184
| +28% | +US$ 1,24 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
16
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,22 mi | 0,79% |
10.700
+1.700
| +19% | +US$ 804 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
Opção de venda
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,87 mi | 0,74% |
20.900
-13.300
| -39% | -US$ 2,97 mi |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 4,38 mi | 0,66% |
7.589
-107
| -1% | -US$ 59,5 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
19
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 4,14 mi | 0,63% |
4.665
+1.038
| +29% | +US$ 901 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,43 mi | 0,52% |
20.684
+92
| +0,4% | +US$ 15,4 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
21
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
YMAX
US$ 348 mi
| US$ 3,41 mi | 0,52% |
191.200
-23.782
| -11% | -US$ 434 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
22
Defiance S&P 500 Income Target ETF
SPYT
US$ 167 mi
| US$ 2,76 mi | 0,42% |
137.353
+78.590
| +134% | +US$ 1,55 mi |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
23
SoFi Enhanced Yield ETF
THTA
US$ 62,1 mi
| US$ 2,65 mi | 0,4% |
140.123
+4.659
| +3% | +US$ 89,7 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
24
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,17 mi | 0,33% |
8.308
+1.435
| +21% | +US$ 327 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
25
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 2,05 mi | 0,31% |
11.994
+96
| +0,8% | +US$ 16,2 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
FCA
EEP
DWA
Revisão da carteira de Zega Financial no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Zega Financial detinha 139 posições avaliadas em US$ 660 mi, alta de 18% em relação a US$ 561 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Zega Financial mostra 27 novas, 37 aumentaram, 43 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 32.582 ações no valor de US$ 1,49 mi. A maior venda foi de Chipotle Mexican Grill, estimada em US$ 937 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 73% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Zega Financial no T3 2024 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 32.582 ações no valor de US$ 1,49 mi.
- Zega Financial foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 3,85 mi.
- A maior redução de Zega Financial em T3 2024 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 776 mil.
- Zega Financial encerrou totalmente sua posição em Chipotle Mexican Grill no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 937 mil.
- As dez maiores posições de Zega Financial representam 80% de sua carteira de US$ 660 mi no T3 2024.
- Zega Financial abriu 27 novas posições e encerrou 27 em T3 2024.
- O valor da carteira de Zega Financial subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 660 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Zega Financial referente a T3 2024, protocolado em 14 de nov. de 2024.