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Zega Financial

Zega Financial Portfolio-Positionen

AUM 660 Mio. $ Umschlag 38,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
660 Mio. $
AUM-Wachstum
+99 Mio. $
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss %
2,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,99 %
Position
139
Neu
27
Aufgestockt
37
Reduziert
43
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,85 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,5 Mio. $
3
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+3,37 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,17 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+936.618 $
2
SSO-Symbol
ProShares Ultra S&P500
SSO
+926.194 $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+798.526 $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+776.105 $
5
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+758.725 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,1 %
2 Technologie 13,42 %
3 Energie 2,88 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,28 %
5 Gesundheitswesen 2,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
207 Mio. $ 31,35 %
360.600
+112.500
+45 % +62,2 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
139 Mio. $ 21,01 %
241.700
-9.800
-4 % -5,42 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
55,8 Mio. $ 8,45 %
239.383
+17.261
+8 % +3,85 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
29,9 Mio. $ 4,53 %
52.077
+6.325
+14 % +3,5 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
SRLN-Symbol
5
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
22,8 Mio. $ 3,46 %
546.976
+9.707
+2 % +403.975 $
2023 Q4
3 Quartale
SJNK-Symbol
6
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
22 Mio. $ 3,33 %
854.415
+133.401
+19 % +3,37 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
ZHDG-Symbol
7
Zega Buy & Hedge ETF
ZHDG
31 Mio. $
15,8 Mio. $ 2,4 %
771.632
-27.155
-3 % -536.537 $
2023 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14,9 Mio. $ 2,26 %
34.588
+2.287
+7 % +977.614 $
2023 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,9 Mio. $ 1,8 %
63.650
+11.892
+23 % +2,17 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
9,3 Mio. $ 1,41 %
79.330
+3.975
+5 % +458.983 $
2023 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,79 Mio. $ 1,33 %
72.348
+18.194
+34 % +2,15 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
HYBL-Symbol
12
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
563 Mio. $
8,51 Mio. $ 1,29 %
296.581
+33.650
+13 % +953.853 $
2023 Q4
3 Quartale
FANG-Symbol
13
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
7,8 Mio. $ 1,18 %
45.254
-1.184
-3 % -227.936 $
2023 Q4
3 Quartale
AFL-Symbol
14
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
7,16 Mio. $ 1,08 %
64.000
-4.078
-6 % -414.446 $
2023 Q4
3 Quartale
UNH-Symbol
15
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
5,88 Mio. $ 0,89 %
10.052
+2.184
+28 % +1,24 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
16
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,22 Mio. $ 0,79 %
10.700
+1.700
+19 % +804.495 $
2023 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
17
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,87 Mio. $ 0,74 %
20.900
-13.300
-39 % -2,97 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,38 Mio. $ 0,66 %
7.589
-107
-1 % -59.493 $
2023 Q4
3 Quartale
COST-Symbol
19
Costco
COST
438 Mrd. $
4,14 Mio. $ 0,63 %
4.665
+1.038
+29 % +900.881 $
2023 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,43 Mio. $ 0,52 %
20.684
+92
+0,4 % +15.432 $
2023 Q4
3 Quartale
YMAX-Symbol
21
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
YMAX
348 Mio. $
3,41 Mio. $ 0,52 %
191.200
-23.782
-11 % -433.534 $
2024 Q1
2 Quartale
SPYT-Symbol
22
Defiance S&P 500 Income Target ETF
SPYT
167 Mio. $
2,76 Mio. $ 0,42 %
137.353
+78.590
+134 % +1,55 Mio. $
2024 Q2
1 Quartal
THTA-Symbol
23
SoFi Enhanced Yield ETF
THTA
62,1 Mio. $
2,65 Mio. $ 0,4 %
140.123
+4.659
+3 % +89.739 $
2023 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
24
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,17 Mio. $ 0,33 %
8.308
+1.435
+21 % +327.250 $
2023 Q4
3 Quartale
PANW-Symbol
25
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,31 %
11.994
+96
+0,8 % +16.159 $
2023 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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FCA
FinTrust Capital Advisors Greenville, South Carolina 591 Mio. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EEP
Edgehill Endowment Partners Hamden, Connecticut 581 Mio. $ AUM 20,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cary Street Partners Asset Management
Cary Street Partners Asset Management Richmond, Virginia 759 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWA
Divergent Wealth Advisors South Jordan, Utah 547 Mio. $ AUM 21,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Zega Financial für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Zega Financial 139 Positionen im Wert von 660 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 561 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Zega Financial für Q3 2024 weist 27 neu, 37 erhöht, 43 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 32.582 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Chipotle Mexican Grill mit einem geschätzten Wert von 936.618 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Zega Financial im Q3 2024 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 32.582 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
  • Zega Financial hat seine Position in Apple in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Zega Financial im Q3 2024 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 776.105 $.
  • Zega Financial hat seine Position in Chipotle Mexican Grill im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 936.618 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Zega Financial machen im Q3 2024 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 660 Mio. $ aus.
  • Zega Financial eröffnete 27 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Zega Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 660 Mio. $.

Auf Grundlage der von Zega Financial für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .