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9258 Wealth Management

9258 Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 677 Mio. $ Umschlag 7,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 39,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,7 Mio. $
Kapitalfluss
-7,57 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,85 %
Position
362
Neu
20
Aufgestockt
116
Reduziert
166
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HACK-Symbol
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
+1,04 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+645.717 $
3
HD-Symbol
Home Depot
HD
+411.065 $
4
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+370.638 $
5
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+326.127 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PKW-Symbol
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
+649.510 $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+632.134 $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+592.485 $
4
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+467.576 $
5
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+432.728 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,15 %
2 Technologie 21,43 %
3 Finanzwesen 7,33 %
4 Gesundheitswesen 5,24 %
5 Basiskonsumgüter 4,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
51,2 Mio. $ 7,57 %
421.697
+2.496
+0,6 % +294.835 $
2018 Q4
23 Quartale
SPYG-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
24,9 Mio. $ 3,68 %
300.388
-3.307
-1 % -264.334 $
2019 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
24,5 Mio. $ 3,62 %
105.163
-1.707
-2 % -381.204 $
2018 Q4
23 Quartale
IWY-Symbol
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
22,9 Mio. $ 3,38 %
103.916
-1.873
-2 % -398.550 $
2022 Q1
10 Quartale
PG-Symbol
5
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
20,9 Mio. $ 3,09 %
120.638
-1.985
-2 % -336.980 $
2018 Q4
23 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
19,6 Mio. $ 2,9 %
45.630
+628
+1 % +268.448 $
2018 Q4
23 Quartale
DGRO-Symbol
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
18,5 Mio. $ 2,74 %
295.216
-3.011
-1 % -181.505 $
2019 Q3
20 Quartale
SPYM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
16,1 Mio. $ 2,37 %
237.883
-3.571
-1 % -232.232 $
2022 Q1
10 Quartale
IWX-Symbol
9
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
15,8 Mio. $ 2,33 %
194.222
-715
-0,4 % -55.791 $
2022 Q1
10 Quartale
ORCL-Symbol
10
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,16 %
85.698
-2.540
-3 % -367.908 $
2018 Q4
23 Quartale
AGG-Symbol
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,99 %
133.014
-6.336
-5 % -632.134 $
2019 Q4
19 Quartale
VXUS-Symbol
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,98 %
206.985
-5.542
-3 % -343.062 $
2022 Q1
10 Quartale
IUSB-Symbol
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,89 %
271.685
-12.768
-4 % -592.485 $
2021 Q1
14 Quartale
MGV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,88 %
99.318
-236
-0,2 % -29.136 $
2022 Q1
10 Quartale
CINF-Symbol
15
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,66 %
82.498
-202
-0,2 % -26.124 $
2019 Q4
19 Quartale
IEF-Symbol
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
9,44 Mio. $ 1,4 %
96.253
-3.101
-3 % -299.784 $
2022 Q3
8 Quartale
IWR-Symbol
17
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
8,8 Mio. $ 1,3 %
99.797
-1.274
-1 % -107.340 $
2020 Q4
15 Quartale
UPS-Symbol
18
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
8,36 Mio. $ 1,24 %
61.330
-1.072
-2 % -140.745 $
2018 Q4
23 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
8,28 Mio. $ 1,22 %
14.353
-11
-0,1 % -6.116 $
2018 Q4
23 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
6,72 Mio. $ 0,99 %
38.962
-278
-0,7 % -44.568 $
2018 Q4
23 Quartale
MGK-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
6,55 Mio. $ 0,97 %
101.790
+35
+0 % +2.183 $
2019 Q4
19 Quartale
VTWO-Symbol
22
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
6,32 Mio. $ 0,93 %
70.727
-2.122
-3 % -183.592 $
2022 Q1
10 Quartale
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
309 Mrd. $
6,27 Mio. $ 0,93 %
15.473
+1.127
+8 % +411.065 $
2018 Q4
23 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,18 Mio. $ 0,91 %
29.310
-930
-3 % -195.888 $
2018 Q4
23 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,88 Mio. $ 0,87 %
31.578
+3.539
+13 % +645.717 $
2018 Q4
23 Quartale
1
2 3 4 5

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FCA
FinTrust Capital Advisors Greenville, South Carolina 591 Mio. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EEP
Edgehill Endowment Partners Hamden, Connecticut 581 Mio. $ AUM 20,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWA
Divergent Wealth Advisors South Jordan, Utah 547 Mio. $ AUM 21,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von 9258 Wealth Management für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt 9258 Wealth Management 362 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 650 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von 9258 Wealth Management für Q3 2024 weist 20 neu, 116 erhöht, 166 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify Cybersecurity ETF: 16.010 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco BuyBack Achievers ETF mit einem geschätzten Wert von 649.510 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von 9258 Wealth Management im Q3 2024 war Amplify Cybersecurity ETF: 16.010 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
  • 9258 Wealth Management hat seine Position in Amazon in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 645.717 $.
  • Der größte Positionsabbau von 9258 Wealth Management im Q3 2024 entfiel auf Invesco BuyBack Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 649.510 $.
  • 9258 Wealth Management hat seine Position in Freeport-McMoran im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 421.313 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 9258 Wealth Management machen im Q3 2024 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
  • 9258 Wealth Management eröffnete 20 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von 9258 Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 677 Mio. $.

Auf Grundlage der von 9258 Wealth Management für Q3 2024 am 12. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .