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9258 Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 677 M
Rotación
7.18%
Rendimiento estimado a 1 año
39.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+39.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+125.31%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 677 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.7 M
(+4.1%)
Flujo de capital
-USD 7.57 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.85%
Posición
362
Nuevas
20
Aumentadas
116
Reducidas
166
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+USD 1.04 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 646 k |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+USD 411 k |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 371 k |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+USD 326 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 650 k |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 632 k |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 592 k |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 468 k |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+USD 433 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.15% |
| 2 | Tecnología | 21.43% |
| 3 | Finanzas | 7.33% |
| 4 | Atención médica | 5.24% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 51.2 M | 7.57% |
421,697
+2,496
| +0.6% | +USD 295 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 24.9 M | 3.68% |
300,388
-3,307
| -1% | -USD 264 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 24.5 M | 3.62% |
105,163
-1,707
| -2% | -USD 381 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 22.9 M | 3.38% |
103,916
-1,873
| -2% | -USD 399 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
5
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 20.9 M | 3.09% |
120,638
-1,985
| -2% | -USD 337 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 19.6 M | 2.9% |
45,630
+628
| +1% | +USD 268 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 18.5 M | 2.74% |
295,216
-3,011
| -1% | -USD 182 k |
2019 Q3
20 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 16.1 M | 2.37% |
237,883
-3,571
| -1% | -USD 232 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
9
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3381 M
| USD 15.8 M | 2.33% |
194,222
-715
| -0.4% | -USD 55.8 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
10
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 14.6 M | 2.16% |
85,698
-2,540
| -3% | -USD 368 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 13.5 M | 1.99% |
133,014
-6,336
| -5% | -USD 632 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 13.4 M | 1.98% |
206,985
-5,542
| -3% | -USD 343 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
|
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 12.8 M | 1.89% |
271,685
-12,768
| -4% | -USD 592 k |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 12.7 M | 1.88% |
99,318
-236
| -0.2% | -USD 29.1 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
15
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.3 mil M
| USD 11.2 M | 1.66% |
82,498
-202
| -0.2% | -USD 26.1 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 9.44 M | 1.4% |
96,253
-3,101
| -3% | -USD 300 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 8.8 M | 1.3% |
99,797
-1,274
| -1% | -USD 107 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
18
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 8.36 M | 1.24% |
61,330
-1,072
| -2% | -USD 141 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 8.28 M | 1.22% |
14,353
-11
| -0.1% | -USD 6.12 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 6.72 M | 0.99% |
38,962
-278
| -0.7% | -USD 44.6 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 6.55 M | 0.97% |
101,790
+35
| +0% | +USD 2.18 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
22
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 6.32 M | 0.93% |
70,727
-2,122
| -3% | -USD 184 k |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
|
23
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 6.27 M | 0.93% |
15,473
+1,127
| +8% | +USD 411 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 6.18 M | 0.91% |
29,310
-930
| -3% | -USD 196 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
|
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.88 M | 0.87% |
31,578
+3,539
| +13% | +USD 646 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
FCA
EEP
DWA
Revisión del portafolio de 9258 Wealth Management en T3 2024
Al cierre de T3 2024, 9258 Wealth Management mantenía 362 posiciones por un valor de USD 677 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 650 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de 9258 Wealth Management muestra 20 nuevos, Aumentaron 116, 166 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify Cybersecurity ETF: 16,010 acciones con un valor de USD 1.09 M. La mayor venta fue Invesco BuyBack Achievers ETF, por un valor estimado de USD 650 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 48% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de 9258 Wealth Management en T3 2024 fue Amplify Cybersecurity ETF: 16,010 acciones por un valor de USD 1.09 M.
- 9258 Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 646 k.
- La mayor reducción de 9258 Wealth Management durante T3 2024 fue en Invesco BuyBack Achievers ETF, con un recorte estimado de USD 650 k.
- 9258 Wealth Management cerró por completo su posición en Freeport-McMoran en T3 2024, con una venta estimada de USD 421 k.
- Las diez principales posiciones de 9258 Wealth Management representan 34% de su cartera de USD 677 M en T3 2024.
- 9258 Wealth Management abrió 20 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2024.
- El valor de la cartera de 9258 Wealth Management aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 677 M.
Según el Informe 13F de 9258 Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 12 nov 2024.