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9258 Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.77억
회전율
7.18%
1년 추정 수익률
39.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.92%
1년 예상 수익률
+39.46%
3년 예상 수익률
+49.64%
5년 예상 수익률
+125.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.77억
AUM 성장
+US$2674만
(+4.1%)
자금 흐름
-US$757만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.85%
보유액
362
신규
20
증가
116
축소
166
청산됨
6
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$104만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$64.6만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$41.1만 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$37.1만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$32.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$65만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$63.2만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$59.2만 |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$46.8만 |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+US$43.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.15% |
| 2 | 정보기술 | 21.43% |
| 3 | 금융 | 7.33% |
| 4 | 건강관리 | 5.24% |
| 5 | 필수소비재 | 4.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$5121만 | 7.57% |
421,697
+2,496
| +0.6% | +US$29.5만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$2491만 | 3.68% |
300,388
-3,307
| -1% | -US$26.4만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2450만 | 3.62% |
105,163
-1,707
| -2% | -US$38.1만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$2287만 | 3.38% |
103,916
-1,873
| -2% | -US$39.9만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
5
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$2089만 | 3.09% |
120,638
-1,985
| -2% | -US$33.7만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1963만 | 2.9% |
45,630
+628
| +1% | +US$26.8만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$1851만 | 2.74% |
295,216
-3,011
| -1% | -US$18.2만 |
2019 Q3
20개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1606만 | 2.37% |
237,883
-3,571
| -1% | -US$23.2만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
9
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8억
| US$1578만 | 2.33% |
194,222
-715
| -0.4% | -US$5.58만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
10
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$1460만 | 2.16% |
85,698
-2,540
| -3% | -US$36.8만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1347만 | 1.99% |
133,014
-6,336
| -5% | -US$63.2만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1340만 | 1.98% |
206,985
-5,542
| -3% | -US$34.3만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
|
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$1280만 | 1.89% |
271,685
-12,768
| -4% | -US$59.2만 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$1274만 | 1.88% |
99,318
-236
| -0.2% | -US$2.91만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
15
Cincinnati Financial
CINF
US$263억
| US$1123만 | 1.66% |
82,498
-202
| -0.2% | -US$2.61만 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$944만 | 1.4% |
96,253
-3,101
| -3% | -US$30만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$880만 | 1.3% |
99,797
-1,274
| -1% | -US$10.7만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$836만 | 1.24% |
61,330
-1,072
| -2% | -US$14.1만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$828만 | 1.22% |
14,353
-11
| -0.1% | -US$6.12천 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$672만 | 0.99% |
38,962
-278
| -0.7% | -US$4.46만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$655만 | 0.97% |
101,790
+35
| +0% | +US$2.18천 |
2019 Q4
19개 분기
|
|
22
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$632만 | 0.93% |
70,727
-2,122
| -3% | -US$18.4만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
|
23
Home Depot
HD
US$3089억
| US$627만 | 0.93% |
15,473
+1,127
| +8% | +US$41.1만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$618만 | 0.91% |
29,310
-930
| -3% | -US$19.6만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$588만 | 0.87% |
31,578
+3,539
| +13% | +US$64.6만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
FCA
EEP
DWA
9258 Wealth Management의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, 9258 Wealth Management는 US$6.77억 상당의 362개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.5억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
9258 Wealth Management의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 116개 증가, 166개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify Cybersecurity ETF으로, 16,010주를 보유했으며 가치는 US$109만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco BuyBack Achievers ETF으로, 추정 금액은 US$65만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 48%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- 9258 Wealth Management의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Amplify Cybersecurity ETF으로, US$109만 상당의 16,010주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 9258 Wealth Management로, 추정 증가액은 US$64.6만 규모예요.
- 9258 Wealth Management의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco BuyBack Achievers ETF이며, 추정 감소액은 US$65만예요.
- 9258 Wealth Management는 2024년 3분기에 Freeport-McMoran 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- 9258 Wealth Management의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.77억 중 34%를 차지해요.
- 9258 Wealth Management는 2024년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- 9258 Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$6.77억에 이르렀어요.
2024년 11월 12일에 제출된 9258 Wealth Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.