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SC
Sasco Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.68억
회전율
1.92%
1년 추정 수익률
12.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.84%
1년 예상 수익률
+12.79%
3년 예상 수익률
+15.54%
5년 예상 수익률
+68.82%
10년 예상 수익률
+116.15%
AUM
US$6.68억
AUM 성장
-US$4068만
(-5.7%)
자금 흐름
-US$1.05억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.38%
보유액
52
신규
–
증가
8
축소
34
청산됨
1
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$129만 |
| 2 |
Expand Energy Corp
EXE
|
+US$101만 |
| 3 |
Axalta
AXTA
|
+US$96.2만 |
| 4 |
Triumph Group
TGI
|
+US$34.8만 |
| 5 |
TriMas Corp
TRS
|
+US$23.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sysco
SYY
|
+US$707만 |
| 2 |
Aramark
ARMK
|
+US$670만 |
| 3 |
Mercury Systems
MRCY
|
+US$651만 |
| 4 |
MDU Resources
MDU
|
+US$503만 |
| 5 |
PPL Corp
PPL
|
+US$474만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 25.47% |
| 2 | 유틸리티 | 19.52% |
| 3 | 필수소비재 | 14.64% |
| 4 | 건강관리 | 13.32% |
| 5 | 소재 | 9.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
MDU Resources
MDU
US$40억
| US$3245만 | 4.86% |
2,136,851
-352,986
| -14% | -US$503만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
|
2
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$2880만 | 4.31% |
870,610
-154,770
| -15% | -US$474만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
3
Southwest Gas
SWX
US$63.4억
| US$2806만 | 4.2% |
380,440
-62,950
| -14% | -US$455만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
|
4
Aramark
ARMK
US$146억
| US$2575만 | 3.86% |
664,970
-189,720
| -22% | -US$670만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
5
Clarivate
CLVT
US$11.3억
| US$2516만 | 3.77% |
3,543,340
-585,550
| -14% | -US$373만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$2423만 | 3.63% |
388,120
-64,261
| -14% | -US$382만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
7
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.4억
| US$2369만 | 3.55% |
1,112,336
-54,570
| -5% | -US$117만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
8
Dentsply Sirona
XRAY
US$17.1억
| US$2313만 | 3.46% |
854,940
-141,500
| -14% | -US$361만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
9
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$2261만 | 3.39% |
509,915
-90,770
| -15% | -US$382만 |
2018 Q3
24개 분기
|
|
10
US Foods
USFD
US$221억
| US$2243만 | 3.36% |
364,690
-64,120
| -15% | -US$359만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
|
11
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$2157만 | 3.23% |
262,210
+13,170
| +5% | +US$101만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
12
Vestis
VSTS
US$18.3억
| US$2156만 | 3.23% |
1,447,195
-244,475
| -14% | -US$328만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
13
Conagra Brands
CAG
US$69.1억
| US$2145만 | 3.21% |
659,500
-117,350
| -15% | -US$360만 |
2014 Q2
41개 분기
|
|
14
Energizer
ENR
US$14.9억
| US$2096만 | 3.14% |
659,900
-109,080
| -14% | -US$328만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
15
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231억
| US$2045만 | 3.06% |
194,910
-34,580
| -15% | -US$345만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Treehouse Foods
THS
| US$1886만 | 2.82% |
449,340
-74,425
| -14% | -US$295만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
17
Labcorp
LH
US$258억
| US$1866만 | 2.79% |
83,490
-14,810
| -15% | -US$326만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
18
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$1863만 | 2.79% |
168,800
-30,000
| -15% | -US$291만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
19
Perrigo
PRGO
US$23.1억
| US$1861만 | 2.79% |
709,392
-117,870
| -14% | -US$325만 |
2016 Q4
31개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Stericycle Inc
SRCL
| US$1841만 | 2.76% |
301,747
-50,010
| -14% | -US$297만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
21
JBT Marel
JBTM
US$54.1억
| US$1815만 | 2.72% |
184,270
-30,480
| -14% | -US$281만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
|
22
Axalta
AXTA
US$71.6억
| US$1815만 | 2.72% |
501,530
+27,420
| +6% | +US$96.2만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
23
Newell Brands
NWL
US$24.1억
| US$1741만 | 2.61% |
2,266,866
-350,680
| -13% | -US$251만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
24
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$40.4억
| US$1718만 | 2.57% |
3,152,570
-522,150
| -14% | -US$297만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$1660만 | 2.49% |
759,994
-125,890
| -14% | -US$297만 |
2019 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
FCA
EEP
DWA
Sasco Capital의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Sasco Capital의 보유 포지션은 52개, 총액은 US$6.68억였으며 전 분기 US$7.08억보다 5.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Sasco Capital는 2024년 3분기에 순액 US$1.05억을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 34개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sysco으로, 추정 US$707만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티와 필수소비재 순이에요.
추세와 달리, Sasco Capital는 Walgreens Boots Alliance 보유액을 추정 US$129만만큼 늘렸어요.
- 2024년 3분기에 Walgreens Boots Alliance 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sasco Capital로, 추정 증가액은 US$129만 규모예요.
- Sasco Capital의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Aramark이며, 추정 감소액은 US$670만예요.
- Sasco Capital는 2024년 3분기에 Sysco 보유분을 전량 매도해 추정 US$707만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sasco Capital의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.68억 중 38%를 차지해요.
- Sasco Capital는 2024년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Sasco Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.7% 하락해 US$6.68억가 됐어요.
2024년 11월 8일에 제출된 Sasco Capital의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.