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Gateway Advisory

Gateway Advisory Portfolio-Positionen

AUM 620 Mio. $ Umschlag 14,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+116,85 %
AUM
620 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,4 Mio. $
Kapitalfluss
+1,17 Mio. $
Kapitalfluss %
0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,55 %
Position
146
Neu
6
Aufgestockt
48
Reduziert
68
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+7,36 Mio. $
2
YANG-Symbol
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
+1,46 Mio. $
3
IBDY-Symbol
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
+1,36 Mio. $
4
IBDX-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
+1,13 Mio. $
5
IBDW-Symbol
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
+1,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BA-Symbol
Boeing
BA
+4,09 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+1,88 Mio. $
3
SUN-Symbol
Sunoco
SUN
+1,22 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,17 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+751.478 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,74 %
2 Finanzwesen 9,67 %
3 Technologie 6,65 %
4 Industrie 2,03 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHV-Symbol
1
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
60,5 Mio. $ 9,75 %
546.560
+66.717
+14 % +7,36 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
50,1 Mio. $ 8,08 %
108.863
-153
-0,1 % -67.654 $
2021 Q1
14 Quartale
IBDY-Symbol
3
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
1,17 Mrd. $
45 Mio. $ 7,25 %
1.703.565
+52.460
+3 % +1,36 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
IBDW-Symbol
4
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
34,3 Mio. $ 5,53 %
1.617.206
+53.010
+3 % +1,1 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
IBDX-Symbol
5
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,77 Mrd. $
34,3 Mio. $ 5,53 %
1.334.174
+44.909
+3 % +1,13 Mio. $
2023 Q4
3 Quartale
IBDV-Symbol
6
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
34,2 Mio. $ 5,51 %
1.540.405
+49.049
+3 % +1,07 Mio. $
2023 Q2
5 Quartale
IBDU-Symbol
7
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
22,2 Mio. $ 3,57 %
942.319
+34.763
+4 % +805.737 $
2023 Q1
6 Quartale
IBDT-Symbol
8
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
22 Mio. $ 3,55 %
861.339
+31.197
+4 % +786.642 $
2023 Q1
6 Quartale
PDP-Symbol
9
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,43 Mrd. $
21,9 Mio. $ 3,54 %
212.409
-780
-0,4 % -76.983 $
2020 Q2
17 Quartale
XLU-Symbol
10
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
20,2 Mio. $ 3,25 %
499.000
+17.148
+4 % +636.153 $
2023 Q4
3 Quartale
IBDS-Symbol
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
15,3 Mio. $ 2,46 %
626.432
+22.918
+4 % +552.317 $
2022 Q3
8 Quartale
EWJ-Symbol
12
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,07 %
179.798
+816
+0,5 % +56.770 $
2024 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,3 Mio. $ 1,98 %
52.667
-2.688
-5 % -600.280 $
2017 Q1
30 Quartale
EMHY-Symbol
14
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
577 Mio. $
11,8 Mio. $ 1,91 %
303.324
-3.269
-1 % -123.881 $
2023 Q1
6 Quartale
IBDR-Symbol
15
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,73 %
441.732
+11.491
+3 % +276.623 $
2020 Q2
17 Quartale
IAU-Symbol
16
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
9,04 Mio. $ 1,46 %
181.878
-8.792
-5 % -411.541 $
2020 Q3
16 Quartale
MLN-Symbol
17
VanEck Long Muni ETF
MLN
681 Mio. $
8,95 Mio. $ 1,44 %
489.013
+8.367
+2 % +151.461 $
2023 Q4
3 Quartale
AGG-Symbol
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
7,8 Mio. $ 1,26 %
77.031
-1.282
-2 % -127.903 $
2018 Q4
23 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,36 Mio. $ 1,19 %
17.106
-2.731
-14 % -1,17 Mio. $
2019 Q3
20 Quartale
INDY-Symbol
20
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund
INDY
510 Mio. $
7,22 Mio. $ 1,16 %
128.165
-2.063
-2 % -112.812 $
2023 Q1
6 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,85 Mio. $ 1,1 %
36.738
-882
-2 % -160.928 $
2019 Q1
22 Quartale
CAT-Symbol
22
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
6,79 Mio. $ 1,09 %
17.363
-462
-3 % -159.548 $
2023 Q1
6 Quartale
FXR-Symbol
23
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
689 Mio. $
6,71 Mio. $ 1,08 %
88.590
-1.490
-2 % -106.204 $
2022 Q3
8 Quartale
FXD-Symbol
24
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
253 Mio. $
6,23 Mio. $ 1 %
98.357
+108
+0,1 % +6.519 $
2023 Q4
3 Quartale
IBMR-Symbol
25
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
498 Mio. $
6,13 Mio. $ 0,99 %
240.357
+1.778
+0,7 % +44.812 $
2023 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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DWA
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KIG
Kowal Investment Group Brookfield, Wisconsin 544 Mio. $ AUM 25,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LL
LWMG LLC Lake Elmo, Minnesota 526 Mio. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gateway Advisory für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Gateway Advisory 146 Positionen im Wert von 620 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 589 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Gateway Advisory für Q3 2024 weist 6 neu, 48 erhöht, 68 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF: 8.750 Aktien im Wert von 728.000 $. Der größte Verkauf betraf Boeing mit einem geschätzten Wert von 4,09 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Gateway Advisory im Q3 2024 war Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF: 8.750 Aktien im Wert von 728.000 $.
  • Gateway Advisory hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gateway Advisory im Q3 2024 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 1,88 Mio. $.
  • Gateway Advisory hat seine Position in Boeing im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gateway Advisory machen im Q3 2024 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 620 Mio. $ aus.
  • Gateway Advisory eröffnete 6 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Gateway Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 620 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gateway Advisory für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .