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Gateway Advisory

Gateway Advisory Portfolio-Positionen

AUM 620 Mio. $ Umschlag 14,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+116,85 %
AUM
323 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss
+5,33 Mio. $
Kapitalfluss %
1,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,57 %
Position
98
Neu
14
Aufgestockt
37
Reduziert
26
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+37,3 Mio. $
2
IDOG-Symbol
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
+9,47 Mio. $
3
CCI-Symbol
Crown Castle
CCI
+1,74 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+1,62 Mio. $
5
NFBK-Symbol
Northfield Bancorp
NFBK
+1,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PDP-Symbol
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
+37 Mio. $
2
SDOG-Symbol
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
+11,5 Mio. $
3
STX-Symbol
Seagate
STX
+2,29 Mio. $
4
OKE-Symbol
Oneok
OKE
+1,8 Mio. $
5
DBC-Symbol
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
+893.427 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,61 %
2 Energie 1,32 %
3 Basiskonsumgüter 1,18 %
4 Industrie 0,96 %
5 Gesundheitswesen 0,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPLV-Symbol
1
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,58 Mrd. $
71,6 Mio. $ 22,15 %
1.601.731
+841.433
+111 % +37,3 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
IGSB-Symbol
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
32,4 Mio. $ 10,01 %
614.530
+11.906
+2 % +626.629 $
2013 Q2
16 Quartale
PDP-Symbol
3
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,36 Mrd. $
29,3 Mio. $ 9,08 %
626.802
-801.783
-56 % -37 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
CPI
4
Nicht mehr gelistet
CPI Inflation Hedged ETF
CPI
20,3 Mio. $ 6,29 %
744.702
+22.420
+3 % +611.940 $
2013 Q2
16 Quartale
STPZ-Symbol
5
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
567 Mio. $
10,4 Mio. $ 3,22 %
199.885
+10.328
+5 % +541.645 $
2013 Q2
16 Quartale
IDOG-Symbol
6
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
571 Mio. $
9,5 Mio. $ 2,94 %
+359.292
Neu +9,47 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
IBMK-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond ETF
IBMK
6,4 Mio. $ 1,98 %
246.260
+7.966
+3 % +207.215 $
2017 Q1
1 Quartal
IBMJ-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2021 Term Muni Bond ETF
IBMJ
6,4 Mio. $ 1,98 %
248.101
+8.099
+3 % +209.119 $
2017 Q1
1 Quartal
IBMI-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Sep 2020 Term Muni Bond ETF
IBMI
6,35 Mio. $ 1,96 %
248.164
+8.358
+3 % +214.466 $
2017 Q1
1 Quartal
IBMH-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Sep 2019 Term Muni Bond ETF
IBMH
6,34 Mio. $ 1,96 %
248.580
+8.558
+4 % +218.786 $
2017 Q1
1 Quartal
IBMG
11
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Sep 2018 Term Muni Bond ETF
IBMG
6,33 Mio. $ 1,96 %
248.391
+8.793
+4 % +223.996 $
2017 Q1
1 Quartal
SCHB-Symbol
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
5,64 Mio. $ 1,74 %
578.382
+65.724
+13 % +634.736 $
2013 Q2
16 Quartale
IBDC
13
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ETF
IBDC
5,49 Mio. $ 1,7 %
209.254
+3.668
+2 % +96.174 $
2015 Q1
9 Quartale
IBDB
14
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Mar 2018 Term Corporate ETF
IBDB
5,42 Mio. $ 1,68 %
211.820
+4.618
+2 % +118.302 $
2013 Q4
14 Quartale
QMN
15
Nicht mehr gelistet
IQ Hedge Market Neutral Tracker ETF
QMN
5,41 Mio. $ 1,67 %
213.574
+7.993
+4 % +202.065 $
2013 Q2
16 Quartale
IBDN-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
5,39 Mio. $ 1,67 %
214.137
+4.304
+2 % +108.084 $
2016 Q1
5 Quartale
IBDM
17
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
5,36 Mio. $ 1,66 %
214.647
+8.317
+4 % +207.646 $
2016 Q1
5 Quartale
IBDP-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
5,29 Mio. $ 1,64 %
211.141
+10.728
+5 % +268.033 $
2017 Q1
1 Quartal
IBDO
19
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
5,29 Mio. $ 1,64 %
209.904
+10.602
+5 % +266.711 $
2017 Q1
1 Quartal
IBDQ-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
5,29 Mio. $ 1,64 %
211.675
+8.032
+4 % +200.203 $
2017 Q1
1 Quartal
SHM-Symbol
21
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,5 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,26 %
83.879
+2.944
+4 % +143.137 $
2013 Q2
16 Quartale
VOOG-Symbol
22
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,2 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,86 %
135.966
+26.724
+24 % +541.861 $
2017 Q1
1 Quartal
IVOG-Symbol
23
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
1,67 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,85 %
45.474
+9.140
+25 % +548.551 $
2017 Q1
1 Quartal
VIOG-Symbol
24
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
1,05 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,85 %
40.976
+8.364
+26 % +551.350 $
2017 Q1
1 Quartal
VIOO-Symbol
25
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,15 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,85 %
42.834
+8.798
+26 % +553.345 $
2017 Q1
1 Quartal
1
2 3 4

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LWMG LLC
LWMG LLC Lake Elmo, Minnesota 526 Mio. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gateway Advisory für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Gateway Advisory 98 Positionen im Wert von 323 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 313 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Gateway Advisory für Q2 2017 weist 14 neu, 37 erhöht, 26 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ALPS International Sector Dividend Dogs ETF: 359.292 Aktien im Wert von 9,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco Dorsey Wright Momentum ETF mit einem geschätzten Wert von 37 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Gateway Advisory im Q2 2017 war ALPS International Sector Dividend Dogs ETF: 359.292 Aktien im Wert von 9,5 Mio. $.
  • Gateway Advisory hat seine Position in Invesco S&P 500 Low Volatility ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gateway Advisory im Q2 2017 entfiel auf Invesco Dorsey Wright Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 37 Mio. $.
  • Gateway Advisory hat seine Position in Seagate im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gateway Advisory machen im Q2 2017 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 323 Mio. $ aus.
  • Gateway Advisory eröffnete 14 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Gateway Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 323 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gateway Advisory für Q2 2017 am 28. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .