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Gateway Advisory Portfolio-Positionen
AUM
620 Mio. $
Umschlag
14,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+116,85 %
AUM
620 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,4 Mio. $
(+5,3 %)
Kapitalfluss
+1,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,55 %
Position
146
Neu
6
Aufgestockt
48
Reduziert
68
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+7,36 Mio. $ |
| 2 |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
|
+1,46 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+1,36 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+1,13 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+1,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+4,09 Mio. $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+1,88 Mio. $ |
| 3 |
Sunoco
SUN
|
+1,22 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+1,17 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+751.478 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,74 % |
| 2 | Finanzwesen | 9,67 % |
| 3 | Technologie | 6,65 % |
| 4 | Industrie | 2,03 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Western Digital
WDC
133 Mrd. $
| 664.803 $ | 0,11 % |
+12.879
| Neu | +650.750 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
77
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 664.715 $ | 0,11 % |
8.844
-263
| -3 % | -18.515 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
78
Broadridge
BR
21 Mrd. $
| 655.411 $ | 0,11 % |
3.048
-38
| -1 % | -7.948 $ |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
79
Southern Copper
SCCO
155 Mrd. $
| 653.304 $ | 0,11 % |
6.071
-201
| -3 % | -19.557 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
80
Iron Mountain
IRM
32,9 Mrd. $
| 651.070 $ | 0,11 % |
+5.479
| Neu | +586.037 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
81
Eaton
ETN
143 Mrd. $
| 633.050 $ | 0,1 % |
1.910
-51
| -3 % | -15.582 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
82
Lennox International
LII
13,1 Mrd. $
| 623.627 $ | 0,1 % |
+1.032
| Neu | +588.674 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
83
Targa Resources
TRGP
62,1 Mrd. $
| 619.422 $ | 0,1 % |
+4.185
| Neu | +588.942 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
84
Yum China
YUMC
15,1 Mrd. $
| 619.025 $ | 0,1 % |
13.750
-60
| -0,4 % | -1.997 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
85
McKesson
MCK
118 Mrd. $
| 603.687 $ | 0,1 % |
1.221
-80
| -6 % | -44.547 $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
86
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
| 571.672 $ | 0,09 % |
8.060
-1.560
| -16 % | -104.330 $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
87
KKR & Co
KKR
83,6 Mrd. $
| 570.112 $ | 0,09 % |
4.366
+132
| +3 % | +15.618 $ |
2020 Q3
16 Quartale
|
|
88
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
| 500.760 $ | 0,08 % |
1.914
-57
| -3 % | -12.999 $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
89
American Express
AXP
220 Mrd. $
| 500.635 $ | 0,08 % |
1.846
-8
| -0,4 % | -1.992 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
90
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
| 488.584 $ | 0,08 % |
11.697
-317
| -3 % | -12.514 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
91
Costco
COST
451 Mrd. $
| 487.586 $ | 0,08 % |
550
-82
| -13 % | -71.168 $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
92
GE Vernova
GEV
220 Mrd. $
| 487.012 $ | 0,08 % |
1.910
+72
| +4 % | +13.825 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
93
Chubb
CB
140 Mrd. $
| 484.207 $ | 0,08 % |
1.679
+308
| +22 % | +84.439 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
94
Visa
V
778 Mrd. $
| 471.900 $ | 0,08 % |
1.716
+41
| +2 % | +11.085 $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
95
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 454.150 $ | 0,07 % |
11.445
+166
| +1 % | +6.653 $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
96
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
| 449.874 $ | 0,07 % |
6.260
-2.043
| -25 % | -139.900 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
97
DaVita
DVA
11,9 Mrd. $
| 444.414 $ | 0,07 % |
2.711
+39
| +1 % | +5.762 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
98
Home Depot
HD
327 Mrd. $
| 441.918 $ | 0,07 % |
1.091
-59
| -5 % | -21.520 $ |
2020 Q1
18 Quartale
|
|
99
3M
MMM
90,5 Mrd. $
| 417.677 $ | 0,07 % |
3.055
| – | – |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
100
Advanced Micro Devices
AMD
829 Mrd. $
| 417.584 $ | 0,07 % |
2.545
+42
| +2 % | +6.381 $ |
2023 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EEP
SC
Portfolio-Rückblick von Gateway Advisory für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Gateway Advisory 146 Positionen im Wert von 620 Mio. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 589 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Gateway Advisory für Q3 2024 weist 6 neu, 48 erhöht, 68 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF: 8.750 Aktien im Wert von 728.000 $. Der größte Verkauf betraf Boeing mit einem geschätzten Wert von 4,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Gateway Advisory im Q3 2024 war Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF: 8.750 Aktien im Wert von 728.000 $.
- Gateway Advisory hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Gateway Advisory im Q3 2024 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 1,88 Mio. $.
- Gateway Advisory hat seine Position in Boeing im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,09 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gateway Advisory machen im Q3 2024 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 620 Mio. $ aus.
- Gateway Advisory eröffnete 6 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Gateway Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 620 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gateway Advisory für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .