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Gateway Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.2억
회전율
14.38%
1년 추정 수익률
19.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.67%
1년 예상 수익률
+19.58%
3년 예상 수익률
+25.96%
5년 예상 수익률
+59.96%
10년 예상 수익률
+116.85%
AUM
US$6.2억
AUM 성장
+US$3141만
(+5.3%)
자금 흐름
+US$117만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.55%
보유액
146
신규
6
증가
48
축소
68
청산됨
15
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$736만 |
| 2 |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
|
+US$146만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$136만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$113만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$110만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$409만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$188만 |
| 3 |
Sunoco
SUN
|
+US$122만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$117만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$75.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.74% |
| 2 | 금융 | 9.67% |
| 3 | 정보기술 | 6.65% |
| 4 | 산업재 | 2.03% |
| 5 | 임의소비재 | 1.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Western Digital
WDC
US$1286억
| US$66.5만 | 0.11% |
+12,879
| 신규 | +US$65.1만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
77
Uber
UBER
US$1362억
| US$66.5만 | 0.11% |
8,844
-263
| -3% | -US$1.85만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
78
Broadridge
BR
US$207억
| US$65.5만 | 0.11% |
3,048
-38
| -1% | -US$7.95천 |
2021 Q1
14개 분기
|
|
79
Southern Copper
SCCO
US$1562억
| US$65.3만 | 0.11% |
6,071
-201
| -3% | -US$1.96만 |
2024 Q2
1분기
|
|
80
Iron Mountain
IRM
US$327억
| US$65.1만 | 0.11% |
+5,479
| 신규 | +US$58.6만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
81
Eaton
ETN
US$1422억
| US$63.3만 | 0.1% |
1,910
-51
| -3% | -US$1.56만 |
2024 Q2
1분기
|
|
82
Lennox International
LII
US$130억
| US$62.4만 | 0.1% |
+1,032
| 신규 | +US$58.9만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
83
Targa Resources
TRGP
US$648억
| US$61.9만 | 0.1% |
+4,185
| 신규 | +US$58.9만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
84
Yum China
YUMC
US$150억
| US$61.9만 | 0.1% |
13,750
-60
| -0.4% | -US$2천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
85
McKesson
MCK
US$1167억
| US$60.4만 | 0.1% |
1,221
-80
| -6% | -US$4.45만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
86
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$57.2만 | 0.09% |
8,060
-1,560
| -16% | -US$10.4만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
87
KKR & Co
KKR
US$820억
| US$57만 | 0.09% |
4,366
+132
| +3% | +US$1.56만 |
2020 Q3
16개 분기
|
|
88
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$50.1만 | 0.08% |
1,914
-57
| -3% | -US$1.3만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
89
American Express
AXP
US$2115억
| US$50.1만 | 0.08% |
1,846
-8
| -0.4% | -US$1.99천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
90
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$48.9만 | 0.08% |
11,697
-317
| -3% | -US$1.25만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
91
Costco
COST
US$4446억
| US$48.8만 | 0.08% |
550
-82
| -13% | -US$7.12만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
92
GE Vernova
GEV
US$2171억
| US$48.7만 | 0.08% |
1,910
+72
| +4% | +US$1.38만 |
2024 Q2
1분기
|
|
93
Chubb
CB
US$1370억
| US$48.4만 | 0.08% |
1,679
+308
| +22% | +US$8.44만 |
2024 Q2
1분기
|
|
94
Visa
V
US$7658억
| US$47.2만 | 0.08% |
1,716
+41
| +2% | +US$1.11만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
95
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$45.4만 | 0.07% |
11,445
+166
| +1% | +US$6.65천 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
96
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$45만 | 0.07% |
6,260
-2,043
| -25% | -US$14만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
97
DaVita
DVA
US$117억
| US$44.4만 | 0.07% |
2,711
+39
| +1% | +US$5.76천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
98
Home Depot
HD
US$3191억
| US$44.2만 | 0.07% |
1,091
-59
| -5% | -US$2.15만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
99
3M
MMM
US$895억
| US$41.8만 | 0.07% |
3,055
| – | – |
2023 Q2
5개 분기
|
|
100
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$41.8만 | 0.07% |
2,545
+42
| +2% | +US$6.38천 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
EEP
SC
Gateway Advisory의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Gateway Advisory 측은 US$6.2억 상당의 146개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.89억에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Gateway Advisory의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 48개 증가, 68개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF 주식으로, 8,750주를 보유했으며 가치는 US$72.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Boeing 주식으로, 추정 금액은 US$409만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Gateway Advisory의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF 주식으로, US$72.8만 상당의 8,750주를 매수했어요.
- Gateway Advisory 측이 2024년 3분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$736만 규모예요.
- Gateway Advisory의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$188만예요.
- Gateway Advisory 측은 2024년 3분기에 Boeing 보유분을 전량 매도해 추정 US$409만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gateway Advisory의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.2억 중 56% 비중을 차지해요.
- Gateway Advisory 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Gateway Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$6.2억에 이르렀어요.
2024년 11월 14일에 제출된 Gateway Advisory의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.