에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Gateway Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.2억
회전율
14.38%
1년 추정 수익률
19.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.67%
1년 예상 수익률
+19.58%
3년 예상 수익률
+25.96%
5년 예상 수익률
+59.96%
10년 예상 수익률
+116.85%
AUM
US$6.2억
AUM 성장
+US$3141만
(+5.3%)
자금 흐름
+US$117만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.55%
보유액
146
신규
6
증가
48
축소
68
청산됨
15
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$736만 |
| 2 |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
|
+US$146만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$136만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+US$113만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$110만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$409만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$188만 |
| 3 |
Sunoco
SUN
|
+US$122만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$117만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$75.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.74% |
| 2 | 금융 | 9.67% |
| 3 | 정보기술 | 6.65% |
| 4 | 산업재 | 2.03% |
| 5 | 임의소비재 | 1.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$600만 | 0.97% |
35,797
-4,440
| -11% | -US$75.1만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
27
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$12.8억
| US$598만 | 0.96% |
64,109
-248
| -0.4% | -US$2.31만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
28
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$973억
| US$596만 | 0.96% |
47,422
-516
| -1% | -US$6.25만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
29
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$45.2억
| US$579만 | 0.93% |
30,283
-229
| -0.8% | -US$4.32만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
30
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$52.4억
| US$561만 | 0.9% |
26,475
+152
| +0.6% | +US$3.05만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
31
IBM
IBM
US$2369억
| US$550만 | 0.89% |
24,864
-18
| -0.1% | -US$3.53천 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
32
Salesforce
CRM
US$1990억
| US$478만 | 0.77% |
17,459
+332
| +2% | +US$8.5만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
33
Merck
MRK
US$3698억
| US$459만 | 0.74% |
40,463
+520
| +1% | +US$6.18만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
34
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$6.84억
| US$444만 | 0.72% |
173,421
+593
| +0.3% | +US$1.5만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
35
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
US$5.25억
| US$404만 | 0.65% |
34,529
+873
| +3% | +US$10.1만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
36
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$389만 | 0.63% |
21,707
+566
| +3% | +US$9.7만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
37
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$387만 | 0.62% |
33,051
-244
| -0.7% | -US$2.82만 |
2013 Q4
43개 분기
|
|
38
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$38억
| US$362만 | 0.58% |
34,263
+783
| +2% | +US$8만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
39
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.4억
| US$361만 | 0.58% |
37,694
+305
| +0.8% | +US$2.8만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
40
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.4억
| US$357만 | 0.58% |
18,726
+58
| +0.3% | +US$1.06만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
41
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$6.89억
| US$336만 | 0.54% |
132,009
+632
| +0.5% | +US$1.6만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
42
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89억
| US$326만 | 0.53% |
64,257
+1,020
| +2% | +US$5.16만 |
2018 Q2
25개 분기
|
|
43
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$5.11억
| US$282만 | 0.46% |
110,093
+903
| +0.8% | +US$2.3만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
44
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
IBMN
| US$267만 | 0.43% |
100,162
+3,178
| +3% | +US$8.45만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
45
Automatic Data Processing
ADP
US$1167억
| US$209만 | 0.34% |
7,558
| – | – |
2018 Q3
24개 분기
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$197만 | 0.32% |
9,343
-779
| -8% | -US$16.4만 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
47
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$173만 | 0.28% |
9,188
| – | – |
2016 Q3
32개 분기
|
|
48
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1504억
| US$140만 | 0.23% |
19,104
| – | – |
2021 Q1
14개 분기
|
|
49
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$134만 | 0.22% |
11,041
-1,652
| -13% | -US$19.5만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
50
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.2억
| US$134만 | 0.22% |
22,704
-442
| -2% | -US$2.49만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
EEP
SC
Gateway Advisory의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Gateway Advisory 측은 US$6.2억 상당의 146개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.89억에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Gateway Advisory의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 48개 증가, 68개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF 주식으로, 8,750주를 보유했으며 가치는 US$72.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Boeing 주식으로, 추정 금액은 US$409만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Gateway Advisory의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF 주식으로, US$72.8만 상당의 8,750주를 매수했어요.
- Gateway Advisory 측이 2024년 3분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$736만 규모예요.
- Gateway Advisory의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$188만예요.
- Gateway Advisory 측은 2024년 3분기에 Boeing 보유분을 전량 매도해 추정 US$409만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Gateway Advisory의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.2억 중 56% 비중을 차지해요.
- Gateway Advisory 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Gateway Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$6.2억에 이르렀어요.
2024년 11월 14일에 제출된 Gateway Advisory의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.