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Gateway Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.2億
売買回転率
14.38%
推定1年リターン
19.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.67%
1年予想リターン
+19.58%
3年間の予想リターン
+25.96%
5年予想リターン
+59.96%
10年間の推定リターン
+116.85%
AUM
$6.2億
運用資産残高の伸び率
+$3141万
(+5.3%)
資金フロー
+$117万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.55%
保有額
146
新規
6
買い増し
48
減少
68
解消
15
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$736万 |
| 2 |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
|
+$146万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$136万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+$113万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+$110万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+$409万 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$188万 |
| 3 |
Sunoco
SUN
|
+$122万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$117万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$75.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.74% |
| 2 | 金融 | 9.67% |
| 3 | 情報技術 | 6.65% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.03% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $600万 | 0.97% |
35,797
-4,440
| -11% | -$75.1万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
27
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
$12億
| $598万 | 0.96% |
64,109
-248
| -0.4% | -$2.31万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
28
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$957億
| $596万 | 0.96% |
47,422
-516
| -1% | -$6.25万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
29
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
$43.7億
| $579万 | 0.93% |
30,283
-229
| -0.8% | -$4.32万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
30
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$51.2億
| $561万 | 0.9% |
26,475
+152
| +0.6% | +$3.05万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
31
IBM
IBM
$2396億
| $550万 | 0.89% |
24,864
-18
| -0.1% | -$3,529 |
2024 Q1
2四半期
|
|
32
Salesforce
CRM
$2046億
| $478万 | 0.77% |
17,459
+332
| +2% | +$8.5万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
33
Merck
MRK
$3584億
| $459万 | 0.74% |
40,463
+520
| +1% | +$6.18万 |
2022 Q1
10四半期
|
|
34
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
$6.87億
| $444万 | 0.72% |
173,421
+593
| +0.3% | +$1.5万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
35
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
GRPM
$5.25億
| $404万 | 0.65% |
34,529
+873
| +3% | +$10.1万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
36
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $389万 | 0.63% |
21,707
+566
| +3% | +$9.7万 |
2018 Q2
25四半期
|
|
37
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $387万 | 0.62% |
33,051
-244
| -0.7% | -$2.82万 |
2013 Q4
43四半期
|
|
38
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
$37.5億
| $362万 | 0.58% |
34,263
+783
| +2% | +$8万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
39
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
$12.4億
| $361万 | 0.58% |
37,694
+305
| +0.8% | +$2.8万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
40
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$68.5億
| $357万 | 0.58% |
18,726
+58
| +0.3% | +$1.06万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
41
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
$6.9億
| $336万 | 0.54% |
132,009
+632
| +0.5% | +$1.6万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
42
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89.1億
| $326万 | 0.53% |
64,257
+1,020
| +2% | +$5.16万 |
2018 Q2
25四半期
|
|
43
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
$5.12億
| $282万 | 0.46% |
110,093
+903
| +0.8% | +$2.3万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
44
上場廃止
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
IBMN
| $267万 | 0.43% |
100,162
+3,178
| +3% | +$8.45万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
45
Automatic Data Processing
ADP
$1205億
| $209万 | 0.34% |
7,558
| – | – |
2018 Q3
24四半期
|
|
46
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $197万 | 0.32% |
9,343
-779
| -8% | -$16.4万 |
2022 Q1
10四半期
|
|
47
GE Aerospace
GE
$2964億
| $173万 | 0.28% |
9,188
| – | – |
2016 Q3
32四半期
|
|
48
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1466億
| $140万 | 0.23% |
19,104
| – | – |
2021 Q1
14四半期
|
|
49
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $134万 | 0.22% |
11,041
-1,652
| -13% | -$19.5万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
50
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
$14.4億
| $134万 | 0.22% |
22,704
-442
| -2% | -$2.49万 |
2020 Q1
18四半期
|
|
類似するファンド
EEP
SC
Gateway Advisoryの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Gateway Advisoryは146銘柄を保有し、保有額は$6.2億でした。前四半期の$5.89億から5.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Gateway Advisoryの2024年第3四半期の報告書には、新規 6件、48件増加しました、68件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDirexion Daily FTSE China Bear 3X ETFで、保有株数は8,750株、評価額は$72.8万でした。 最も大きな売却はBoeingで、推定額は$409万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち75%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Gateway Advisoryが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily FTSE China Bear 3X ETFで、株数は8,750株、評価額は$72.8万でした。
- Gateway Advisoryは2024年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$736万でした。
- Gateway Advisoryが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$188万相当を減らしました。
- Gateway Advisoryは2024年第3四半期にBoeingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$409万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Gateway Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$6.2億のポートフォリオの56%を占めています。
- Gateway Advisoryは2024年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Gateway Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%増加し、$6.2億となりました。
2024年11月14日に提出された、2024年第3四半期分のGateway Advisoryの 13F報告書 に基づいています。