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Gateway Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.2億
売買回転率
14.38%
推定1年リターン
19.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.67%
1年予想リターン
+19.58%
3年間の予想リターン
+25.96%
5年予想リターン
+59.96%
10年間の推定リターン
+116.85%
AUM
$6.2億
運用資産残高の伸び率
+$3141万
(+5.3%)
資金フロー
+$117万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.55%
保有額
146
新規
6
買い増し
48
減少
68
解消
15
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$736万 |
| 2 |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
|
+$146万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$136万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+$113万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+$110万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+$409万 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$188万 |
| 3 |
Sunoco
SUN
|
+$122万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$117万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$75.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.74% |
| 2 | 金融 | 9.67% |
| 3 | 情報技術 | 6.65% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.03% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Honeywell
HON
$721億
| $25.8万 | 0.04% |
1,324
+36
| +3% | +$6,982 |
2023 Q1
6四半期
|
|
127
Pfizer
PFE
$1679億
| $24.4万 | 0.04% |
8,429
-1,507
| -15% | -$4.4万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
128
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.61兆
| $24.1万 | 0.04% |
1,390
-2,080
| -60% | -$34.9万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
129
Travelers Companies
TRV
$818億
| $22.3万 | 0.04% |
952
-351
| -27% | -$7.74万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
130
UnitedHealth
UNH
$3610億
| $20.8万 | 0.03% |
+355
| 新規 | +$20.1万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
131
Public Service Enterprise Group
PEG
$370億
| $20.3万 | 0.03% |
2,270
-795
| -26% | -$6.34万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
132
AllianceBernstein
AB
$31.1億
| – | – |
-9,000
| 解消 | -$30.4万 | – |
|
|
133
Boeing
BA
$1383億
| – | – |
-22,449
| 解消 | -$409万 | – |
|
134
Builders FirstSource
BLDR
$67.1億
| – | – |
-3,201
| 解消 | -$44.3万 | – |
|
135
HubSpot
HUBS
$99.1億
| – | – |
-1,192
| 解消 | -$70.3万 | – |
|
136
Marsh
MRSH
$987億
| – | – |
-1,572
| 解消 | -$33.1万 | – |
|
137
Moderna
MRNA
$1006億
| – | – |
-4,222
| 解消 | -$50.1万 | – |
|
138
Marvell Technology
MRVL
$1519億
| – | – |
-9,374
| 解消 | -$65.5万 | – |
|
139
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$550億
| – | – |
-2,681
| 解消 | -$28.6万 | – |
|
140
Nike
NKE
$569億
| – | – |
-6,092
| 解消 | -$45.9万 | – |
|
141
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
$14.5億
| – | – |
-2,937
| 解消 | -$26.1万 | – |
|
142
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| – | – |
-418
| 解消 | -$22.7万 | – |
|
|
143
Sunoco
SUN
$123億
| – | – |
-21,607
| 解消 | -$122万 | – |
|
144
United Parcel Service
UPS
$957億
| – | – |
-1,944
| 解消 | -$26.6万 | – |
|
145
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| – | – |
-638
| 解消 | -$31.9万 | – |
|
146
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF
YINN
$6.01億
| – | – |
-18,000
| 解消 | -$40.2万 | – |
|
類似するファンド
EEP
SC
Gateway Advisoryの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Gateway Advisoryは146銘柄を保有し、保有額は$6.2億でした。前四半期の$5.89億から5.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Gateway Advisoryの2024年第3四半期の報告書には、新規 6件、48件増加しました、68件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDirexion Daily FTSE China Bear 3X ETFで、保有株数は8,750株、評価額は$72.8万でした。 最も大きな売却はBoeingで、推定額は$409万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち75%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Gateway Advisoryが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily FTSE China Bear 3X ETFで、株数は8,750株、評価額は$72.8万でした。
- Gateway Advisoryは2024年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$736万でした。
- Gateway Advisoryが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$188万相当を減らしました。
- Gateway Advisoryは2024年第3四半期にBoeingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$409万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Gateway Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$6.2億のポートフォリオの56%を占めています。
- Gateway Advisoryは2024年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Gateway Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%増加し、$6.2億となりました。
2024年11月14日に提出された、2024年第3四半期分のGateway Advisoryの 13F報告書 に基づいています。