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Gateway Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.2億
売買回転率
14.38%
推定1年リターン
19.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.67%
1年予想リターン
+19.58%
3年間の予想リターン
+25.96%
5年予想リターン
+59.96%
10年間の推定リターン
+116.85%
AUM
$6.2億
運用資産残高の伸び率
+$3141万
(+5.3%)
資金フロー
+$117万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.55%
保有額
146
新規
6
買い増し
48
減少
68
解消
15
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$736万 |
| 2 |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
|
+$146万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$136万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+$113万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+$110万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+$409万 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$188万 |
| 3 |
Sunoco
SUN
|
+$122万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$117万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$75.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.74% |
| 2 | 金融 | 9.67% |
| 3 | 情報技術 | 6.65% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.03% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Procter & Gamble
PG
$3745億
| $133万 | 0.21% |
7,673
-2,489
| -24% | -$42.3万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
52
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$442億
| $131万 | 0.21% |
59,265
+3
| +0% | +$64 |
2013 Q2
45四半期
|
|
53
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.6兆
| $126万 | 0.2% |
2,208
-43
| -2% | -$2.21万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
54
Constellation Energy
CEG
$930億
| $119万 | 0.19% |
4,577
-250
| -5% | -$4.97万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
55
Alibaba
BABA
$2439億
| $116万 | 0.19% |
10,887
-49
| -0.4% | -$4,009 |
2023 Q4
3四半期
|
|
56
Provident Financial Services
PFS
$29.9億
| $112万 | 0.18% |
60,218
+98
| +0.2% | +$1,732 |
2024 Q2
1四半期
|
|
57
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $109万 | 0.18% |
1,228
-34
| -3% | -$3.06万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
58
Broadcom
AVGO
$1.56兆
| $107万 | 0.17% |
6,188
-332
| -5% | -$5.32万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
59
Ameriprise Financial
AMP
$427億
| $93万 | 0.15% |
1,980
-79
| -4% | -$3.43万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
60
Fair Isaac
FICO
$154億
| $92.7万 | 0.15% |
477
-21
| -4% | -$3.59万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
61
Arista Networks
ANET
$2130億
| $90.1万 | 0.15% |
9,388
-348
| -4% | -$3.03万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
62
Nu Holdings
NU
$561億
| $89.8万 | 0.14% |
65,791
-3,464
| -5% | -$4.66万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
63
Pultegroup
PHM
$238億
| $86.1万 | 0.14% |
6,001
-199
| -3% | -$2.53万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
64
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
$68.2億
| $84.7万 | 0.14% |
41,797
+776
| +2% | +$1.49万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
65
Gartner
IT
$144億
| $81.4万 | 0.13% |
1,607
-58
| -3% | -$2.79万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
|
66
Johnson & Johnson
JNJ
$6577億
| $81万 | 0.13% |
4,997
-11,783
| -70% | -$188万 |
2015 Q3
36四半期
|
|
67
Coinbase
COIN
$380億
| $80.8万 | 0.13% |
4,533
-186
| -4% | -$3.73万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
68
Chevron
CVX
$4595億
| $79.2万 | 0.13% |
5,377
-1,259
| -19% | -$18.7万 |
2016 Q2
33四半期
|
|
69
Royal Caribbean
RCL
$822億
| $76.2万 | 0.12% |
4,298
-157
| -4% | -$2.54万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
70
Marathon Petroleum
MPC
$1249億
| $75.4万 | 0.12% |
4,626
-178
| -4% | -$3.01万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
|
71
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
$9395万
| $72.8万 | 0.12% |
+8,750
| 新規 | +$146万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
72
Deckers Outdoor
DECK
$109億
| $68.9万 | 0.11% |
4,320
-150
| -3% | -$2.29万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
73
United Rentals
URI
$724億
| $67.7万 | 0.11% |
836
-21
| -2% | -$1.51万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
74
Vertiv
VRT
$895億
| $67.5万 | 0.11% |
6,787
-177
| -3% | -$1.47万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
75
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$570億
| $67.1万 | 0.11% |
9,244
-814
| -8% | -$5.64万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
EEP
SC
Gateway Advisoryの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Gateway Advisoryは146銘柄を保有し、保有額は$6.2億でした。前四半期の$5.89億から5.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Gateway Advisoryの2024年第3四半期の報告書には、新規 6件、48件増加しました、68件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDirexion Daily FTSE China Bear 3X ETFで、保有株数は8,750株、評価額は$72.8万でした。 最も大きな売却はBoeingで、推定額は$409万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち75%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Gateway Advisoryが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily FTSE China Bear 3X ETFで、株数は8,750株、評価額は$72.8万でした。
- Gateway Advisoryは2024年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$736万でした。
- Gateway Advisoryが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$188万相当を減らしました。
- Gateway Advisoryは2024年第3四半期にBoeingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$409万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Gateway Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$6.2億のポートフォリオの56%を占めています。
- Gateway Advisoryは2024年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Gateway Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%増加し、$6.2億となりました。
2024年11月14日に提出された、2024年第3四半期分のGateway Advisoryの 13F報告書 に基づいています。