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Gateway Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.2億
売買回転率
14.38%
推定1年リターン
19.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.67%
1年予想リターン
+19.58%
3年間の予想リターン
+25.96%
5年予想リターン
+59.96%
10年間の推定リターン
+116.85%
AUM
$6.2億
運用資産残高の伸び率
+$3141万
(+5.3%)
資金フロー
+$117万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.55%
保有額
146
新規
6
買い増し
48
減少
68
解消
15
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$736万 |
| 2 |
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
|
+$146万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$136万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
|
+$113万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+$110万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+$409万 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$188万 |
| 3 |
Sunoco
SUN
|
+$122万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$117万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$75.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.74% |
| 2 | 金融 | 9.67% |
| 3 | 情報技術 | 6.65% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.03% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Western Digital
WDC
$1300億
| $66.5万 | 0.11% |
+12,879
| 新規 | +$65.1万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
77
Uber
UBER
$1360億
| $66.5万 | 0.11% |
8,844
-263
| -3% | -$1.85万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
78
Broadridge
BR
$207億
| $65.5万 | 0.11% |
3,048
-38
| -1% | -$7,948 |
2021 Q1
14四半期
|
|
79
Southern Copper
SCCO
$1465億
| $65.3万 | 0.11% |
6,135
-204
| -3% | -$1.96万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
80
Iron Mountain
IRM
$347億
| $65.1万 | 0.11% |
+5,479
| 新規 | +$58.6万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
81
Eaton
ETN
$1521億
| $63.3万 | 0.1% |
1,910
-51
| -3% | -$1.56万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
82
Lennox International
LII
$119億
| $62.4万 | 0.1% |
+1,032
| 新規 | +$58.9万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
83
Targa Resources
TRGP
$640億
| $61.9万 | 0.1% |
+4,185
| 新規 | +$58.9万 |
2024 Q3
0四半期
|
|
84
Yum China
YUMC
$161億
| $61.9万 | 0.1% |
13,750
-60
| -0.4% | -$1,997 |
2023 Q4
3四半期
|
|
85
McKesson
MCK
$1165億
| $60.4万 | 0.1% |
1,221
-80
| -6% | -$4.45万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
86
Netflix
NFLX
$2641億
| $57.2万 | 0.09% |
8,060
-1,560
| -16% | -$10.4万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
87
KKR & Co
KKR
$862億
| $57万 | 0.09% |
4,366
+132
| +3% | +$1.56万 |
2020 Q3
16四半期
|
|
88
Tesla
TSLA
$1.58兆
| $50.1万 | 0.08% |
1,914
-57
| -3% | -$1.3万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
89
American Express
AXP
$2183億
| $50.1万 | 0.08% |
1,846
-8
| -0.4% | -$1,992 |
2023 Q4
3四半期
|
|
90
Comcast
CMCSA
$841億
| $48.9万 | 0.08% |
11,697
-317
| -3% | -$1.25万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
91
Costco
COST
$4517億
| $48.8万 | 0.08% |
550
-82
| -13% | -$7.12万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
92
GE Vernova
GEV
$2430億
| $48.7万 | 0.08% |
1,910
+72
| +4% | +$1.38万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
93
Chubb
CB
$1400億
| $48.4万 | 0.08% |
1,679
+308
| +22% | +$8.44万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
94
Visa
V
$7858億
| $47.2万 | 0.08% |
1,716
+41
| +2% | +$1.11万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
95
Bank of America
BAC
$3438億
| $45.4万 | 0.07% |
11,445
+166
| +1% | +$6,653 |
2023 Q2
5四半期
|
|
96
Coca-Cola
KO
$4078億
| $45万 | 0.07% |
6,260
-2,043
| -25% | -$14万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
97
DaVita
DVA
$115億
| $44.4万 | 0.07% |
2,711
+39
| +1% | +$5,762 |
2023 Q4
3四半期
|
|
98
Home Depot
HD
$3329億
| $44.2万 | 0.07% |
1,091
-59
| -5% | -$2.15万 |
2020 Q1
18四半期
|
|
99
3M
MMM
$913億
| $41.8万 | 0.07% |
3,055
| – | – |
2023 Q2
5四半期
|
|
100
Advanced Micro Devices
AMD
$7900億
| $41.8万 | 0.07% |
2,545
+42
| +2% | +$6,381 |
2023 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
EEP
SC
Gateway Advisoryの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Gateway Advisoryは146銘柄を保有し、保有額は$6.2億でした。前四半期の$5.89億から5.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Gateway Advisoryの2024年第3四半期の報告書には、新規 6件、48件増加しました、68件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDirexion Daily FTSE China Bear 3X ETFで、保有株数は8,750株、評価額は$72.8万でした。 最も大きな売却はBoeingで、推定額は$409万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち75%を占めています。前四半期の73%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Gateway Advisoryが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily FTSE China Bear 3X ETFで、株数は8,750株、評価額は$72.8万でした。
- Gateway Advisoryは2024年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$736万でした。
- Gateway Advisoryが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$188万相当を減らしました。
- Gateway Advisoryは2024年第3四半期にBoeingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$409万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Gateway Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$6.2億のポートフォリオの56%を占めています。
- Gateway Advisoryは2024年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Gateway Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%増加し、$6.2億となりました。
2024年11月14日に提出された、2024年第3四半期分のGateway Advisoryの 13F報告書 に基づいています。